有機(jī)硅這波行情可能真的要來了，為什么這么說呢？我們可以從兩個超級重磅的信號來看，而且這兩個信號正在同時發(fā)生。

　　首先是作為國際上有機(jī)硅行業(yè)的先驅(qū)和頭部企業(yè)，陶氏化學(xué)直接宣布從12月起提價10%~20%。這說明什么？這說明全球有機(jī)硅市場都在缺貨，提價的底氣很足。

　　再來看第二點，也是最關(guān)鍵的一點。在國內(nèi)，有機(jī)硅是一個技術(shù)和資本壁壘都很高的行業(yè)，國內(nèi)頭部5家企業(yè)占據(jù)了60%以上的市場份額。前段時間，行業(yè)內(nèi)部開了一個會，大廠們達(dá)成了一種默契，聯(lián)合減產(chǎn)30%。這叫什么呢？這叫“反內(nèi)卷”。就好比大家一致把那個不斷往下滑的水龍頭給擰緊了。國內(nèi)供給一收縮，加上國際巨頭一提價，供需關(guān)系的拐點不就來了嗎？行業(yè)供需大反轉(zhuǎn)，這背后的邏輯不僅僅是漲價。很多老股民可能還記得2016年到2018年那波有機(jī)硅的大牛市，當(dāng)時價差修復(fù)了整整50%?，F(xiàn)在，熟悉的味道又回來了，而且這次不僅僅是供給端在收縮，據(jù)說像陶氏這樣的海外巨頭在未來兩三年還要退出好幾十萬噸的產(chǎn)能，更重要的是，需求端也發(fā)生了變化。以前大家覺得有機(jī)硅就是用來打玻璃膠的，建筑領(lǐng)域早就殺成紅海了，但現(xiàn)在，新能源車電池密封需要使用有機(jī)硅，用量是傳統(tǒng)車的7倍；光伏組件保護(hù)電池片也需要用到有機(jī)硅；還有現(xiàn)在最火的人形機(jī)器人，那層電子皮膚的核心材料就是有機(jī)硅；再加上AI服務(wù)器、基站用的導(dǎo)熱硅脂，這些都是高端需求。所以，這不僅僅是漲價，更是行業(yè)的一次價值重估。

　　那么問題來了，如果這波行情真的起來，咱們重點該看誰呢？點贊關(guān)注，咱們直接開講。邏輯分為三層，大家記好了。

　　第一層邏輯是誰？是帶頭大哥，也就是看規(guī)模。

　　第二層邏輯是看誰的爆發(fā)力最強(qiáng)，這里看純度，如果你想搏一個高彈性，也就是說如果價格漲一塊錢，誰的利潤漲得最猛。

　　第三層邏輯是看誰在彎道超車，悶聲發(fā)大財，如果你不想?yún)⑴c那種大路貨的漲跌，想看點有技術(shù)含量的，那就得看避開建筑膠紅海的企業(yè)。

　　好了，總結(jié)一下：供給端聯(lián)合減產(chǎn)疊加海外巨頭提價，需求端有新能源和機(jī)器人的加持，又逢庫存低位，漲價窗口已經(jīng)打開。如果你想求穩(wěn)，就看看規(guī)模大的企業(yè)；如果想搏高彈性，重點關(guān)注業(yè)務(wù)純度高的東岳硅材；如果想要科技含量高，就看看電子材料的加潤和材料。