（記者 劉麗靚）5月12日，“中信證券－【中國(guó)電建(601669)、股吧】（601669）工程尾款1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃” 在上海證券交易所成功發(fā)行，該產(chǎn)品是國(guó)內(nèi)首單以工程尾款作為基礎(chǔ)資產(chǎn)的產(chǎn)品。中國(guó)電建為原始權(quán)益人、電建基金公司為牽頭協(xié)調(diào)人和財(cái)務(wù)顧問(wèn)，該產(chǎn)品儲(chǔ)架規(guī)模30億元，其中1期發(fā)行規(guī)模4．445億元，期限3年，該產(chǎn)品獲得了金融機(jī)構(gòu)的踴躍認(rèn)購(gòu)，優(yōu)先級(jí)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)4．22倍，票面利率為2．57％／年。

　　多年來(lái)，如何盤(pán)活工程尾款一直是建筑行業(yè)的痛點(diǎn)問(wèn)題。電建基金公司與各方經(jīng)過(guò)了18個(gè)月的共同努力，對(duì)法律性質(zhì)、權(quán)利負(fù)擔(dān)和現(xiàn)金流穩(wěn)定性等方面進(jìn)行反復(fù)論證；經(jīng)過(guò)數(shù)輪的訪談和調(diào)研、基礎(chǔ)資產(chǎn)摸底和盡調(diào)，按最嚴(yán)口徑、大比例剔除基礎(chǔ)資產(chǎn)，保障了基礎(chǔ)資產(chǎn)合法合規(guī)、優(yōu)良；通過(guò)與投資人持續(xù)溝通基礎(chǔ)資產(chǎn)、交易結(jié)構(gòu)等，實(shí)現(xiàn)了投資人接受的產(chǎn)品設(shè)計(jì)并完成了投資審批；克服了疫情期間的種種困難，最終在中國(guó)電建和成員單位、上海證券交易所、投資人、中介機(jī)構(gòu)等的大力支持和幫助下，成功發(fā)行了國(guó)內(nèi)首單工程尾款A(yù)BS，實(shí)現(xiàn)了以工程尾款為基礎(chǔ)資產(chǎn)的直接融資，示范效應(yīng)和市場(chǎng)影響較大，為其他建筑企業(yè)提供了參考和借鑒。該產(chǎn)品發(fā)行也是電建基金公司不斷深化金融創(chuàng)新、產(chǎn)融結(jié)合又一重要成果。