11月2日訊——周三(11月2日)現(xiàn)貨黃金小幅沖高升破1300美元整數(shù)關(guān)口，一度刷新一個(gè)月高點(diǎn)至1301.15美元/盎司，美國(guó)大選的不確定增加推升了全球的避險(xiǎn)情緒，幫助金價(jià)延續(xù)漲幅，美國(guó)ADP表現(xiàn)也稍不及預(yù)期，亦給金價(jià)提供支撐；原油市場(chǎng)，近期利空消息頻頻來(lái)襲，油價(jià)延續(xù)跌勢(shì)，再創(chuàng)一個(gè)月新低。

　　【避險(xiǎn)升溫全球股市走弱，金價(jià)升破1300美元整數(shù)關(guān)口】

　　周四現(xiàn)貨黃金震蕩上漲，最高觸及1301.92美元/盎司，為10月4日以來(lái)新高，而推升金價(jià)上漲的主要原因仍是美國(guó)總統(tǒng)候選人希拉里的“郵件門(mén)”事件，這導(dǎo)致了部分民調(diào)顯示希拉里與另一總統(tǒng)候選人特朗普的支持率出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)；全球避險(xiǎn)情緒升溫，黃金受到市場(chǎng)的青睞。

　　(現(xiàn)貨黃金日線圖)

　　美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)重新調(diào)查民主黨總統(tǒng)候選人希拉里克林頓的電子郵件后，市場(chǎng)更加焦慮，投資者看好黃金和其他安全資產(chǎn)，而不是股票等高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。

　　分析師認(rèn)為，此前ABC新聞/華盛頓郵報(bào)最新民調(diào)顯示特朗普支持率領(lǐng)先希拉里影響。因?yàn)槎鄶?shù)投資者將希拉里視作對(duì)市場(chǎng)更加友好的候選人，因此該民調(diào)一出，投資者為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，紛紛從股市撤資。這導(dǎo)致了全球股市的全線走弱。

　　(周三全球股市一覽，截止21:50，漲跌幅綠色皆指下跌)

　　ETF Securities研究主管James Butterfill認(rèn)同James Steel的看法，預(yù)期特朗普當(dāng)選，金價(jià)可以最少上升10%，因?yàn)槊绹?guó)國(guó)策將出現(xiàn)不確定性。

　　RBC Wealth Management的董事總經(jīng)理George Gero表示，金價(jià)上漲是受到對(duì)大選的擔(dān)憂、美元走勢(shì)以及黃金ETF近期資金流入良好等因素的推動(dòng)； 印度排燈節(jié)期間的黃金需求也助推了價(jià)格上漲。

　　(美元指數(shù)日線圖)

　　而美元指數(shù)周三也表現(xiàn)較差，一度刷新近三周低點(diǎn)至97.25；美國(guó)10月ADP就業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳，亦對(duì)美指有所拖累。

　　數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)10月ADP就業(yè)人數(shù)增加14.7萬(wàn)，增幅為5月來(lái)最小，亦遠(yuǎn)低于預(yù)期值16.5萬(wàn)，前值從15.4萬(wàn)上修為20.2萬(wàn)。

　　不過(guò)，穆迪首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家詹迪稱(chēng)，盡管就業(yè)人口的增長(zhǎng)步伐有所放緩，但就業(yè)增長(zhǎng)仍然保持強(qiáng)勁。

　　(美國(guó)聯(lián)邦基金利率期貨一覽)

　　雖然市場(chǎng)普遍預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)11月不會(huì)加息，并對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)12月加息達(dá)成普遍共識(shí)，但北京時(shí)間周四(11月3日)凌晨的美聯(lián)儲(chǔ)利率決議仍然值得市場(chǎng)的關(guān)注。據(jù)美國(guó)聯(lián)邦基金利率期貨顯示，美聯(lián)儲(chǔ)11月加息概率為14%，12月加息概率為70%。

　　彭博調(diào)查的分析師們預(yù)計(jì)，11月會(huì)議的主要目標(biāo)有一個(gè)—幫助市場(chǎng)做好迎接12月加息的準(zhǔn)備；美聯(lián)儲(chǔ)有可能采用與去年相似的做法，在官方聲明中以直白的言辭暗示12月加息。不過(guò)決策者面臨的挑戰(zhàn)是，在推升12月加息預(yù)期的同時(shí)，避免表現(xiàn)得好像會(huì)在明年采取更偏鷹派的做法。他們或預(yù)計(jì)明年只會(huì)有兩次加息。

　　高盛表示，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)本周不會(huì)加息，但美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)知會(huì)市場(chǎng)12月加息的可能，預(yù)計(jì)聲明中將明確提及“下次會(huì)議”這一措辭，這是美聯(lián)儲(chǔ)接近加息的信號(hào)。此外高盛預(yù)計(jì)，11月政策聲明中還將顯示，短期經(jīng)濟(jì)前景面臨的風(fēng)險(xiǎn)“大體平衡”，對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景將維持相對(duì)樂(lè)觀；上述立場(chǎng)將令美聯(lián)儲(chǔ)在12月會(huì)議上對(duì)加息持開(kāi)放態(tài)度。

　　技術(shù)面來(lái)看，金價(jià)仍有上漲動(dòng)能，短線有望進(jìn)一步上探60日均線1305美元附近的阻力，該位置亦為前一波跌勢(shì)的62.8%回撤位；若能有效突破，金價(jià)料將重拾漲勢(shì)，100日均線阻力位于1315美元附近；但若不能有效突破1305美元，金價(jià)仍有較大的下行風(fēng)險(xiǎn)。

　　【多重利空聯(lián)袂來(lái)襲，油價(jià)再創(chuàng)一個(gè)月新低】

　　周三國(guó)際油價(jià)震蕩下跌，一度刷新一個(gè)月低點(diǎn)至45.82美元/桶，布倫特原油1月期貨最低曾觸及47.30美元/桶，API原油庫(kù)存的大幅增加是日內(nèi)油價(jià)下跌的主要原因，而市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)油國(guó)達(dá)成減產(chǎn)的預(yù)期下降，OPEC產(chǎn)油國(guó)10月產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，亦明顯打擊了投資者的信心。

　　(美原油12月期貨日線圖)

　　(布倫特原油1月期貨日線圖)

　　①美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)最新數(shù)據(jù)顯示，在截至10月28日當(dāng)周，美國(guó)原油庫(kù)存增加930萬(wàn)桶，為今年3月以來(lái)的最大漲幅至4.812億桶，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期，分析師預(yù)估為增加100萬(wàn)桶。

　　全球原油咨詢(xún)機(jī)構(gòu)伍德·麥肯茲(Wood Mackenzie)稱(chēng)，隨著煉油廠進(jìn)入季節(jié)性維修期，美國(guó)原油庫(kù)存預(yù)計(jì)會(huì)增加。而原油庫(kù)存的增加，可能會(huì)推升美國(guó)的原油出口量。最近幾個(gè)月，美國(guó)東海岸原油出口量的增加，已對(duì)墨西哥灣沿岸的各大產(chǎn)油國(guó)及加拿大的原油出口量造成一定程度的沖擊。

　?、谑袌?chǎng)對(duì)石油輸出國(guó)組織(OPEC)在11月30日會(huì)議上解決內(nèi)部分歧并同意減產(chǎn)的希望減退，依然對(duì)油價(jià)形成拖累。

　　CMC Markets駐悉尼首席市場(chǎng)分析師Ric Spooner表示，那些寄望能達(dá)成某種產(chǎn)量協(xié)議，從而提振油價(jià)上漲的人的希望破滅了，似乎有投機(jī)性多倉(cāng)退出市場(chǎng)。

　　著名投行高盛指出，若其無(wú)法達(dá)成協(xié)議，油市基本面將變?nèi)?，預(yù)計(jì)油價(jià)將走低至40美元/桶。

　?、圩钚碌母鞣N調(diào)查顯示，產(chǎn)油國(guó)在大肆籌備減產(chǎn)的同時(shí)“暗度陳倉(cāng)”，10月份OPEC的原油產(chǎn)量再創(chuàng)歷史記錄新高，表明產(chǎn)油國(guó)缺乏減產(chǎn)誠(chéng)意，供給嚴(yán)重過(guò)剩仍是油市難以去除的頑疾。

　　據(jù)彭博最新調(diào)查，歐佩克10月產(chǎn)量創(chuàng)紀(jì)錄高點(diǎn)至3402萬(wàn)桶/日。沙特10月原油產(chǎn)出下降2萬(wàn)桶/日至1058萬(wàn)桶/日。伊拉克10月原油產(chǎn)量增加5萬(wàn)桶/日。

　　根據(jù)船運(yùn)數(shù)據(jù)和產(chǎn)業(yè)消息人士的訊息所做的調(diào)查，10月OPEC石油供應(yīng)量增加13萬(wàn)桶，至3382萬(wàn)桶/日，9月修正為3369萬(wàn)桶/日。

　　該供應(yīng)量較OPEC在9月28日會(huì)議上同意采用的目標(biāo)產(chǎn)量區(qū)間的高端還高出82萬(wàn)桶/日。分析師認(rèn)為，接近3400萬(wàn)桶/日的產(chǎn)量將延長(zhǎng)供應(yīng)過(guò)剩壓制市場(chǎng)的時(shí)間。

　　④技術(shù)面也對(duì)油價(jià)不利，美油跌破多個(gè)支撐后，下行動(dòng)能明顯增加。

　　日線來(lái)看，美油已經(jīng)短線已經(jīng)失守布林線下軌46.30美元附近的支撐，MACD快線正在下穿零軸，暗示油價(jià)仍存在較大的進(jìn)一步下行風(fēng)險(xiǎn)，下方關(guān)注9月27日低點(diǎn)44.19美元附近的支撐，強(qiáng)支撐位于9月20日低點(diǎn)42.55美元附近；上方5日均線阻力位于47.50美元附近。

　　值得提醒的是，即將出爐的美國(guó)EIA原油庫(kù)存數(shù)據(jù)可能對(duì)油價(jià)短線影響較大，投資者也需要重點(diǎn)關(guān)注。

　　【英鎊反彈至三周高位，關(guān)注布林線中軌1.2407附近的阻力】

　　周三英鎊兌美元震蕩上漲，一度刷新三周高點(diǎn)至1.2354，一方面是由于美元走弱，另一方面則是近期英國(guó)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)相對(duì)樂(lè)觀，而市場(chǎng)還預(yù)期下一交易日的英國(guó)央行可能會(huì)釋放一些積極的言辭，幫助英鎊上漲；短線關(guān)注布林線中軌1.2407附近的阻力，若能有效突破，將有望終極英國(guó)脫歐公投以來(lái)的跌勢(shì)。

　　(英鎊兌美元日線圖)

　　三菱東京日聯(lián)(BTMU)表示，盡管可以肯定的是，10月是支持英國(guó)“硬脫歐”人士及英鎊空頭的天下，但尚不確信“硬脫歐”給英鎊帶來(lái)的負(fù)面沖擊能否持續(xù)，因此維持未來(lái)英鎊將反彈的預(yù)期，英鎊兌美元年底上看1.2490附近點(diǎn)位。

　　市場(chǎng)還在關(guān)注周四英國(guó)央行公布的利率決定、會(huì)議紀(jì)要及季度通脹報(bào)告。

　　法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(Credit Agricole)表示，考慮到退歐公投以來(lái)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)向好，英國(guó)央行將上修通脹預(yù)期，同時(shí)將下修2017年的經(jīng)濟(jì)預(yù)期，但報(bào)告也會(huì)指出英國(guó)并不面臨嚴(yán)峻的滯漲風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)計(jì)卡尼將利用通脹報(bào)告來(lái)“唱多”英鎊，強(qiáng)調(diào)英鎊表現(xiàn)將決定著寬松前景。這一措辭將支撐英鎊，因這意味著進(jìn)一步寬松可能被延后。

　　該行還指出，英國(guó)央行也會(huì)向市場(chǎng)傳達(dá)“如果有必要，我們?nèi)杂心芰Σ?zhǔn)備再次寬松”的觀點(diǎn)。即便如此，在英鎊匯率持續(xù)貶值的背景下，英國(guó)央行也會(huì)強(qiáng)調(diào)任何通脹方面的改善。

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