原標(biāo)題：北京【佰仁醫(yī)療(688198)、股吧】(48.310, 0.00, 0.00%)科技股份有限公司2019年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告

　　證券代碼：688198          證券簡(jiǎn)稱：佰仁醫(yī)療            公告編號(hào)：2020-013

　　北京佰仁醫(yī)療科技股份有限公司

　　2019年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告

　　一、募集資金基本情況

　?。ㄒ唬?shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于同意北京佰仁醫(yī)療科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕2225號(hào)）同意注冊(cè)，北京佰仁醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股24,000,000股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價(jià)為人民幣23.68元，應(yīng)募集資金人民幣568,320,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用（含增值稅）人民幣62,349,600.00元，實(shí)際募集資金凈額為505,970,400.00元。以上募集資金到位情況已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具致同驗(yàn)字（2019）第110ZC0241號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

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　　截至2019年12月31日，募集資金累計(jì)投入募投項(xiàng)目130,024,300.00元，尚未使用的金額為382,691,294.81元，其中：募集資金382,540,100.00元（含尚未支付及置換的發(fā)行費(fèi)用6,594,000.00元），專戶存儲(chǔ)累計(jì)利息收入扣除手續(xù)費(fèi)凈額151,194.81元。

　　二、募集資金的管理情況

　?。ㄒ唬┠技Y金的管理情況

　　為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照有關(guān)法律法規(guī)和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》，并結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱《公司管理制度》）。該《公司管理制度》于2019年3月28日經(jīng)公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

　　根據(jù)《公司管理制度》并結(jié)合經(jīng)營需要，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立了募集資金使用專戶，并與開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金專用賬戶管理協(xié)議》，對(duì)募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證?？顚Ｓ谩９炯氨Ｋ]機(jī)構(gòu)國信證券(10.720, 0.00, 0.00%)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國信證券”）于2019年12月分別與開立募集資金專項(xiàng)賬戶的北京銀行(4.720, 0.00, 0.00%)股份有限公司昌平支行、中國農(nóng)業(yè)銀行(3.410,0.00, 0.00%)股份有限公司北京昌平支行兩家銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《三方監(jiān)管協(xié)議》”）?！度奖O(jiān)管協(xié)議》與《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。具體情況詳見2019年12月6日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。截至2019年12月31日，公司均嚴(yán)格按照《三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定存放和使用募集資金。

　　（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況

　　截至2019年12月31日，公司專項(xiàng)募集資金專用賬戶余額明細(xì)情況列示如下：

　　■

　　募集資金凈額為505,970,400.00元，累計(jì)計(jì)入募集資金專戶利息收入與手續(xù)費(fèi)差額的金額為151,194.81元，已按規(guī)定用途累計(jì)投入募投項(xiàng)目的金額為130,024,300.00元（其中本年度投入130,024,300.00元），此外，募集資金賬戶余額中含截至2019年12月31日公司尚未支付及置換的IPO發(fā)行費(fèi)用金額6,594,000.00元，募集資金賬戶余額合計(jì)為382,691,294.81元。

　　三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

　　1、募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況

　　截至2019年12月31日，募投項(xiàng)目的資金使用情況參見“募集資金使用情況對(duì)照表”（附表1）。

　　2、募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

　　截至2019年12月31日，公司募投項(xiàng)目先期投入未發(fā)生置換情況。

　　3、使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

　　截至2019年12月31日，公司不存在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。

　　4、對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

　　經(jīng)公司2019年12月10日第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，同意公司使用最高余額不超過人民幣37,600萬元的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等），使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起的12個(gè)月內(nèi)有效。公司獨(dú)立董事、公司監(jiān)事會(huì)以及保薦機(jī)構(gòu)國信證券對(duì)該事項(xiàng)均發(fā)表了同意意見。（具體情況詳見2019年12月12日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》，公告編號(hào)：2019-002）

　　截至2019年12月31日，公司將募集資金余額375,191,294.81元以協(xié)定存款方式存放，但并未投資其他相關(guān)產(chǎn)品。具體情況如下：

　　■

　　5、使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

　　截至2019年12月31日，公司不存在使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。

　　6、將超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

　　截至2019年12月31日，公司不存在將超募資金用于建設(shè)項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

　　7、節(jié)余募集資金使用情況

　　公司不存在將募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目或非募投項(xiàng)目的情況。

　　四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

　　公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　本公司董事會(huì)認(rèn)為本公司已按《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》和上市公司臨時(shí)公告格式指引第十六號(hào)的相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了本公司募集資金的存放及實(shí)際使用情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。本公司對(duì)募集資金的投向和進(jìn)展情況均如實(shí)履行了披露義務(wù)。

　　六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見

　　經(jīng)鑒證，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為：佰仁醫(yī)療公司董事會(huì)編制的《2019年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》有關(guān)規(guī)定及相關(guān)格式指引的規(guī)定，與實(shí)際存放及使用情況相符。

　　七、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)國信證券股份有限公司認(rèn)為：佰仁醫(yī)療2019年度募集資金存放和使用符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）、公司《募集資金管理制度》等法律法規(guī)和制度文件的規(guī)定，公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

　　八、上網(wǎng)披露的公告附件

　?。ㄒ唬﹪抛C券股份有限公司關(guān)于北京佰仁醫(yī)療科技股份有限公司2019年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)核查意見；

　?。ǘ┲峦瑫?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于北京佰仁醫(yī)療科技股份有限公司2019年度募集資金存放與實(shí)際使用情況鑒證報(bào)告。

　　北京佰仁醫(yī)療科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2020年4月22日