“紅利”與科技兩手抓。

　　百億私募正用真金白銀的加倉動(dòng)作來表達(dá)他們對市場的看好。

　　據(jù)私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計(jì)，截至2月14日，百億私募倉位指數(shù)為77.44%，環(huán)比前一周上升1.09個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)刷新年內(nèi)紀(jì)錄。

　　值得關(guān)注的是，百億私募倉位指數(shù)已連續(xù)三周穩(wěn)步上漲。與2024年底相比，百億私募倉位指數(shù)累計(jì)已上升7.17個(gè)百分點(diǎn)，加倉動(dòng)作明顯。

　　在具體倉位分布上，數(shù)據(jù)顯示，截至2月14日，有38.63%的百億私募保持滿倉運(yùn)作；53.97%的百億私募采取中等倉位策略；另有5.52%的百億私募維持較低倉位水平；保持空倉觀望的百億私募占比僅為1.88%。這一倉位分布格局表明，多數(shù)百億私募在當(dāng)前市場環(huán)境下仍保持積極配置態(tài)勢，但同時(shí)也存在一定程度的分化。

　　相比百億私募的積極加倉，股票私募行業(yè)整體倉位指數(shù)保持穩(wěn)定。截至2月14日，股票私募倉位指數(shù)維持在73.54%，相比前一周基本持平。而且，從年初至今，股票私募整體倉位指數(shù)波動(dòng)都很小，一直在73%~74%之間徘徊。

　　對于這一輪由DeepSeek帶火的市場，機(jī)構(gòu)在看好AI的同時(shí)，亦保持著防守策略。

　　廣東正圓投資基金經(jīng)理廖茂林就在月度報(bào)告中表示，實(shí)行“紅利”與科技兩手抓。一方面，立足于政策寬松與權(quán)益滲透提升的判斷，紅利屬性在未來一年或仍會(huì)是核心的考量因子之一，但區(qū)別于傳統(tǒng)意義上的紅利白馬，更希望挖掘出具備成長屬性或是周期屬性的紅利類資產(chǎn)，這兩類資產(chǎn)在具備紅利屬性作為安全邊際的同時(shí)，又能夠依托自身的成長屬性或周期屬性，帶來景氣擴(kuò)張或周期反轉(zhuǎn)所蘊(yùn)含的超額收益；另一方面，把握AI應(yīng)用側(cè)爆發(fā)的浪潮，2024年三季度AI的產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入到應(yīng)用與硬件創(chuàng)新涌現(xiàn)的階段，DeepSeek的出現(xiàn)打破美國原有的算力敘事，在美國力圖逆全球化的背景之下，中國全門類制造優(yōu)勢與完善的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈優(yōu)勢，使得我們具備了更多落地、迭代的場景與可能性，這也意味著更多、更強(qiáng)的AI應(yīng)用有更大的概率誕生于中國的產(chǎn)業(yè)鏈之上，將會(huì)是我們在全球AI競爭中占領(lǐng)前沿高地的關(guān)鍵，因此將繼續(xù)保持對產(chǎn)業(yè)的持續(xù)深度跟蹤與布局，把握AI應(yīng)用側(cè)爆發(fā)的浪潮。

　　海南希瓦私募創(chuàng)始人梁宏亦在近日表示，去年底換倉，切了30%的倉位到電子、人工智能、互聯(lián)網(wǎng)上，但依然維持了50%的高股息，堅(jiān)持長線策略。