公司第八屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于使用自有閑置資金進行證券投資的議案》。在確保資金安全，正常經(jīng)營不受影響及風險可控的前提下，同意公司及下屬全資子公司根據(jù)經(jīng)營發(fā)展計劃和資金狀況，滾動使用累計不超過人民幣13億元自有閑置資金進行證券投資，期限為自董事會決議通過之日起12個月，并授權(quán)公司管理層負責具體實施相關(guān)事宜。公司第八屆董事會第七次會議審議通過的《關(guān)于使用自有閑置資金進行證券投資的議案》廢止。

　　本項議案不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，未達到提交股東大會審議標準。

　　一、證券投資概述

　　1、證券投資的目的

　　在不影響正常經(jīng)營及風險可控的前提下，公司及下屬全資子公司使用自有閑置資金進行低風險、流動性好的證券投資，有利于提高公司的資金使用效率，合理利用自有資金，增加資金收益，為公司及股東創(chuàng)造更大的收益。

　　2、投資金額使用

　　滾動使用累計不超過人民幣13億元的自有閑置資金進行證券投資，其中基金投資滾動使用不超過3億元。

　　3、投資方式

　　本次證券投資的資金主要用于新股配售或者申購、證券回購、股票投資、基金投資、債券投資、委托理財(含銀行理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品)以及深圳證券交易所等認可的其他投資行為。

　　4、證券投資的期限

　　按照深圳證券交易所管理部2018年3月27日修訂的《主板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第2號—交易和關(guān)聯(lián)交易》第二十三條規(guī)定，本次證券投資的期限為自董事會決議通過之日起12個月，并授權(quán)公司管理層負責具體實施相關(guān)事宜。公司第八屆董事會第七次會議審議通過的《關(guān)于使用自有閑置資金進行證券投資的議案》廢止。

　　二、證券投資的資金來源

　　公司進行證券投資所使用的資金為公司及下屬全資子公司的自有閑置資金，資金來源合法合規(guī)。

　　三、證券投資對公司的影響

　　證券投資資金安全可控，有利于提高閑置資金的收益，不會對公司日常經(jīng)營造成影響。

　　四、投資風險及風險控制

　　1。投資風險

　　公司進行證券投資可能存在以下風險：

　　(1)證券市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，該項投資會受到市場波動的影響；

　　(2)公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時介入，因此證券投資的實際收益不可預(yù)期；

　　(3)投資產(chǎn)品的贖回、出售及投資收益的實現(xiàn)受到相應(yīng)產(chǎn)品價格因素影響，需遵守相應(yīng)交易結(jié)算規(guī)則及協(xié)議約定，相比貨幣資金存在著一定的流動性風險；

　　(4)相關(guān)工作人員的操作風險等。

　　2。風險控制措施

　　(1)公司于2016年4月22日經(jīng)第七屆董事會第二十次會議審議通過了《證券投資內(nèi)控制度》，對公司證券投資的審批權(quán)限、投資范圍、原則、責任部門和信息披露等方面均作了詳細規(guī)定；

　　(2)采取適當?shù)姆稚⑼顿Y決策、控制投資規(guī)模等手段來控制投資風險；

　　(3)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營資金使用計劃，在保證生產(chǎn)經(jīng)營正常進行的前提下，合理安排配置投資產(chǎn)品期限；

　　(4)公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。

　　五、獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：

　　公司已建立了較完善的內(nèi)部控制制度與體系，能夠有效控制投資風險，確保資金安全。公司利用自有閑置資金進行證券投資，有利于提高公司的資金使用效率，可以合理利用自有資金，增加資金收益，為公司及股東創(chuàng)造更大的收益。

　　獨立董事一致同意公司使用自有閑置資金進行證券投資。

　　特此公告。

　　方大集團股份有限公司

　　董事會