隨著一季度行情收官，多家私募機構(gòu)旗下產(chǎn)品披露了最新凈值信息。有業(yè)績記錄的23822只私募證券產(chǎn)品3月平均收益率為1.38%，雖然表現(xiàn)不及2月，但整體實現(xiàn)了正收益。在2月和3月的反彈帶動下，一季度私募證券產(chǎn)品跌幅收窄至-1.28%，其中10997只產(chǎn)品實現(xiàn)正收益，占比為46.16%。

　　值得一提的是，量化私募一改前2月的頹勢，3月收益大幅反彈。數(shù)據(jù)顯示，有業(yè)績記錄的4501只量化產(chǎn)品3月份平均收益率為2.37%，大幅跑贏主觀1.15%的平均收益率水平。但主觀憑借之前1—2月建立的領(lǐng)先優(yōu)勢，一季度依舊以-1.25%的平均收益率領(lǐng)先于量化。

　　在年初債市強勢表現(xiàn)的基礎(chǔ)上，債券策略繼續(xù)領(lǐng)跑。數(shù)據(jù)顯示，雖然3月債市有所波動，債券策略產(chǎn)品收益率較2月明顯下滑，但3月債券策略整體實現(xiàn)正收益。數(shù)據(jù)顯示，有業(yè)績記錄的2262只債券策略產(chǎn)品3月份平均收益率為0.88%，較2月份1.96%的平均收益率下滑明顯，但基于開年債券市場表現(xiàn)不錯，因此整個一季度債券策略產(chǎn)品依舊以2.21%的平均收益率領(lǐng)跑，其中1698只產(chǎn)品實現(xiàn)正收益，占比為75.07%。

　　期貨及衍生品策略方面，3月商品市場不少品種走出趨勢行情，同行波動也有所加大，帶動期貨及衍生品策略業(yè)績大反彈。數(shù)據(jù)顯示，有業(yè)績記錄的2687只期貨及衍生品策略產(chǎn)品3月平均收益率為2.46%，領(lǐng)跑五大策略。同時，期貨及衍生品策略憑借3月的出色表現(xiàn)，其一季度業(yè)績由負(fù)轉(zhuǎn)正，一季度平均收益率為1.21%，僅次于債券策略，成為年內(nèi)第二大實現(xiàn)正收益的策略，其中1543只產(chǎn)品實現(xiàn)正收益，占比為57.42%。

　　股票策略方面，隨著A股市場3月高位窄幅震蕩，股票策略3月表現(xiàn)雖然不及2月強勁，但很好的延續(xù)了反彈勢頭。數(shù)據(jù)顯示，有業(yè)績記錄的14764只股票策略產(chǎn)品3月平均收益率為1.26%。雖然股票策略2—3月持續(xù)回血，但因為1月收益跌幅過大，所以股票策略一季度收益依然為負(fù)，并且在五大策略中墊底。

　　多資產(chǎn)策略方面，數(shù)據(jù)顯示，有業(yè)績記錄的2922只多資產(chǎn)策略產(chǎn)品3月平均收益為1.38%；另外有業(yè)績記錄的1184只組合基金產(chǎn)品3月平均收益率為1.32%。但由于1月多資產(chǎn)策略跌幅小于組合基金，而2月多資產(chǎn)策略反彈力度又強于組合基金，所以一季度多資產(chǎn)策略依舊以-0.46%的平均收益率強于組合基金-1.36%的平均收益率。