6月29日，上清所披露上?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/600895/" target="_blank" title="張江高科(600895)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >張江高科(600895)、股吧】（600895）技園區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司2021年度第三期超短期融資券發(fā)行材料。

　　據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，該期融資券注冊(cè)金額為人民幣16億元，該期發(fā)行金額為人民幣8億元。發(fā)行期限為29天，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司，主體評(píng)級(jí)為AAA。主承銷(xiāo)商及簿記管理人為上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為南京銀行股份有限公司。發(fā)行日期為2021年6月30日，起息日為2021年7月1日。

　　根據(jù)材料內(nèi)容，經(jīng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)，上海張江高科技園區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司將于注冊(cè)有效期內(nèi)根據(jù)發(fā)行計(jì)劃發(fā)行待償還余額不超過(guò)16億元的超短期融資券。該期債務(wù)融資工具發(fā)行擬募集資金8億元，所募集資金擬用于償還上海張江高科技園區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司本部即將到期的債務(wù)融資工具。該債券簡(jiǎn)稱(chēng)為18張江高科MTN001，發(fā)行金額為10億，到期日為2021年7月5日。

　　據(jù)悉，近三年，張江高科貨幣資金分別為27.28億元、16.24億元和22.55億元，整體流動(dòng)資金充沛。近三年，上海張江高科技園區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.48億元、14.77億元和7.79億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為5.44億元、5.83億元和18.22億元。隨著張江高科各板塊業(yè)務(wù)的發(fā)展，未來(lái)持續(xù)的盈利能力和充足的現(xiàn)金流為本次債券本息的償付提供充足的資金。此外，張江高科資產(chǎn)規(guī)模較大，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)良好，截至2020年末，其資產(chǎn)總計(jì)328.2億元，凈資產(chǎn)145.12億元，資產(chǎn)負(fù)債率為55.78%。

　　上海張江高科技園區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司此次發(fā)行融資券為第三期超短期融資券。據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體王琦報(bào)道，2021年3月1日，上海張江高科技園區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司發(fā)布關(guān)于2021年度第一期超短期融資券發(fā)行結(jié)果公告，其于2021年2月26日完成了“上海張江高科技園區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司2021年度第一期超短期融資券”的發(fā)行，期限90日，發(fā)行總額8億元，利率2.65%，主承銷(xiāo)商南京銀行股份有限公司。