11月1日，港股三大指數(shù)早盤探底回升后持續(xù)維持窄幅震蕩行情，恒指、國指基本平收，恒生科技指數(shù)小幅下跌0.18%。

　　盤面上，大型科技股漲跌各異，半導(dǎo)體股全天表現(xiàn)活躍，龍頭股中芯國際漲3%，近一個(gè)月累計(jì)升幅高達(dá)20%；電影概念股、汽車經(jīng)銷商股、醫(yī)美概念股、乳制品股、石油股等多數(shù)上漲。另一方面，餐飲股跌幅最大，季績(jī)低于市場(chǎng)預(yù)期，百勝中國跌13%，權(quán)重股海底撈跌近13%；美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)仍可能加息，黃金股普遍下跌，高鐵基建股、汽車股跌多漲少。

　　具體來看：

　　科技股普跌，嗶哩嗶哩跌超3%，百度、阿里、京東、騰訊、阿里紛紛收跌，快手、小米則逆勢(shì)收漲超1%。

　　餐飲股暴跌，維力生活科技跌超57%，皇璽集團(tuán)跌超18%，百勝中國、海底撈跌超12%。個(gè)股消息面上，百勝中國發(fā)布業(yè)績(jī)，營收、凈利潤(rùn)均不及預(yù)期。公司第三季度營收29.1億美元，市場(chǎng)預(yù)期30.6億美元；凈利潤(rùn)2.44億美元，市場(chǎng)預(yù)期2.7億美元；第三財(cái)季同店銷售增長(zhǎng)4%，分析師預(yù)期增長(zhǎng)4.92%。

　　旅游及觀光概念股下挫，飛揚(yáng)集團(tuán)跌超11%，縱橫游控股跌超6%，同程旅行、攜程跌超2%。

　　黃金股走低，招金礦業(yè)、中國白銀集團(tuán)跌超2%，紫金礦業(yè)、山東黃金(600547)、靈寶黃金跌超1%。消息面上，目前美聯(lián)儲(chǔ)正在召開為期兩天的11月議息會(huì)議，會(huì)議結(jié)果將于周四凌晨公布。市場(chǎng)預(yù)計(jì)聯(lián)儲(chǔ)將在即將召開的會(huì)議上維持利率不變，但穩(wěn)定的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和依然堅(jiān)挺的CPI數(shù)據(jù)增加了聯(lián)儲(chǔ)在12月會(huì)議上進(jìn)行2023年最后一次加息的可能性。

　　半導(dǎo)體漲幅居前，芯智控股漲超8%，中芯國際大漲3%，中電華大科技、晶門半導(dǎo)體跟漲。消息面上，國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)SEMI近日表示，受半導(dǎo)體需求的持續(xù)疲軟和宏觀經(jīng)濟(jì)狀況影響，2023年全球硅晶圓出貨量預(yù)計(jì)將下降14%。但隨著人工智能、高性能計(jì)算、5G、汽車和工業(yè)等應(yīng)用帶動(dòng)硅芯片需求的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024年全球硅晶圓出貨量將反彈8.5%，達(dá)到135.78億平方英寸。且這一反彈勢(shì)頭將延續(xù)至2026年。

　　廣播概念大漲，電視廣播漲超12%，有線寬頻、鳳凰衛(wèi)視漲超2%。消息面上，10月31日晚8點(diǎn)，天貓雙11正式開售。據(jù)悉，今年3月，電視廣播宣布，透過附屬上海翡翠東方傳播(TVBC)與淘寶達(dá)成合作意向，雙方將于年內(nèi)共同發(fā)展超過48場(chǎng)電子商貿(mào)直播。

　　今日，南下資金凈流入37.89億港元，凈買入22.35億港元，其中港股通（滬）凈買入15.73億港元，港股通（深）凈買入6.61億港元。

　　展望后市，光大策略指出，有望受益于三重利好。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升趨勢(shì)已經(jīng)明朗，港股后續(xù)有望持續(xù)回暖；從季節(jié)效應(yīng)來看，港股在四季度往往具有不錯(cuò)的表現(xiàn)；最后美聯(lián)儲(chǔ)加息已接近尾聲，海外流動(dòng)性的釋放利好于港股的修復(fù)。

　　配置方向上建議關(guān)注：1）產(chǎn)業(yè)景氣與AI主線并存的半導(dǎo)體、通信、電子等科技股。2）政治局會(huì)議強(qiáng)調(diào)，“切實(shí)提高國有企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力”，建議繼續(xù)關(guān)注“中特估”主題，包括建筑裝飾、石油石化、銀行、煤炭等行業(yè)。