經(jīng)中國人民銀行批準，上海清算所于2015年12月11日正式推出采用中國第三方航運指數(shù)為最終結(jié)算標的的人民幣集裝箱掉期(以下簡稱集裝箱掉期)和中國沿海煤炭遠期運費協(xié)議(以下簡稱沿海煤炭遠期)中央對手清算業(yè)務(wù)。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，這兩項業(yè)務(wù)的推出，將有效幫助船東、貨主等航運相關(guān)企業(yè)規(guī)避運費波動風(fēng)險，為企業(yè)提供套期保值的新工具。上海清算所相關(guān)負責(zé)人向中國證券報記者透露，在2016年，上海清算所將適時推出碳金融衍生品和有色金屬掉期中央對手清算業(yè)務(wù)，同時將結(jié)合自貿(mào)區(qū)“金改40條”，以自貿(mào)區(qū)為依托，積極研究推動大宗商品市場境內(nèi)外聯(lián)通。

　　據(jù)介紹，集裝箱掉期和沿海煤炭遠期中央對手清算業(yè)務(wù)分別是以上海出口集裝箱運費和中國沿海煤炭運費為標的、采取現(xiàn)金交割、以人民幣進行計價、清算和結(jié)算的場外航運金融衍生品。集裝箱掉期的產(chǎn)品標的包括上海出口至歐洲集裝箱運費、上海出口至美西集裝箱運費;沿海煤炭遠期的產(chǎn)品標的包括秦皇島至上海航線運費、秦皇島至廣州航線運費。

　　首日，集裝箱掉期和沿海煤炭遠期清算業(yè)務(wù)運行平穩(wěn)。據(jù)上海清算所介紹，該業(yè)務(wù)上線首日共承接12筆集裝箱掉期(包括歐洲及美西航線)、14筆沿海煤炭遠期(包括秦滬和秦廣線)交易，協(xié)議類型涉及月度、季度、年度協(xié)議，合計清算集裝箱掉期2380個協(xié)議(按月度協(xié)議計)、清算金額1306.6萬元，沿海煤炭遠期8980個協(xié)議、清算金額3587.6萬元。日終，集裝箱掉期持倉640個協(xié)議，沿海煤炭遠期持倉5500個協(xié)議。

　　據(jù)上海清算所透露，該業(yè)務(wù)首批清算會員為中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行、上海浦東發(fā)展銀行、中信證券。首批經(jīng)紀公司為上海匯锝利投資管理有限公司、石家莊譽道經(jīng)濟咨詢有限公司、上海多姆投資管理有限公司和上海中辰實業(yè)有限公司。

　　首筆集裝箱掉期交易由經(jīng)紀公司匯锝利和中辰實業(yè)為中信寰球商貿(mào)(上海)有限公司(買方)和上海泰彩恩實業(yè)有限公司、上海朗沃國際物流有限公司(賣方)達成，共成交350個2016年4月上海至歐洲集裝箱掉期協(xié)議(ECS0416)，成交金額1,290,100元。交通銀行和中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行3家清算會員分別為客戶提供代理清算服務(wù)。

　　此外，首筆沿海煤炭遠期由經(jīng)紀公司匯锝利和譽道咨詢?yōu)橹行佩厩蛏藤Q(mào)(上海)有限公司(買方)和諸暨市久鑫貿(mào)易有限公司、河北興冀科技有限公司(賣方)達成，共成交2,600個2016年1月秦皇島至上海煤炭遠期運費協(xié)議(SCF0116)，成交金額10,426,000元。交通銀行和中國農(nóng)業(yè)銀行、上海浦東發(fā)展銀行3家清算會員分別為客戶提供代理清算服務(wù)。