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　　債券名稱： 上?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/600094/" target="_blank" title="大名城(600094)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >大名城(600094)、股吧】企業(yè)股份有限公司 2015 年公開發(fā)行公司債券(第一期)

　　債券代碼： 136017

　　債券簡(jiǎn)稱： 15 名城 01

　　債權(quán)登記日： 2018 年 11 月 2 日

　　債券付息日： 2018 年 11 月 5 日

　　付息期間： 2017 年 11 月 4 日至 2018 年 11 月 3 日

　　上海大名城企業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“發(fā)行人”)于 2015 年 11 月 4 日發(fā)行的上海大名城企業(yè)股份有限公司 2015 年公開發(fā)行公司債券(第一期)(以下簡(jiǎn)稱“本期債券”、或“ 15 名城 01”)，將于 2018 年 11 月 5 日支付 2017 年 11 月 4 日至 2018 年 11 月 3 日期間的利息。為保證付息工作的順利進(jìn)行， 方便投資者及時(shí)領(lǐng)取利息，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、本期債券的基本情況

　　1、債券名稱：上海大名城企業(yè)股份有限公司 2015 年公開發(fā)行公司債券(第一期)

　　2、債券簡(jiǎn)稱： 15 名城 01

　　3、上海證券交易所債券代碼： 136017

　　4、發(fā)行總額：人民幣 16 億元

　　5、發(fā)行主體：上海大名城企業(yè)股份有限公司

　　6、債券期限和品種：本期債券期限為 5 年，附第 3 年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

　　7、債券利率：本公司債券票面利率 6.98%， 在債券存續(xù)期限的前 3 年內(nèi)固定不變， 附第 3 年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。 本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。

　　公司已決定在本期債券的第 3 年末選擇上調(diào)本期債券票面利率，具體詳見公司臨時(shí)公告 2018-079 《 關(guān)于 2015 年公開發(fā)行公司債券(第一期)發(fā)行人上調(diào)票面利率的實(shí)施公告》。

　　8、 債券起息日： 2015 年 11 月 4 日。

　　9、 債券付息日： 本期債券的利息自起息日起每年支付一次。 2016年至 2020 年每年的 11 月 4 日為上一計(jì)息年度的付息日。如投資者選擇回售，則 2016 年至 2018 年每年的 11 月 4 日為回售部分債券上一個(gè)計(jì)息年度的付息日。(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個(gè)工作日)。

　　本期債券 2018 年付息日為 2018 年 11 月 5 日。

　　10、兌付日：本期債券兌付日為 2020 年 11 月 4 日到期支付本金及最后一期利息。如投資者選擇回售，則回售部分債券的兌付日為2018 年 11 月 4 日，到期支付本金及最后一期利息。(如遇法定及政府指定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個(gè)工作日)。

　　本期債券回售部分債券的兌付日為 2018 年 11 月 5 日。

　　11、信用級(jí)別及資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)： 發(fā)行人 2018 年度跟蹤評(píng)級(jí)主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為“ AA+”，評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”，本期債券信用等級(jí)為“ AA+”。

　　12、上市時(shí)間及地點(diǎn)： 2015 年 12 月 11 日起在上海證券交易所上市交易。

　　13、擔(dān)保人及擔(dān)保方式：無擔(dān)保債券。

　　14、債券受托管理人：【中信建投(601066)、股吧】證券股份有限公司。

　　15、登記托管和結(jié)算機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(以下簡(jiǎn)稱：“中證登上海分公司”)

　　二、本期債券付息方案

　　按照《上海大名城企業(yè)股份有限公司 2015 年公開發(fā)行公司債券(第一期)票面利率公告》，“ 15 名城 01”的票面利率為 6.98%，每手“ 15 名城 01”(面值 1,000 元)派發(fā)利息為人民幣 69.80 元(含稅)。

　　三、本次付息債權(quán)登記日及付息日

　　1、債權(quán)登記日： 2018 年 11 月 2 日。

　　2、債券付息日： 2018 年 11 月 5 日。

　　四、本次付息對(duì)象

　　本次付息對(duì)象為截止 2018 年 11 月 2 日上海證券交易所收市后，在中證登上海分公司登記在冊(cè)的全體“ 15 名城 01”持有人。

　　五、本次付息辦法

　　1、本公司已與中證登上海分公司簽訂了《委托代理債券兌付、兌息協(xié)議》，委托中證登上海分公司進(jìn)行債券兌付、兌息。公司將在本年度兌息日 2 個(gè)交易日前將本年度債券的利息足額劃付至中證登上海分公司指定的銀行賬戶。如本公司未按時(shí)足額將債券兌付、兌息資金劃入中證登上海分公司指定的銀行賬戶，則中證登上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù)，后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負(fù)責(zé)辦理，相關(guān)實(shí)施事宜以本公司的公告為準(zhǔn)。

　　2、中證登上海分公司在收到款項(xiàng)后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將債券利息劃付給相應(yīng)的兌付機(jī)構(gòu)(證券公司或中證登上海分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu))，投資者于兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取債券利息。

　　六、關(guān)于公司債券利息所得稅的說明

　　1、按照《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)債券利息個(gè)人所得稅代扣代繳工作的通知》(國(guó)稅函【 2003】 612 號(hào))規(guī)定，本期債券利息個(gè)人所得稅統(tǒng)一由各兌付機(jī)構(gòu)在向持有債券的個(gè)人支付利息時(shí)負(fù)責(zé)代扣代繳。如各兌付機(jī)構(gòu)未履行上述債券利息個(gè)人所得稅的代扣代繳義務(wù)，由此產(chǎn)生的法律責(zé)任由各兌付機(jī)構(gòu)自行承擔(dān)。本期債券利息個(gè)人所得稅的征繳說明如下：

　　( 1)納稅人：本期債券的個(gè)人投資者；

　　( 2)征稅對(duì)象：本期債券的利息所得；

　　( 3)征稅稅率：按利息額的 20%征收；

　　( 4)征收環(huán)節(jié)：個(gè)人投資者在兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取利息時(shí)由兌付機(jī)構(gòu)一次性扣除；

　　( 5)代扣代繳義務(wù)人：負(fù)責(zé)本期債券付息工作的各兌付機(jī)構(gòu)；

　　( 6)本次債券利息稅的征管部門：各兌付機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)部門。

　　2、關(guān)于向非居民企業(yè)征收企業(yè)債券利息所得稅的說明

　　對(duì)于持有“ 15 名城 01”的合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣境外機(jī)構(gòu)投資者(以下簡(jiǎn)稱“ QFII、 RQFII”)等非居民企業(yè)(其含義同《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》)，根據(jù) 2008 年 1 月 1 日起施行的《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例、 2009 年 1 月 1 日起施行的《非居民企業(yè)所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國(guó)稅發(fā)[2009]3號(hào))以及 2009 年 1 月 23 日發(fā)布的《關(guān)于中國(guó)居民企業(yè)向 QFII 支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關(guān)問題的通知》(國(guó)稅函[2009]47 號(hào))等規(guī)定，非居民企業(yè)取得的發(fā)行人本次債券利息應(yīng)當(dāng)繳納 10%的企業(yè)所得稅。中證登上海分公司將按 10%的稅率代扣相關(guān)非居民企業(yè)上述企業(yè)所得稅，再向非居民企業(yè)派發(fā)債券稅后利息，并將稅款返還本公司，然后由本公司向當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門繳納。

　　3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明

　　對(duì)于其他債券持有者，其債券利息所得稅自行繳納。

　　七、本次債券付息的相關(guān)機(jī)構(gòu)

　　1。發(fā)行人：上海大名城企業(yè)股份有限公司

　　聯(lián)系人：張燕琦

　　電話： 021-62470088

　　傳真： 021-62479099

　　郵編： 201103

　　地址：上海市紅寶石路 500 號(hào)東銀中心 B 棟 29 樓

　　2。主承銷商：中信建投證券股份有限公司

　　聯(lián)系人：趙軍、史云鵬、 吳繼平

　　聯(lián)系電話： 021-68801573

　　傳真： 021-68801551

　　郵編： 200120

　　地址：上海市浦東南路 528 號(hào)上海證券大廈北塔 2203 室

　　3。托管人：中國(guó)證券登記結(jié)算公司上海分公司

　　聯(lián)系人：徐瑛

　　電話： 021-68870114

　　傳真： 021-68870064

　　郵編： 200120

　　地址：上海市【陸家嘴(600663)、股吧】東路 166 號(hào)中國(guó)保險(xiǎn)大廈

　　投資者可以到下列互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址查閱本付息公告 ：http://www。sse.com.cn

　　特此公告

　　上海大名城企業(yè)股份有限公司董事局

　　2018年10月25日