券商聚焦大和：下調(diào)世茂集團(tuán)(00813)目標(biāo)價(jià)至20港元 評(píng)級(jí)買入
來(lái)源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 鳳凰網(wǎng)港股|大和發(fā)表研究報(bào)告指，世茂集團(tuán)(00813)近月股價(jià)和債券價(jià)格情緒疲軟，相信是由于市場(chǎng)不實(shí)消息及公司下調(diào)合約銷售指引所致，認(rèn)為投資者需要時(shí)間恢復(fù)信心，但同時(shí)認(rèn)為世茂短期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)貸款違約風(fēng)險(xiǎn)
鳳凰網(wǎng)港股|大和發(fā)表研究報(bào)告指，世茂集團(tuán)(00813)近月股價(jià)和債券價(jià)格情緒疲軟，相信是由于市場(chǎng)不實(shí)消息及公司下調(diào)合約銷售指引所致，認(rèn)為投資者需要時(shí)間恢復(fù)信心，但同時(shí)認(rèn)為世茂短期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)貸款違約風(fēng)險(xiǎn)。
該行預(yù)計(jì)近期世茂不會(huì)出現(xiàn)流動(dòng)性問(wèn)題，貸款違約風(fēng)險(xiǎn)不大，日前宣布先舊后新配股，資金可用于償還公司債務(wù)，認(rèn)為世茂可在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)房行業(yè)信貸寬松中受惠。
考慮到公司第三季銷售折扣加大，大和下調(diào)世茂2021至2023年合同銷售額及毛利率預(yù)測(cè)，因此將每股盈利預(yù)測(cè)下調(diào)3%至5%，每股資產(chǎn)凈值預(yù)測(cè)下調(diào)至30.8元，資產(chǎn)凈值折讓擴(kuò)大至35%，相應(yīng)將目標(biāo)價(jià)由24.2港元降至20港元，維持買入評(píng)級(jí)。
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