證券代碼：603238 證券簡稱：【諾邦股份(603238)、股吧】公告編號：2020-024 杭州諾邦無紡股份有限公司 關(guān)于公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示： ●公司及子公司擬使用不超過20,000萬元人民幣的閑置自有資金購買理財產(chǎn)品，在此限額內(nèi)資金可以循環(huán)滾動使用。 ●委托理財期限：不超過 12 個月。 ●履行的審議程序：本事項已經(jīng)公司第五屆董事會第二次會議、第五屆監(jiān)事會第二次會議審議通過。 杭州諾邦無紡股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二次會議和第五屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的情況 1、管理目的 公司及子公司根據(jù)公司自有資金情況，在不影響正常經(jīng)營及風(fēng)險可控的前提下，使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品，可提高公司的資金使用效率，增加公司投資收益。 2、額度及期限 公司及子公司擬使用最高額不超過20,000.00萬元人民幣的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，使用期限不超過12個月，在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。 3、投資品種 公司可以購買安全性高、流動性好、中低風(fēng)險、固定或浮動收益類的現(xiàn)金管理理財產(chǎn)品，包括債券、銀行理財產(chǎn)品、信托計劃、券商資管計劃、券商收益憑 證、其他資管產(chǎn)品等投資品種。 4、決議有效期限 自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。 5、實施方式 公司董事會授權(quán)公司管理層在額度范圍內(nèi)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項由公司財務(wù)中心負責(zé)組織實施。

　　二、風(fēng)險控制措施 1、嚴格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營效益好、資金運作能力強的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。 2、公司將根據(jù)市場情況及時跟蹤理財產(chǎn)品投向，如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險因素，將組織評估，并針對評估結(jié)果及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。 3、公司審計部負責(zé)對公司及子公司使用閑置自有資金投資購買產(chǎn)品情況進行審計和監(jiān)督，并將審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時向董事會審計委員會報告。 4、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

　　三、對公司的影響 公司及子公司在保障日常經(jīng)營資金需求、有效控制投資風(fēng)險的情況下，本著審慎投資原則使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動性好、低風(fēng)險的產(chǎn)品;公司及子公司通過現(xiàn)金管理不會影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東謀取更多的投資回報。

　　四、專項意見說明 1、獨立董事意見 公司本次使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，是在保障公司及子公司日常經(jīng)營資金需求、有效控制投資風(fēng)險的情況下進行的，不會影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營。公司本次使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高自有資金使用效率，增加資金收益，為公司及股東謀取更多的投資回報。因此，我們同意公司本次公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。 2、監(jiān)事會意見 公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，是在確保公司及子公司日常運營所需 資金及資金安全的前提下實施的，不會影響公司日常經(jīng)營，同時有利于提高資金的使用效率，增加公司的投資收益，不存在損害公司和全體股東利益的情況。因此，我們同意公司及子公司使用不超過人民幣20,000萬元額度的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。 五、備查文件 1、公司第五屆董事會第二次會議決議; 2、公司第五屆監(jiān)事會第二次會議決議; 3、公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。 杭州諾邦無紡股份有限公司 董事會 2020 年 4 月 17 日