樂凱新材:使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理進展
摘要： 保定樂凱新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2019年6月21日召開了2018年度股東大會，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)的情況下，使用不超過1.00億元閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。
證券代碼：300446 證券簡稱：【樂凱新材 (300446)、股吧】公告編號：2020-039
保定樂凱新材料股份有限公司
關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理進展的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
保定樂凱新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2019
年6月21日召開了2018年度股東大會，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進
行現(xiàn)金管理的議案》，同意在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)的情況下，使用
不超過1.00億元閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動性好、有保
本約定的投資產(chǎn)品，單個投資產(chǎn)品的期限不超過12個月，在1.00億元額度范圍
內(nèi)，資金可以滾動使用；同時授權(quán)董事長行使該項投資決策權(quán)并由總經(jīng)理負責(zé)具
體購買事宜，授權(quán)期限自股東大會審議通過之日起一年內(nèi)有效。(詳見公司2019
年6月21日在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的相關(guān)公告，編號為2019-026號)
近日，公司全資子公司四川樂凱新材料有限公司使用閑置募集資金購買了相
關(guān)理財產(chǎn)品，現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：
一、產(chǎn)品說明部分
發(fā)行人
海通證劵股份有限公司
產(chǎn)品名稱
海通證劵“一海通財.理財寶”系列收益憑證普通版63天期第1271號
金額
1,400萬元
產(chǎn)品類型
本金保障型
產(chǎn)品起息日
2020年5月11日
產(chǎn)品到期日
2020年7月12日
1.7%
是否存在關(guān)
聯(lián)關(guān)系
否
二、主要風(fēng)險揭示
上述理財產(chǎn)品可能存在產(chǎn)品風(fēng)險揭示書所揭示的政策風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信
息傳遞風(fēng)險、最差可能情況、不可抗力及意外事件風(fēng)險等風(fēng)險。
三、風(fēng)險應(yīng)對措施
（一）董事長授權(quán)公司總經(jīng)理在上述投資額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件并負責(zé)組
織實施，公司財務(wù)部將實時關(guān)注和分析理財產(chǎn)品投向及其進展，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷
存在影響理財產(chǎn)品收益的因素發(fā)生，及時通報公司總經(jīng)理及董事長，并采取相應(yīng)
的保全措施，最大限度地控制投資風(fēng)險、保證資金的安全。
（二）建立臺賬管理，對資金運用的經(jīng)濟活動應(yīng)建立健全完整的會計賬目，
做好資金使用的財務(wù)核算工作；財務(wù)部于發(fā)生投資事項當(dāng)日及時與銀行核對賬戶
余額，確保資金安全。
?。ㄈ┕緝?nèi)審部門負責(zé)審計、監(jiān)督低風(fēng)險短期理財產(chǎn)品的資金使用與保管
情況，定期對所有理財產(chǎn)品項目進行全面檢查，并根據(jù)謹慎性原則，合理地預(yù)計
各項投資可能發(fā)生的收益和損失。
?。ㄋ模┕惊毩⒍隆⒈O(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，有必要
時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
?。ㄎ澹┕緦⒏鶕?jù)監(jiān)管部門規(guī)定，在定期報告中詳細披露報告期內(nèi)理財產(chǎn)品
投資以及相應(yīng)的損益情況。
四、對公司的影響
（一）公司本次運用閑置募集資金投資短期理財產(chǎn)品是在確保公司日常運營
和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)，不影響公司主營業(yè)務(wù)的
正常發(fā)展；
?。ǘ┩ㄟ^適度的短期理財產(chǎn)品投資，能夠獲得一定的投資收益，為公司和
股東謀取更豐厚的投資回報。
五、此前十二個月內(nèi)公司使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的情況
?。ㄒ唬┮训狡谑栈?/p>
單位：萬元
簽約方
名稱
金額
起始日
產(chǎn)品實際
存續(xù)天數(shù)
投資收益
交通銀行股份
有限公司
交通銀行蘊通財富定期型
結(jié)構(gòu)性存款4個月（匯率掛
鉤看漲）
2000
2019-7-19
126
25.54
交通銀行股份
有限公司
交通銀行蘊通財富活期型
結(jié)構(gòu)性存款S款（價格結(jié)構(gòu)
型）
800
2019-5-21
190
12.51
中國工商銀行
股份有限公司
中國工商銀行保本型“隨心
E”法人人民幣理財產(chǎn)品（保
本浮動收益型）
300
2019-11-29
47
1.12
中國工商銀行
股份有限公司
中國工商銀行保本“隨心E”
二號法人拓戶理財產(chǎn)品（保
本浮動收益型）
500
2019-11-29
91
4.06
海通證劵股份
有限公司
海通證劵“一海通財.理財
寶”系列收益憑證尊享版90
天期第20號
1000
2019-12-5
90
7.89
海通證劵股份
有限公司
海通證劵“一海通財.理財
寶”系列收益憑證普通版63
天期第1229號
1800
2020-3-5
63
9.32
海通證劵股份
有限公司
海通證劵“一海通財.理財
寶”系列收益憑證尊享版
154天期第1號
900
2019-12-5
154
12.15
?。ǘ┥形吹狡?/p>
單位：萬元
簽約方
名稱
金額
起始日
到期日
預(yù)計年化收益率
海通證劵股
份有限公司
海通證劵“一海通財.
理財寶”系列收益憑證
普通版273天期第
1214號（本金保障型）
2000
2019-12-3
2020-8-31
3.40%
海通證劵股
份有限公司
海通證劵“一海通財.
理財寶”系列收益憑證
普通版182天期第
1214號（本金保障型）
1400
2019-12-3
2020-6-1
3.35%
海通證劵股
份有限公司
海通證劵“一海通財.
理財寶”系列收益憑證
普通版273天期第
1215號（本金保障型）
1600
2019-12-4
2020-9-1
3.40%
海通證劵股
份有限公司
海通證劵“一海通財.
理財寶”系列收益憑證
1300
2019-12-5
2020-7-1
3.30%
尊享版210天期第2號
備查文件：
1、海通證劵“一海通財·理財寶”系列收益憑證產(chǎn)品合同
2、海通證劵“一海通財·理財寶” 系列收益憑證說明書（普通版63天期
第1271號）
3、海通證劵“一海通財·理財寶” 系列收益憑證產(chǎn)品風(fēng)險揭示書
特此公告。
保定樂凱新材料股份有限公司董事會
2020年5月11日
樂凱新材,募集資金,現(xiàn)金管理
