一、概述

　　東方通信(600776,股吧)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2018年6月28日召開了第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司董事會(huì)同意公司在確保安全性、流動(dòng)性，不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上，使用額度不超過(guò)9億元人民幣的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，產(chǎn)品期限不超過(guò)12個(gè)月，上述額度及期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　二、使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

　　(一)、現(xiàn)金管理的目的

　　為提高資金使用效率，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，合理利用閑置自有資金，增加資金收益，為股東獲取更多的回報(bào)。

　　(二)、現(xiàn)金管理的額度及期限

　　公司擬使用不超過(guò)9億元人民幣閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，產(chǎn)品期限不超過(guò)12個(gè)月。在上述額度及決議有效期內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　(三)、現(xiàn)金管理的品種

　　公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)現(xiàn)金管理產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估，閑置自有資金擬選擇購(gòu)買產(chǎn)品期限不超過(guò)12個(gè)月的金融機(jī)構(gòu)存款類產(chǎn)品(例如結(jié)構(gòu)性存款)。不購(gòu)買以股票及其衍生品、無(wú)擔(dān)保債券為標(biāo)的的產(chǎn)品。

　　(四)、現(xiàn)金管理的資金來(lái)源

　　公司用于現(xiàn)金管理的資金均為公司自有閑置資金，不影響公司正常經(jīng)營(yíng)。

　　(五)、決議有效期限

　　有效期限與本屆董事會(huì)屆期一致。

　　(六)、實(shí)施方式

　　授權(quán)公司管理層及其授權(quán)人審定并簽署相關(guān)實(shí)施協(xié)議或合同等文件、公司理財(cái)部門具體辦理相關(guān)事宜。

　　三、現(xiàn)金管理的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　(一)、嚴(yán)格篩選投資對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，資金運(yùn)作能力強(qiáng)的金融機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品。

　　(二)、在授權(quán)范圍內(nèi)，嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，確保理財(cái)相關(guān)事宜有效開展和規(guī)范運(yùn)行。

　　(三)、公司將實(shí)時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動(dòng)情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制產(chǎn)品收益風(fēng)險(xiǎn)。

　　(四)、公司審計(jì)監(jiān)察部對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

　　(五)、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　四、對(duì)公司的影響

　　公司堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作，防范風(fēng)險(xiǎn)，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展，同時(shí)可以提高資金使用效率，為股東獲取更多的投資回報(bào)，符合公司和全體股東的利益。

　　五、決策程序

　　(一)董事會(huì)審議情況

　　公司第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司董事會(huì)同意公司在確保安全性、流動(dòng)性，不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上，使用額度不超過(guò)9億元人民幣的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，產(chǎn)品期限不超過(guò)12個(gè)月，上述額度及期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　(二)監(jiān)事會(huì)審議情況

　　公司第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司監(jiān)事會(huì)同意公司在確保安全性、流動(dòng)性，不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上，使用額度不超過(guò)9億元人民幣的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，產(chǎn)品期限不超過(guò)12個(gè)月，上述額度及期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　(三)獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》的事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審核。認(rèn)為公司在不影響正常經(jīng)營(yíng)的情況下，合理利用不超過(guò)9億元人民幣自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置資金的使用效率，增加公司投資收益，為公司及股東獲取更多的回報(bào)，符合公司及全體股東利益的情形，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。該事項(xiàng)的決策和審議程序合法、合規(guī)，并對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表明確的同意意見。

　　六、備查文件

　　東方通(300379,股吧)信股份有限公司第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；

　　東方通信股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議；

　　東方通信股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　東方通信股份有限公司董事會(huì)

　　二○一八年六月二十九日