上海海立(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于注冊(cè)發(fā)行超短期融資券的議案》。為進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，靈活選擇融資工具和方式，以合理控制財(cái)務(wù)成本，并及時(shí)滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的資金需求，公司擬申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行不超過10億元人民幣超短期融資券。具體情況如下：

　　1、發(fā)行人：上海海立(集團(tuán))股份有限公司

　　2、注冊(cè)品種、規(guī)模及期限

　　超短期融資券，注冊(cè)額度不超過10億人民幣，期限為不超過270天。

　　3、發(fā)行時(shí)間

　　公司將根據(jù)實(shí)際資金需求，在相關(guān)監(jiān)管部門審批后及注冊(cè)有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

　　4、資金用途

　　用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金和償還到期債務(wù)。

　　5、發(fā)行方式

　　由承銷機(jī)構(gòu)以余額包銷方式在全國銀行間債券市場(chǎng)公開發(fā)行。

　　6、發(fā)行利率

　　發(fā)行利率根據(jù)發(fā)行時(shí)銀行間債券市場(chǎng)的市場(chǎng)狀況，以簿記建檔的結(jié)果最終確定。

　　7、發(fā)行對(duì)象

　　全國銀行間債券市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者。

　　8、擔(dān)保方式

　　由上海電氣(601727) (集團(tuán))總公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　9、相關(guān)授權(quán)

　　授權(quán)公司經(jīng)營層根據(jù)公司經(jīng)營需要以及市場(chǎng)時(shí)機(jī)，決定發(fā)行超短期融資券的具體工作，包括與發(fā)行工作相關(guān)的前述擬注冊(cè)發(fā)行的總金額、期限、發(fā)行利率、確定主承銷商等中介機(jī)構(gòu)，及制作、辦理和簽署必要的文件。

　　公司本次超短期融資券的注冊(cè)發(fā)行，尚需提交公司股東大會(huì)審議，發(fā)行前需取得中國銀行(601988) 間交易商協(xié)會(huì)的批準(zhǔn)，最終方案以中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)通知書為準(zhǔn)。本次發(fā)行超短期融資券事宜經(jīng)公司2017年年度股東大會(huì)審議通過后，相關(guān)決議在注冊(cè)有效期(兩年)內(nèi)持續(xù)有效。

　　特此公告。

　　上海海立(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)

　　2018年4月13日