對(duì)話大咖

　　證期之家 藺永亮

　　從事期貨行業(yè)十余年

　　成績(jī)展示

　　在大盤手網(wǎng)“MOM之星”期貨實(shí)盤爭(zhēng)霸賽中，證期之家盤手庫(kù)有眾多參賽賬戶，它們都有這樣的共同特點(diǎn)：成績(jī)優(yōu)異、名列前茅。

　　2020年底，首屆大盤手網(wǎng)“MOM之星”全國(guó)期貨爭(zhēng)霸賽中，特別頒發(fā)105個(gè)超級(jí)利潤(rùn)王，證期之家有8個(gè)參賽賬戶上榜，實(shí)力強(qiáng)勁！

　　在查看訪談對(duì)話之前，先來看看部分參賽賬戶的凈值曲線吧~

　　觀點(diǎn)摘要

　　1、期貨市場(chǎng)上的明星很多，但壽星卻極少。

　　2、實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)久穩(wěn)定盈利，核心在于掌握資源優(yōu)勢(shì)。

　　3、只有在搞清產(chǎn)業(yè)邏輯的前提下，才有可能發(fā)現(xiàn)供需矛盾。

　　4、發(fā)揮好自己的長(zhǎng)板，再找別人的長(zhǎng)板進(jìn)行合作。

　　5、盤手庫(kù)的模式，實(shí)際上就是優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、合作共贏。

　　6、策略擇時(shí)很重要，要達(dá)到母賬戶的總體盈利。

　　7、做MOM賬戶，不怕賺錢，也不怕不賺錢，就怕虧錢。

　　8、到達(dá)預(yù)警線系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)平倉(cāng)，這種情況是要停下來的。

　　9、不論是誰(shuí)，不管做哪一行，一定要對(duì)自己定位清晰。

　　10、很多人都認(rèn)為自己是成功的少數(shù)人，但往往事實(shí)并非如此。

　　訪談實(shí)錄

　　期貨市場(chǎng)上的明星很多，但壽星卻極少

　　大盤手網(wǎng)1：藺總您好！非常感謝您應(yīng)邀參加大盤手網(wǎng)的特別訪談，首先，可以簡(jiǎn)單介紹一下您個(gè)人的交易經(jīng)歷嗎？

　　藺總：我在2008年開始做期貨，一直賺賺虧虧，直到2016年有了比較好的收益。總結(jié)來看，當(dāng)時(shí)出現(xiàn)較大盈利，主要基于三點(diǎn)：第一，逢低買入的思路，恰好當(dāng)時(shí)得到了市場(chǎng)行情印證，有運(yùn)氣成分在。

　　第二，知行合一，經(jīng)過七年交易，有一定時(shí)間沉淀，如果看對(duì)趨勢(shì)，會(huì)嚴(yán)格按照邏輯去交易。

　　第三，當(dāng)時(shí)行情很配合，在期貨日?qǐng)?bào)的實(shí)盤比賽中獲獎(jiǎng)，從小縣城做期貨的圈子，逐漸擴(kuò)大到全國(guó)范圍內(nèi)的期貨圈子，這也是我期貨生涯中的一個(gè)重要拐點(diǎn)。

　　2018年以后，我基本上每月都會(huì)去參加調(diào)研。通過和參與者的交流，我在產(chǎn)業(yè)層面擴(kuò)大了交流圈子。這兩次圈子范圍的擴(kuò)大，對(duì)我做期貨的閱歷提升起到了極為關(guān)鍵的作用。

　　2019年疫情期間，很多做期貨的朋友虧了不少錢，這促使我對(duì)期貨交易進(jìn)行更深刻的思考。我發(fā)現(xiàn)，普通人做期貨賺錢主要基于三點(diǎn)：運(yùn)氣、能力和行情。

　　事實(shí)上，普通人不可能每年運(yùn)氣都很好，也不一定自己的想法，市場(chǎng)每次都會(huì)恰好給予印證。所以說，期貨市場(chǎng)上的明星很多，但壽星卻極少。

　　要想長(zhǎng)久穩(wěn)定盈利，核心在于掌握資源優(yōu)勢(shì)

　　大盤手網(wǎng)2：您覺得能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定盈利的交易者都有哪些特質(zhì)？

　　藺總：這類交易者，賺錢之后會(huì)穩(wěn)定住，而且持續(xù)盈利性很強(qiáng)。他們賺錢基于三點(diǎn)：資源優(yōu)勢(shì)、個(gè)人能力和行情匹配。

　　通常來講，資源優(yōu)勢(shì)一般不會(huì)變。比如，我對(duì)蘋果產(chǎn)業(yè)很熟悉，上至生產(chǎn)、下至消費(fèi)的各個(gè)環(huán)節(jié)都懂。

　　春江水暖鴨先知，走貨的快慢都很清楚，資源優(yōu)勢(shì)的可變性非常小。假設(shè)我今年懂蘋果，不可能明年突然就不懂蘋果了。在我看來，要想長(zhǎng)久性的盈利，核心在于掌握資源優(yōu)勢(shì)。

　　個(gè)人能力方面，隨著時(shí)間的推移，做個(gè)七八年期貨的交易者，能力基本上都差不多。行情匹配方面，這屬于靠天吃飯，如果要下雨，每個(gè)地方都能占到光。

　　只有在搞清產(chǎn)業(yè)邏輯的前提下，才有可能發(fā)現(xiàn)供需矛盾

　　大盤手網(wǎng)3：您經(jīng)常參加產(chǎn)業(yè)調(diào)研，可以和我們簡(jiǎn)單介紹一下嗎？

　　藺總：不論是哪個(gè)組織帶隊(duì)調(diào)研，調(diào)研路線基本上都要囊括一個(gè)品種的各個(gè)環(huán)節(jié)。比如，某個(gè)品種有代表性的國(guó)企、有代表性的民企、核心貿(mào)易商、交割倉(cāng)庫(kù)，這些都是調(diào)研的標(biāo)配。

　　不管你做什么品種，只要你把上下游產(chǎn)業(yè)搞清楚，雖然方向可能無法判斷，但整個(gè)品種的產(chǎn)業(yè)邏輯一定能搞懂。只有在搞清楚產(chǎn)業(yè)邏輯的前提下，才有可能發(fā)現(xiàn)供需矛盾。所以，我覺得多參加調(diào)研，是一件比較好的事情。

　　當(dāng)然了，也不是所有品種都去調(diào)研，要去專攻某個(gè)板塊或者一兩個(gè)品種。如果在產(chǎn)業(yè)邏輯和人際交往上掌握一些基本資源、信息，再加上長(zhǎng)期積累的交易技術(shù)和交易能力，就很有可能走向成功。

　　發(fā)揮好自己的長(zhǎng)板，再找別人的其他長(zhǎng)板進(jìn)行合作

　　大盤手網(wǎng)4：您選擇建立盤手庫(kù)的原因是什么？

　　藺總：發(fā)揮我的強(qiáng)項(xiàng)、優(yōu)勢(shì)，然后和其他優(yōu)勢(shì)比較好的人進(jìn)行合作，形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，這就是我建立證期之家盤手庫(kù)的初衷。

　　有這樣一種說法，要補(bǔ)好短板。但實(shí)際上，發(fā)揮好自己的長(zhǎng)板，再找別人的其他長(zhǎng)板進(jìn)行合作，效果可能會(huì)更好。

　　打個(gè)比方，果農(nóng)只種蘋果，運(yùn)輸只拉蘋果，客商儲(chǔ)存蘋果。大家玩的挺好，也很香，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，各賺自己該賺的錢，行情好了都想把利益最大化，全產(chǎn)業(yè)鏈的錢都想賺，必然形成惡性競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)白熱化。

　　同理，大家合作也一樣，各賺各主業(yè)的錢，不要擴(kuò)展副業(yè)，你擴(kuò)展的副業(yè)就是別人的主業(yè)，完全沒必要把合作伙伴變成競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。證期之家本身不是投顧，只尋找優(yōu)秀的投顧。

　　在大盤手網(wǎng)“MOM之星”期貨實(shí)盤爭(zhēng)霸賽上，我們報(bào)名了很多參賽賬戶。

　　證期之家有江湖派、產(chǎn)業(yè)派、研究派等10個(gè)派別

　　大盤手網(wǎng)5：聽說您把盤手庫(kù)里的交易者分為了很多派別，可以和大家介紹一下嗎？

　　藺總：《證期之家盤手庫(kù)》為證期之家王牌業(yè)務(wù)，交易員根據(jù)資源優(yōu)勢(shì)、品種強(qiáng)項(xiàng)、策略擇時(shí)組合交易，以此實(shí)現(xiàn)主賬戶穩(wěn)定盈利。交易員根據(jù)賺錢特點(diǎn)分為：江湖派、產(chǎn)業(yè)派、研究派、智商派、學(xué)徒派、量化派、技術(shù)派、資源派、暴利派、股指派等十大派別。

　　江湖派：十年以上經(jīng)驗(yàn)，敢打敢拼，實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富，趨勢(shì)波段都做，一次大盈就可以奠定財(cái)富基礎(chǔ)。一個(gè)邏輯市場(chǎng)不印證小虧，市場(chǎng)印證本金翻倍。

　　所謂江湖派也就是有著明確的江湖地位、口碑，雖然不能說上懂天文下懂地理，但世事洞明，啥都說的頭頭是道，抓住事物核心點(diǎn)是必備素質(zhì)。

　　產(chǎn)業(yè)派：有產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)貨、交割庫(kù)背景，熟悉現(xiàn)貨產(chǎn)業(yè)鏈上下游，善做趨勢(shì)，大資金運(yùn)作，相關(guān)品種持倉(cāng)甚至排名前5。

　　春江水亂鴨先知，產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)，未來方向，國(guó)家政策等邏輯將演繹什么行情，成竹于胸。通過交割，套利賺高確定性的利潤(rùn)，再用利潤(rùn)抓供需大矛盾下產(chǎn)生的趨勢(shì)性大行情。分控嚴(yán)格，低回撤，高回報(bào)。

　　研究派：研究員出身，學(xué)歷高，交易邏輯性強(qiáng)，懂基本面、技術(shù)面。經(jīng)過實(shí)戰(zhàn)鍛煉，逐漸形成自身風(fēng)格。

　　依靠個(gè)人能力擔(dān)任大私募基金經(jīng)理要職，或核心研究員，資源背景廣泛。分控體系，持倉(cāng)結(jié)構(gòu)，盈利能力等可以用“交易系統(tǒng)完善”詮釋。

　　智商派：學(xué)歷高，知識(shí)面廣，年輕，嗅覺靈敏，有自己的成熟交易模式，產(chǎn)業(yè)供需哪里有矛盾哪里就有他們的身影。

　　哪個(gè)品種是焦點(diǎn)那個(gè)品種他就有點(diǎn)持倉(cāng)，交易矛盾最突出的品種，做龍一而不要去做龍五，在找不到矛盾突出的品種時(shí)，持倉(cāng)很少，先打安全墊，再博利潤(rùn)這個(gè)原則貫穿整個(gè)交易體系。

　　學(xué)徒派：為人低調(diào)，好學(xué)勤奮，辦事可靠，為大佬馬首是瞻，整理資料，縷清數(shù)據(jù)和各方關(guān)系。深受大佬喜愛，得到真?zhèn)?，人品好是做好交易的前提，和這類投顧合作事半功倍。當(dāng)然他跟著老師已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)自由。

　　量化派：高學(xué)歷（985、211），擁有海外成熟的算法交易模型。程序員出身，邏輯性強(qiáng)。說自己有點(diǎn)猥瑣其實(shí)內(nèi)心強(qiáng)大，想改變世界的心都有。要么自身刻苦專研，從主觀轉(zhuǎn)型量化，揚(yáng)長(zhǎng)避短，穩(wěn)定盈利。

　　技術(shù)派：十年以上技術(shù)交易生涯，賬戶收益穩(wěn)定，在不確定的市場(chǎng)中，尋找相對(duì)確定的機(jī)會(huì)，在可控的、量化的風(fēng)險(xiǎn)前提下，以定額的風(fēng)險(xiǎn)獲取高盈虧比的投資機(jī)會(huì)。主流技術(shù)理論精通，選擇適合自己的技術(shù)理論；相關(guān)基本面信息指導(dǎo)交易。

　　資源派：交易的最高境界是依靠圈子賺錢，此處省略三千字......

　　暴利派：十年以上期貨市場(chǎng)交易生涯，對(duì)交易種有較為深入的研究，擅長(zhǎng)趨勢(shì)交易，把浮贏加倉(cāng)演繹的林林盡致。抓不住趨勢(shì)則已，一旦抓住則有幾十倍的收益。

　　股指派：從股市轉(zhuǎn)戰(zhàn)期貨，股票經(jīng)驗(yàn)豐富，對(duì)宏觀面研究透徹，監(jiān)測(cè)各路資金流向，數(shù)據(jù)完整，邏輯清晰。大方向正確，回調(diào)采取相關(guān)策略保護(hù)。市場(chǎng)方向和預(yù)期一致必賺，反之小虧。

　　盤手庫(kù)的模式，實(shí)際上就是優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、合作共贏

　　大盤手網(wǎng)6：您一般會(huì)通過什么方法來尋找優(yōu)秀的交易者呢？

　　藺總：我主要通過三個(gè)方面來尋找優(yōu)秀的交易者。第一，我一直在期貨行業(yè)，微信里差不多有1萬人，90%都是做期貨的，包括很多比賽中的獲獎(jiǎng)選手。如果想請(qǐng)教邏輯或是行情的問題，隨時(shí)都可以聯(lián)系溝通。

　　第二，我經(jīng)常參加產(chǎn)業(yè)調(diào)研活動(dòng)。能夠參與調(diào)研的朋友，認(rèn)知水平通常會(huì)好一些。通過調(diào)研活動(dòng)，既認(rèn)識(shí)同行的隊(duì)友，又能認(rèn)識(shí)各個(gè)產(chǎn)業(yè)里面交易做得好的朋友。

　　第三，杭州的期貨市場(chǎng)氛圍比較濃厚，行情分享會(huì)比較多，我也會(huì)經(jīng)常參加在杭州的一些期貨聚會(huì)。

　　交易者借助自己的優(yōu)勢(shì)，把交易做好，我借助我的優(yōu)勢(shì)給他們對(duì)接一些管理資金的賬戶。這種盤手庫(kù)的模式，實(shí)際上就是優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、合作共贏。

　　策略擇時(shí)很重要，要達(dá)到母賬戶的總體盈利

　　大盤手網(wǎng)7：您在分配賬戶時(shí)，通常會(huì)進(jìn)行哪些方面的考量呢？

　　藺總：在分配管理賬戶時(shí)，會(huì)有一些注意事項(xiàng)。首先，派別一定要分開，達(dá)到母賬戶總體盈利的效果。一個(gè)賬戶里如果要配置7個(gè)人，肯定是選擇7個(gè)派別里面各配1人，而不是1個(gè)派別里面的7個(gè)人都配上，這樣就沒有對(duì)沖效果了。

　　其次，策略要擇時(shí)。每個(gè)人都有自己的交易策略，如果市場(chǎng)已經(jīng)印證了他的邏輯，在盤面上獲得了相對(duì)多的利潤(rùn)，這時(shí)就不能新增賬戶合作。要等到下一個(gè)新邏輯出現(xiàn)時(shí)，再去合作。

　　還有一種情況，一個(gè)品種跟蹤很久還沒爆發(fā)，交易者的邏輯還沒有體現(xiàn)在盤面上。這個(gè)時(shí)候就要給賬戶，等待未來的行情。

　　很多時(shí)候，資方選擇交易者會(huì)出現(xiàn)誤區(qū)，資金曲線都喜歡45°向上走的，這種投進(jìn)去往往很快就開始回調(diào)。一些盈利豐富的賬戶可能沒事，如果是新賬戶，也許很快就達(dá)到預(yù)警線了，經(jīng)常會(huì)存在這個(gè)問題，所以說策略擇時(shí)很重要。

　　最后，我覺得合作也是講緣分的。一些人感覺很好，聊的很融洽，在做朋友的基礎(chǔ)上去合作，很輕松，效果也很好。有些時(shí)候，刻意尋找的合作伙伴，預(yù)期上會(huì)有很好的收益，但實(shí)際效果未必如此。

　　做MOM賬戶，不怕賺錢，也不怕不賺錢，就怕虧錢

　　大盤手網(wǎng)8：您在分配賬戶時(shí)，會(huì)如何進(jìn)行組合呢？

　　藺總：拿到一個(gè)新賬戶，我首先把江湖派、產(chǎn)業(yè)派、智商派、研究派、學(xué)徒派、技術(shù)派、量化派每個(gè)派別各放一個(gè)交易者，如果他們啟動(dòng)起來有效果，可能會(huì)增加暴力派、股指派和資源派三個(gè)派別。

　　這三個(gè)派別回撤通常比較大，必須要在有一定盈利的情況下再增加。要達(dá)到錦上添花的效果，不能拖累前面的整體賬戶。

　　選擇每個(gè)派別的盤手不是隨機(jī)的，一般都有很強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)邏輯。這種組合模式有兩個(gè)好處：一，失敗性較小。比如說，一個(gè)賬戶有7個(gè)人，7個(gè)人都非常優(yōu)秀，這種失敗的概率就相當(dāng)于在7個(gè)板塊買了7個(gè)龍頭股，然后再讓這7個(gè)龍頭股集體暴雷。這種可能性，比一個(gè)人做失敗的概率小很多。

　　二，資管賬戶的虧損有限。如果賺錢可能是翻倍的，一個(gè)翻倍就可以覆蓋掉所有虧損。如果一個(gè)投顧賬戶資金逐步翻倍了，即使其他人都失敗了，母賬戶也不會(huì)虧損。

　　大盤手網(wǎng)9：您在選擇交易者時(shí)，會(huì)參考哪些方面呢？

　　藺總：選擇交易者時(shí)，凈值曲線肯定是要看的，但曲線只是印證了對(duì)方曾經(jīng)的業(yè)績(jī)，主要還是研究對(duì)方說的內(nèi)容是否有含金量，是否符合邏輯。

　　做MOM賬戶，不怕賺錢，也不怕不賺錢，就怕虧錢。只要能控制好風(fēng)險(xiǎn)，MOM賺錢是肯定的，只要其中的一個(gè)人能起來，整個(gè)賬戶就可以起來。

　　到達(dá)預(yù)警線系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)平倉(cāng)，這種情況是要停下來的

　　大盤手網(wǎng)10：如果遇到母賬戶虧損的情況，會(huì)如何處理呢？

　　藺總：我們這邊的預(yù)警線是10%，清盤線是20%。這個(gè)設(shè)定主要基于兩方面的考慮：第一，按照業(yè)內(nèi)通用標(biāo)準(zhǔn)，很多基金是這樣設(shè)計(jì)的。第二，這樣的設(shè)置，交易者按照盈虧比、等比例下單容易處理，如果設(shè)置不同，下單可能會(huì)配置錯(cuò)誤，這樣同步會(huì)比較方便。

　　到達(dá)預(yù)警線系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)平倉(cāng)，這種情況是要停下來的。平倉(cāng)之后，我們就會(huì)進(jìn)行溝通，是出現(xiàn)突發(fā)意外情況導(dǎo)致預(yù)警，還是正常水平出現(xiàn)了這種情況。

　　如果是意外情況，我們會(huì)重新修復(fù)一下，然后再做起來。如果是正常水平出現(xiàn)預(yù)警，就說明賬戶的管理肯定有問題，有可能需要調(diào)整，要先停下來。不過目前的合作中，還沒出現(xiàn)過這種情況。

　　不論是誰(shuí)，不管做哪一行，一定要對(duì)自己定位清晰

　　大盤手網(wǎng)11：您對(duì)證期之家盤手庫(kù)的發(fā)展預(yù)期是怎樣的呢？

　　藺總：我平時(shí)會(huì)經(jīng)常和交易者進(jìn)行溝通，人數(shù)不能無限度增加， 70人為限。總體來看，這70個(gè)人里，只要有一個(gè)人明確發(fā)展起來，成為一代大神。他作為領(lǐng)軍人物，以我為紐帶，輻射到我們合作的69位投顧，7位業(yè)務(wù)員，都會(huì)逐漸發(fā)展起來，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由。

　　證期之家依托優(yōu)秀投顧和核心數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)雙循環(huán)盈利模式。通過優(yōu)秀投顧組合實(shí)現(xiàn)給投資人賬戶穩(wěn)定盈利。優(yōu)秀投顧自有資金互投，實(shí)現(xiàn)投顧個(gè)人財(cái)富穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　　我自己能力不足，要走資源合作路線。不論是誰(shuí)，不管做哪一行，一定要對(duì)自己定位清晰。我身邊有很多朋友，只要定位清晰，做的都不錯(cuò)，就怕定位不清晰。

　　《易經(jīng)》里面經(jīng)常講當(dāng)位或不當(dāng)位，自身的情況是否處于合適的位置，這個(gè)很重要。要認(rèn)識(shí)自己的情況，也要認(rèn)識(shí)整個(gè)體系中自己的位置。

　　很多人都認(rèn)為自己是成功的少數(shù)人，但往往并不是這樣

　　大盤手網(wǎng)12：您在期貨行業(yè)長(zhǎng)期深耕，對(duì)新人有哪些建議嗎？

　　藺總：建議大家最好不要做期貨，因?yàn)檫@是一個(gè)成功率極低的行業(yè)。假設(shè)有1000個(gè)人，大概只有1、2個(gè)人能最終賺到錢。

　　期貨是一個(gè)失敗率很高，但成功后，回報(bào)率極高的行業(yè)，所以很多人都誤認(rèn)為自己是成功的少數(shù)人，但往往事實(shí)并非如此。

　　時(shí)代在變化，現(xiàn)在期現(xiàn)結(jié)合越來越緊密，如果新人想要做期貨，應(yīng)該選定一個(gè)熟悉的產(chǎn)業(yè)，好好跑產(chǎn)業(yè)，了解基本面，通過期現(xiàn)結(jié)合來做可能會(huì)好一些。

　　大盤手網(wǎng)13：請(qǐng)問您是通過什么途徑了解到的大盤手網(wǎng)？對(duì)我們有哪些寄語(yǔ)嗎？

　　藺總：我在一個(gè)微信群里看到了大盤手網(wǎng)“MOM之星”期貨實(shí)盤爭(zhēng)霸賽的報(bào)名信息，我添加了很多賬戶。

　　整體來看，大盤手網(wǎng)的比賽非常人性化，各個(gè)功能都很完善，整體體驗(yàn)感非常好！希望第二屆大盤手網(wǎng)“MOM之星”期貨實(shí)盤爭(zhēng)霸賽可以再接再厲、再創(chuàng)輝煌！

　　整理自證期之家藺總的訪談

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