艾德生物(300685)新股發(fā)行介紹    一、發(fā)行概況 發(fā) 行 人：廈門艾德生物醫(yī)藥科技股份有限公司 主承銷商(保薦人)：中信證券股份有限公司 發(fā)行數(shù)量：2,000萬股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前          后孰低的2016年凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算) 發(fā)行方式：采取直接定價,按照市值申購,向網(wǎng)上社會公眾投資者發(fā)行的方式 發(fā)行對象：符合資格并在深圳證券交易所開立創(chuàng)業(yè)板證券交易賬戶的境內(nèi)自然人、法人及其他投          資者(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外) 發(fā)行價格：13.86元/股 網(wǎng)上申購上限：不超過2萬股 網(wǎng)上申購日期：2017年7月24日 網(wǎng)上繳款日期：2017年7月26日    二、本次發(fā)行募集資金運用計劃    (一)募集資金使用計劃及備案情況    2015年10月15日,公司2015年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及其可行性的議案》。根據(jù)該等議案,公司募集資金存放于董事會決定的專戶集中管理,做到?？顚Ｓ?。募集資金投資項目投入計劃及項目審批情況如下: 序號 項目名稱 項目投資額 環(huán)評批復(fù)文件 備案文號 1 分子診斷試劑和二代測序儀產(chǎn)業(yè)化項目 12,760.79廈環(huán)海審[2012]154 號及備案復(fù)函廈海發(fā)投函[2015]68 號 2 研發(fā)中心擴建項目 5,698.00 --廈海發(fā)投函[2015]69 號 3 營銷網(wǎng)絡(luò)及信息化建設(shè)項目 5,635.43 --廈海發(fā)投函[2015]70 號 4 補充流動資金及償還銀行貸款 5,000.00 -- -- - 合計 29,094.22 -- --    三、主要財務(wù)指標(biāo) 主要財務(wù)指標(biāo) 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流動比率 5.60 3.61 1.09 速動比率 5.36 3.44 1.02 資產(chǎn)負債率（母公司） 12.34% 16.65% 51.10% 歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)（元） 5.13 4.13 - 無形資產(chǎn)（土地使用權(quán)除外）占凈資產(chǎn) 的比例 0.18% 0.21% 0.11% 主要財務(wù)指標(biāo) 2016 年度 2015 年度 2014 年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 2.63 2.80 2.77 存貨周轉(zhuǎn)率 2.79 1.99 1.68 息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 9,008.50 4,099.79 3,052.62 利息保障倍數(shù) 158.43 27.71 49.58 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（元） 0.54 0.32 - 每股凈現(xiàn)金流量（元） 0.17 1.01 - 歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元） 6,703.39 2,108.52 1,913.89 歸屬于母公司股東扣除非經(jīng)常性損益 后的凈利潤（萬元） 4,823.72 2,810.66 1,556.42    四、本次發(fā)行前后的股本情況    (一)本次發(fā)行前后的股本結(jié)構(gòu)    公司本次發(fā)行前總股本為6,000.00萬股,公司本次擬向社會公眾發(fā)行不超過2,000.00萬股人民幣普通股,本次發(fā)行前后,公司股本結(jié)構(gòu)如下: 股東名稱 本次發(fā)行前 - 本次發(fā)行后 - - 股數(shù)(萬股) 持股比例 股數(shù)(萬股) 持股比例 前瞻投資 1,886.76 31.45% 1,886.76 23.58% 廈門屹祥 759.3 12.66% 759.3 9.49% 廈門科英 703.14 11.72% 703.14 8.79% 龍巖鑫蓮鑫 652.2 10.87% 652.2 8.15% OrbiMedAsia 528.42 8.81% 528.42 6.61% 廈門龍柏宏信 389.94 6.50% 389.94 4.87% QM18 297.84 4.96% 297.84 3.72% 廈門潤鼎盛 292.74 4.88% 292.74 3.66% 蘇州啟明創(chuàng)智 243.66 4.06% 243.66 3.05% 廈門德惠盛 197.34 3.29% 197.34 2.47% 天津和悅谷雨 48.66 0.81% 48.66 0.61% 本次發(fā)行社會公眾股份 - - 2,000.00 25.00% 合計 6,000.00 100.00% 8,000.00 100.00%    五、公司主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的基本情況    1、主營業(yè)務(wù)    公司主營業(yè)務(wù)系腫瘤精準醫(yī)療分子診斷產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,并提供相關(guān)的檢測服務(wù)。公司產(chǎn)品主要用于檢測腫瘤患者相關(guān)基因狀態(tài),為腫瘤靶向藥物的選擇和個體化治療方案的制定提供科學(xué)依據(jù)。    公司是我國首家專業(yè)化的腫瘤精準醫(yī)療分子診斷試劑研發(fā)生產(chǎn)企業(yè),公司具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核酸分子檢測技術(shù)(ADx-ARMS?)是目前國際上腫瘤精準醫(yī)療分子診斷領(lǐng)域領(lǐng)先的技術(shù)之一,在腫瘤相關(guān)基因突變檢測方面具有敏感、特異、簡便、快捷的優(yōu)點,適合于各種檢測樣本,并可用于多重基因高通量檢測,達到行業(yè)公認的國際先進水平。基于核心技術(shù)的優(yōu)勢,公司成功研發(fā)出20余種腫瘤精準醫(yī)療分子診斷試劑,是同行業(yè)產(chǎn)品種類最為齊全的企業(yè)之一。針對目前腫瘤精準醫(yī)療最重要的EGFR、KRAS、BRAF、EML4-ALK、PIK3CA、ROS1、NRAS、Her-2等基因位點,公司陸續(xù)研發(fā)了13種獨立或聯(lián)合檢測試劑,均為我國首批取得國家藥監(jiān)局醫(yī)療器械注冊證書和通過歐盟CE認證的產(chǎn)品?；谏鲜霎a(chǎn)品,公司同時為患者和醫(yī)療機構(gòu)提供專業(yè)的腫瘤精準醫(yī)療分子檢測服務(wù)。    2、主要產(chǎn)品    公司產(chǎn)品主要為腫瘤精準醫(yī)療靶向用藥分子診斷試劑和腫瘤化療用藥分子診斷試劑兩大類,用于檢測腫瘤患者相關(guān)基因狀態(tài),為臨床醫(yī)生制定精準醫(yī)療治療方案提供分子診斷的參考依據(jù)。截至2016年12月31日,公司擁有醫(yī)療器械注冊證15項。