金輪藍海股份有限公司關(guān)于調(diào)整“金輪轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實準(zhǔn)確完整,沒有虛假記載誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

特別提示：

本次調(diào)整前“金輪轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格為：14.96 元/股

本次調(diào)整后“金輪轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格為：14.76 元/股

本次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整開始日期：2020 年 6 月 17 日

一、關(guān)于“金輪轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定

金輪藍海股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 10 月 14 日公開發(fā)行了 214 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱：金輪轉(zhuǎn)債，債券代碼：128076），根據(jù)《金輪藍海股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)債發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“金輪轉(zhuǎn)債”在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0÷（1+n）；

增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價；P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價；n 為派送紅股或轉(zhuǎn)增股本率；A為增發(fā)新股價或配股價；k 為增發(fā)新股或配股率；D 為每股派送現(xiàn)金股利。

當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

二、本次“金輪轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

根據(jù)公司2019年年度股東大會決議，公司將實施2019年年度利潤分配方案：以利潤分配實施公告確定的股權(quán)登記日當(dāng)日可參與分配的股本數(shù)量為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

根據(jù)公司《募集說明書》相關(guān)條款及上述權(quán)益分派方案，公司將調(diào)整“金輪轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格，具體調(diào)整如下：

派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D=14.96-0.20=14.76 元/股。

本次“金輪轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整實施日期為 2020 年 6 月 17 日。

特此公告。

金輪藍海股份有限公司董事會

2020 年 6 月 10 日