證券代碼：002841               證券簡稱：視源股份           公告編號：2020-022

　　廣州視源電子科技股份有限公司2019年募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告

　　根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)格式指引的規(guī)定，廣州視源電子科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）將2019年募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)說明如下：

　　一、募集資金基本情況

　　(一) 實(shí)際募集資金金額、資金到位情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2019】61號文《關(guān)于核準(zhǔn)廣州視源電子科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》批準(zhǔn)，本公司向社會公眾投資者公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）募集資金總額為941,830,400.00元，期限6年，扣除與發(fā)行相關(guān)的費(fèi)用共計(jì)15,740,745.25元（含稅），實(shí)際募集資金凈額共計(jì)926,089,654.75元。募集資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2019 年3月15日出具信會師報(bào)字【2019】第ZC10079號驗(yàn)資報(bào)告。

　　(二) 2019年募集資金的實(shí)際使用及結(jié)余情況

　　本報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)際使用募集資金人民幣26,204.95萬元，具體情況詳見附表《募集資金使用情況對照表》。截至2019年12月31日，公司募集資金累計(jì)使用及結(jié)余情況詳見下表：

　　單位：人民幣元

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　　二、募集資金存放和管理情況

　　(一) 募集資金的管理情況

　　本公司已經(jīng)按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》的相關(guān)要求，經(jīng)第二屆董事會第九次會議審議制定了《廣州視源電子科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《管理制度》”），對募集資金的存放和使用進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)定，并建立了募集資金使用情況報(bào)告制度和監(jiān)督制度，規(guī)范了公司募集資金的管理和運(yùn)用，保護(hù)了廣大投資者特別是中小投資者的利益。

　　本公司根據(jù)《管理制度》的要求，并結(jié)合公司經(jīng)營需要，公司對募集資金實(shí)行專戶存儲。

　　2019年3月27日，公司與中國民生銀行股份有限公司廣州分行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。2019年4月15日，公司及全資子公司廣州視臻信息科技有限公司、蘇州視源電子技術(shù)有限公司、合肥視源領(lǐng)行電子科技有限公司、西安視源時(shí)代電子科技有限公司與保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司分別同浙商銀行股份有限公司廣州分行、中國民生銀行股份有限公司廣州分行、江西銀行股份有限公司廣州越秀支行和中國民生銀行股份有限公司廣州分行分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。前述協(xié)議的簽署均明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

　　《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及其他相關(guān)規(guī)定。報(bào)告期內(nèi)，前述協(xié)議均得到了切實(shí)有效地履行。

　　(二) 募集資金專戶存儲情況

　　截至2019年12月31日止，本公司募集資金在銀行賬戶的存儲情況如下：

　　單位：人民幣元

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　　三、本年募集資金的實(shí)際使用情況

　　本報(bào)告期內(nèi)，本公司募集資金實(shí)際使用情況如下：

　　(一) 募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

　　本報(bào)告期內(nèi)，本公司實(shí)際使用募集資金人民幣26,204.95萬元，具體情況詳見附表《募集資金使用情況對照表》。

　　(二) 募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施主體、實(shí)施方式變更情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施主體、實(shí)施方式變更的情況。

　　(三) 募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

　　2019年6月5日，公司第三屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金的議案》，同意公司以可轉(zhuǎn)債募集資金等額置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金8,873.10萬元。以上募集資金的置換情況已經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了《關(guān)于廣州視源電子科技股份有限公司募集資金置換情況的專項(xiàng)鑒證報(bào)告》（信會師報(bào)字【2019】第ZC10417號）。

　　(四) 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況

　　報(bào)告期內(nèi)，本公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況。

　　(五) 節(jié)余募集資金使用情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司不存在節(jié)余募集資金使用的情況。

　　(六) 超募資金使用情況

　　本公司不存在超募資金使用的情況。

　　(七) 尚未使用的募集資金用途及去向

　　尚未使用的募集資金存放于公司募集資金專戶，繼續(xù)用于承諾投資項(xiàng)目。

　　(八) 募集資金使用的其他情況

　　本公司不存在超募資金使用的其他情況。

　　四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

　　報(bào)告期內(nèi)，本公司不存在變更募投項(xiàng)目的情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　本公司已披露的相關(guān)信息不存在不及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。

　　附表：募集資金使用情況對照表

　　廣州視源電子科技股份有限公司董事會

　　2020年4月25日