泓富產(chǎn)業(yè)信托向管理人支付基本費(fèi)用及浮動(dòng)費(fèi)用
摘要: 泓富產(chǎn)業(yè)信托(00808)發(fā)布公告,信托基金管理人(作為泓富產(chǎn)業(yè)信托(泓富產(chǎn)業(yè)信托)的管理人)已于2023年10月31日以每個(gè)泓富產(chǎn)業(yè)信托基金單位1.4228港元(即市價(jià))收取845.48萬個(gè)基金單位

泓富產(chǎn)業(yè)信托(00808)發(fā)布公告,信托基金管理人(作為泓富產(chǎn)業(yè)信托(泓富產(chǎn)業(yè)信托)的管理人)已于2023年10月31日以每個(gè)泓富產(chǎn)業(yè)信托基金單位1.4228港元(即市價(jià))收取845.48萬個(gè)基金單位及25.83萬港元,作為2023年7月1日至2023年9月30日期間基本費(fèi)用及浮動(dòng)費(fèi)用的付款。
于上述發(fā)行基金單位前,信托基金管理人持有4166.21萬個(gè)基金單位,約占發(fā)行前當(dāng)時(shí)已發(fā)行15.02億個(gè)基金單位的2.77%。于發(fā)行后,信托基金管理人將持有5011.69萬個(gè)基金單位,約占緊隨發(fā)行后已發(fā)行15.11億個(gè)基金單位的3.32%。
基金單位






