岱美股份(603730)新股發(fā)行介紹 出處：聚源數(shù)據(jù)時(shí)間：2017-06-19 10:33

　　岱美股份(603730)新股發(fā)行介紹 一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：上海岱美汽車內(nèi)飾件股份有限公司 主承銷商(保薦人)：海通證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：不超過(guò)4,800萬(wàn)股 市 盈 率： 發(fā)行方式：網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售和網(wǎng)上定價(jià)申購(gòu)相結(jié)合的發(fā)行方式或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其它方式 發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢價(jià)對(duì)象和在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司開(kāi)立賬戶的境內(nèi)自然 人、法人等投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外) 發(fā)行價(jià)格： 網(wǎng)上申購(gòu)上限： 網(wǎng)下申購(gòu)上限：3,360萬(wàn)股 網(wǎng)上申購(gòu)日期：2017年6月27日 往下申購(gòu)日期：2017年6月27日 網(wǎng)上繳款日期：2017年6月29日 網(wǎng)下繳款日期：2017年6月29日 二、網(wǎng)下發(fā)行 三、本次發(fā)行募集資金運(yùn)用計(jì)劃 (一)募集資金運(yùn)用概況 經(jīng)公司2014年年度股東大會(huì)和2016年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn),本次發(fā)行及上市的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,將主要投資于汽車內(nèi)飾件產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目,其具體情況如下: 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 總投資規(guī)模 募集資金使用規(guī)模 項(xiàng)目備案號(hào) 1 汽車內(nèi)飾件產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目 72,652.61 72,652.61 09211506034032556042 2 研發(fā)技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目 8,980.06 8,980.06 09211506034032552284 3 補(bǔ)充流動(dòng)資金 30,000.00 29,979.56 - - 合計(jì) 111,632.67 111,612.23 本次募集資金到位后,公司將按照投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度及輕重緩急安排使用;若本次募集資金到位時(shí)間與項(xiàng)目進(jìn)度要求不一致,公司將根據(jù)實(shí)際情況需要以其他資金先行投入,待募集資金到位后予以置換。 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2017年3月31日 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 資產(chǎn)負(fù)債率（合并） 41.83% 41.21% 45.44% 48.52% 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 58.45% 53.74% 59.11% 57.66% 流動(dòng)比率（倍） 2.14 2.18 1.94 1.63 速動(dòng)比率（倍） 1.32 1.34 1.19 0.88 每股凈資產(chǎn)（元/股） 4.27 8.61 6.97 5.47 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2017年1-3月 2016年度 2015年度 2014年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年、次/期） 1.19 4.83 5.34 5.40 存貨周轉(zhuǎn)率（次/年、次/期） 0.66 2.80 2.64 2.61 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 18,343.27 63,623.91 47,476.10 36,514.65 利息保障倍數(shù)（倍） 35.45 28.40 17.97 15.53 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元/股） 0.53 1.85 2.00 1.25 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） 0.36 -0.45 0.83 0.21 無(wú)形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)）占凈資產(chǎn)的比例0.22% 0.24% 0.08% 0.17% 五、本次發(fā)行前后的股本情況 (一)本次發(fā)行前后的股本結(jié)構(gòu) 公司發(fā)行前總股本36,000萬(wàn)股,本次擬發(fā)行股份不超過(guò)4,800萬(wàn)股普通股。若本次新股發(fā)行數(shù)量為4,800萬(wàn)股,則本次發(fā)行前后公司的股本結(jié)構(gòu)如下 序號(hào) 股東類別 發(fā)行前 - 發(fā)行后 - - - 持股數(shù)(股) 持股比例 持股數(shù)(股) 持股比例 一、有限售條件流通股 360,000,000 100.00% 360,000,000 88.24% 1 岱美投資 225,306,917 62.59% 225,306,917 55.22% 2 姜銀臺(tái) 59,837,266 16.62% 59,837,266 14.67% 3 姜明 36,763,760 10.21% 36,763,760 9.01% 4 謝宏康 8,494,335 2.36% 8,494,335 2.08% 5 李雪權(quán) 6,400,736 1.78% 6,400,736 1.57% 6 朱才友 2,153,490 0.60% 2,153,490 0.53% 7 毛財(cái)良 1,845,881 0.51% 1,845,881 0.45% 8 葉春雷 1,845,875 0.51% 1,845,875 0.45% 9 毛惠英 1,845,875 0.51% 1,845,875 0.45% 10 肖傳龍 1,079,998 0.30% 1,079,998 0.26% 11 姜英 1,076,765 0.30% 1,076,765 0.26% 12 姜月定 922,956 0.26% 922,956 0.23% 13 朱松躍 922,944 0.26% 922,944 0.23% 14 邱曉陸 922,943 0.26% 922,943 0.23% 15 陸備軍 807,569 0.22% 807,569 0.20% 16 周松安 769,122 0.21% 769,122 0.19% 17 湯海英 769,115 0.21% 769,115 0.19% 18 王歌晨 581,766 0.16% 581,766 0.14% 19 林存寬 461,472 0.13% 461,472 0.11% 20 邱財(cái)業(yè) 346,141 0.10% 346,141 0.08% 21 邱財(cái)波 307,644 0.09% 307,644 0.08% 22 周賢能 307,644 0.09% 307,644 0.08% 23 湯智威 307,644 0.09% 307,644 0.08% 24 任靜兒 307,644 0.09% 307,644 0.08% 25 於國(guó)能 230,736 0.06% 230,736 0.06% 26 毛黛絨 230,734 0.06% 230,734 0.06% 27 毛顯銘 230,734 0.06% 230,734 0.06% 28 吳文輝 230,732 0.06% 230,732 0.06% 29 朱軍偉 192,276 0.05% 192,276 0.05% 30 陸秋榮 153,822 0.04% 153,822 0.04% 31 陳建忠 153,822 0.04% 153,822 0.04% 32 林文軍 153,822 0.04% 153,822 0.04% 33 顧海勇 153,822 0.04% 153,822 0.04% 34 肖龍章 153,822 0.04% 153,822 0.04% 35 余阿灣 153,822 0.04% 153,822 0.04% 36 陳劍波 153,822 0.04% 153,822 0.04% 37 姜杰 153,822 0.04% 153,822 0.04% 38 陸備峰 153,822 0.04% 153,822 0.04% 39 姜信娣 153,822 0.04% 153,822 0.04% 40 於建軍 153,822 0.04% 153,822 0.04% 41 江立國(guó) 153,822 0.04% 153,822 0.04% 42 董岳賢 153,822 0.04% 153,822 0.04% 43 傅國(guó)仕 153,822 0.04% 153,822 0.04% 44 余方定 153,822 0.04% 153,822 0.04% 45 王軍迪 115,366 0.03% 115,366 0.03% 46 邱財(cái)輪 115,366 0.03% 115,366 0.03% 47 韓志鋒 76,912 0.02% 76,912 0.02% 48 孔侃沛 76,912 0.02% 76,912 0.02% 49 王劍峰 76,912 0.02% 76,912 0.02% 50 陸小軍 76,912 0.02% 76,912 0.02% 51 許芬 76,912 0.02% 76,912 0.02% 52 陸強(qiáng) 76,912 0.02% 76,912 0.02% 53 羅四妹 76,912 0.02% 76,912 0.02% 54 沈平飛 76,910 0.02% 76,910 0.02% 55 沈松堯 76,910 0.02% 76,910 0.02% 56 孫開(kāi)宏 76,910 0.02% 76,910 0.02% 57 趙行海 76,910 0.02% 76,910 0.02% 58 徐建江 76,910 0.02% 76,910 0.02% 59 毛開(kāi)軍 76,910 0.02% 76,910 0.02% 60 鄒淑娜 76,910 0.02% 76,910 0.02% 61 夏松兒 76,910 0.02% 76,910 0.02% 62 湯忠悅 76,910 0.02% 76,910 0.02% 63 劉生明 76,910 0.02% 76,910 0.02% 64 余成恩 76,910 0.02% 76,910 0.02% 65 於漢輝 76,910 0.02% 76,910 0.02% 66 邱志成 76,910 0.02% 76,910 0.02% 67 陸海峰 76,910 0.02% 76,910 0.02% 68 任存華 38,456 0.01% 38,456 0.01% 69 邱宜郎 38,456 0.01% 38,456 0.01% 70 劉天彪 38,456 0.01% 38,456 0.01% 71 吳海波 38,456 0.01% 38,456 0.01% 72 陳強(qiáng) 38,456 0.01% 38,456 0.01% 73 周敏波 38,456 0.01% 38,456 0.01% 74 蘇澤 38,456 0.01% 38,456 0.01% 75 鄔志海 38,454 0.01% 38,454 0.01% 76 孔小定 38,454 0.01% 38,454 0.01% 二、本次擬發(fā)行流通股 - - 48,000,000 11.76% 合計(jì) 360,000,000 100.00% 408,000,000 100.00% 六、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況 公司是集設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的專業(yè)汽車零部件制造商。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品包括遮陽(yáng)板、頭枕、頂棚中央控制器和座椅等,主要客戶包括通用、福特、克萊斯勒、大眾、標(biāo)致雪鐵龍等國(guó)外領(lǐng)先整車廠商以及上汽、一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)城等國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)汽車企業(yè)。 目前,公司在上海、舟山、天津等地建設(shè)有生產(chǎn)基地,并在美國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)、墨西哥等地設(shè)立了境外銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。公司已成功實(shí)現(xiàn)與整車廠商技術(shù)開(kāi)發(fā)的同步化、配套產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化以及售后服務(wù)的一體化,在全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的地位得到不斷提升。公司提供的產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量居于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平,并曾先后榮獲通用全球優(yōu)秀供應(yīng)商、大眾全球A級(jí)供應(yīng)商、克萊斯勒戰(zhàn)略供應(yīng)商、福特全球Q1供應(yīng)商、佛吉亞優(yōu)秀供應(yīng)商等榮譽(yù)稱號(hào)。

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