金輪天地控股(01232)：7449.4萬美元的現(xiàn)有2022年票據(jù)已有效呈交以根據(jù)交換要約交換
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 金輪天地控股(01232)公布有關(guān)舊票據(jù)的交換要約及同時發(fā)行新票據(jù)。交換要約已于2021年6月8日下午4時正截止。截至交換截止時間：7449.4萬美元的現(xiàn)有2022年票據(jù)(占未償付現(xiàn)有2022年票據(jù)本
金輪天地控股(01232)公布有關(guān)舊票據(jù)的交換要約及同時發(fā)行新票據(jù)。交換要約已于2021年6月8日下午4時正截止。
截至交換截止時間：7449.4萬美元的現(xiàn)有2022年票據(jù)(占未償付現(xiàn)有2022年票據(jù)本金總額的37.25%)已有效呈交以根據(jù)交換要約交換;及約1.19億美元的現(xiàn)有2023年票據(jù)(占未償付現(xiàn)有2023年票據(jù)本金總額的46.71%)已有效呈交以根據(jù)交換要約交換。
由于已有效呈交的現(xiàn)有2022年票據(jù)合計本金總額不超過合計接納金額上限，公司將按比例分配交換已有效呈交的現(xiàn)有2023年票據(jù)。就呈交以作交換的舊票據(jù)而言，待交換要約的先決條件獲兌現(xiàn)或獲豁免后并計及交換要約項下的交換代價，公司預(yù)期將根據(jù)交換要約發(fā)行約1.45億美元的新票據(jù)。新票據(jù)的利率為16.0%，應(yīng)付日期為2021年12月11日、2022年6月11日、2022年12月11日及2023年7月11日。
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
有效
