泰禾集團(tuán)（000732）股份有限公司2月9日晚發(fā)布對(duì)深圳證券交易所《關(guān)注函》的回復(fù)公告。

　　據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查詢，泰禾集團(tuán)股份有限公司于2021年2月1日收到深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對(duì)泰禾集團(tuán)股份有限公司的關(guān)注函》（公司部關(guān)注函〔2021〕第16號(hào)）。

　　第一個(gè)問詢關(guān)于報(bào)告期內(nèi)主要地產(chǎn)項(xiàng)目在投資金額、建設(shè)周期、銷售回款等方面的實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度是否存在重大差異及具體原因，是否存在項(xiàng)目長(zhǎng)期停工、大額銷售退回等重大風(fēng)險(xiǎn)情形。

　　泰禾集團(tuán)回復(fù)，報(bào)告期內(nèi)，受新冠肺炎疫情、房地產(chǎn)調(diào)控政策持續(xù)以及融資環(huán)境收緊等因素的影響，公司部分地產(chǎn)項(xiàng)目在投資金額、建設(shè)周期、銷售回款等方面的實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度存在一定差異。

　　以上因素疊加導(dǎo)致泰禾個(gè)別項(xiàng)目在年度內(nèi)因疫情或資金原因發(fā)生過短期停工現(xiàn)象，部分項(xiàng)目存在全年施工進(jìn)度晚于年初預(yù)計(jì)安排的情況，項(xiàng)目建設(shè)周期延長(zhǎng)，造成2020年度達(dá)到交付條件的項(xiàng)目少于去年同期，2020年度結(jié)轉(zhuǎn)收入相比2019年度大幅減少。

　　上述項(xiàng)目在2020年1-4月期間的停工主要是受疫情影響，施工進(jìn)度有不同程度的停滯，其后期間的停工主要原因是公司出現(xiàn)流動(dòng)性緊張，工程款支付和相關(guān)設(shè)備的采購(gòu)付款不到位，造成部分施工環(huán)節(jié)停滯，從而導(dǎo)致整體施工進(jìn)度受影響，對(duì)公司2020年度結(jié)轉(zhuǎn)收入影響約146億左右。

　　涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)方面，泰禾回復(fù)表示，公司于2020年9月4日披露了《關(guān)于對(duì)深圳證券交易所的回復(fù)公告》（公告編號(hào)：2020-080號(hào)），公司目前正在開展債務(wù)重組工作。

　　截至目前，債務(wù)重組工作取得了一定進(jìn)展，其中公司參股公司佛山市順德區(qū)中維房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與廈門國(guó)際信托有限公司、渤海銀行股份有限公司北京分行就借款達(dá)成展期協(xié)議；公司全資子公司珠海保稅區(qū)啟航物流有限公司與中國(guó)民生銀行股份有限公司深圳分行就借款達(dá)成展期協(xié)議；公司全資子公司深圳泰禾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、深圳中維菁山房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與中國(guó)長(zhǎng)城（000066）資產(chǎn)管理股份有限公司深圳市分公司就債務(wù)重組事項(xiàng)達(dá)成展期協(xié)議（詳見公司2020-091號(hào)、2020-092號(hào)、2020-093號(hào)公告）。

　　截至2020年12月31日，已到期未歸還借款金額為398.50億元，尚未支付的利息為67.48億元，其中已到期未歸還借款小于2020年10月23日的487.10億元，系公司近期與部分債權(quán)人簽署框架協(xié)議、債務(wù)重組協(xié)議及展期續(xù)貸協(xié)議所致。

　　泰禾表示，正在積極與相關(guān)債權(quán)人進(jìn)行溝通，通過融資置換、債務(wù)展期、延期、分批還款等方式，針對(duì)逐筆債務(wù)協(xié)商出妥善的解決方案。為積極穩(wěn)妥化解公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，已聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)開展債務(wù)重組工作，協(xié)助公司組織、協(xié)調(diào)債權(quán)人溝通意見與訴求，并就緩解短期債務(wù)償還壓力、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)提供專業(yè)意見。

　　截至目前，正在與各債權(quán)人就債務(wù)重組方案進(jìn)行溝通，公司將盡快形成并推進(jìn)全面?zhèn)鶆?wù)重組方案的落地，維護(hù)債權(quán)人及公司各方利益。

　　泰禾續(xù)稱，于資產(chǎn)負(fù)債表日，公司針對(duì)尚未完成簽署債務(wù)重組協(xié)議及展期續(xù)貸協(xié)議的已到期未歸還借款，依據(jù)原借款協(xié)議約定計(jì)提了8億元違約金損失?，F(xiàn)階段正在積極推進(jìn)債務(wù)重組協(xié)議及展期續(xù)貸協(xié)議的簽署，與部分主要債權(quán)人已簽署框架協(xié)議、債務(wù)重組協(xié)議及展期續(xù)貸協(xié)議。預(yù)計(jì)債務(wù)重組后的已到期未歸還借款可獲得還款本金和利息的支付時(shí)間延后，在原有借款利率的基礎(chǔ)上享受優(yōu)惠利率，以及獲得罰息和違約金的減免。

　　最后關(guān)于是否存在主要銀行賬號(hào)被凍結(jié)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)受到嚴(yán)重影響且預(yù)計(jì)三個(gè)月內(nèi)不能恢復(fù)正常等可能被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示方面，泰禾表示，對(duì)照深交所《股票上市規(guī)則（2020年修訂）》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司核查，公司不存在其他應(yīng)披露未披露的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，公司不存在主要銀行賬號(hào)被凍結(jié)的情形，公司不存在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)受到嚴(yán)重影響且預(yù)計(jì)在三個(gè)月以內(nèi)不能恢復(fù)正常等可能被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情形。