蒙草生態(tài)(300355,股吧)(300355)6月13日早間公告，公司就個(gè)別媒體報(bào)道的有關(guān)內(nèi)容做出說明。

　　原報(bào)道內(nèi)容：“公司短期債務(wù)快速上升：短期貸款 17 億+14 億應(yīng)付票據(jù)+其他流動負(fù)債 12.41 億+16.78 億應(yīng)付賬款！如此合計(jì)已高達(dá)60億！”。

　　公司關(guān)于短期60億債務(wù)待償還的說明：應(yīng)付票據(jù)為14億元，其中12.4 億元在銀行存有100%比例保證金，僅其余敞口部分1.6億元需要到期償付；其他流動負(fù)債12.41億元，其中超短期融資券8億元，公司項(xiàng)目正常回款可確保到期債券支付；公司應(yīng)付賬款為16.78億元，除已經(jīng)支付部分，其余應(yīng)付賬款中大部分根據(jù)合約為 3-4 年支付；公司合并口徑未來一年內(nèi)到期的短期貸款為17億元，公司與金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系穩(wěn)定，短期貸款均屬信用貸款，為良性循環(huán)信用，不會影響公司經(jīng)營流動性。

　　公司關(guān)于應(yīng)收賬款情況的說明：公司預(yù)計(jì)2018年集團(tuán)總回款不低于35億元；公司PPP項(xiàng)目優(yōu)質(zhì)，風(fēng)險(xiǎn)可控，公司預(yù)計(jì)PPP項(xiàng)目回款不低于25億元；傳統(tǒng)存量項(xiàng)目，地方政府積極化債解決，公司預(yù)計(jì)傳統(tǒng)項(xiàng)目回款不低于10億元。截至2018年6月31日，公司預(yù)計(jì)將收到工程項(xiàng)目回款 7--8 億元，可以確保超短期融資券的兌付；截至2018年3月31日，公司銀行授信總額 55.18 億元，已使用額度 22.95 億元，剩余額度 32.23 億元，可隨時(shí)補(bǔ)充公司流動性；公司擬向股東王召明先生、王秀玲女士、焦果珊女士、徐永麗女士、徐永宏先生借款用于償還公司短期借款、補(bǔ)充公司經(jīng)營過程中的流動資金缺口等，借款總額不超過 5 億元，公司高管減持資金主要用于補(bǔ)充公司流動資金，股東對公司經(jīng)營積極支持。