中核華原鈦白股份有限公司（以下簡稱 “公司”、“甲方”）與中國建設(shè)銀行股份有限公司廣州分行（以下簡稱“建設(shè)銀行”、“乙方”）于近日簽署了《銀企戰(zhàn)略合作協(xié)議》，建設(shè)銀行同意在符合法律法規(guī)、監(jiān)管政策及乙方規(guī)定的情況下，為公司及公司控股子公司提供人民幣30億元的意向性授信額度，有效期自協(xié)議生效日起2年。上述合作協(xié)議僅為雙方簽署的戰(zhàn)略合作意向性協(xié)議，無需提交公司董事會和股東大會審議。公司與建設(shè)銀行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次戰(zhàn)略協(xié)議的簽署不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　一、合作方基本情況

　　1、公司名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司廣州分行

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91440101890353034K

　　3、公司性質(zhì)：股份有限公司分公司(上市、國有控股)

　　4、地址：廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路509號1-20層

　　5、法定代表人：米晉湘

　　6、經(jīng)營范圍：外匯交易服務(wù);本外幣兌換;個人本外幣兌換;代銷金融產(chǎn)品;經(jīng)營保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)（具體經(jīng)營項目以保險監(jiān)督管理委員會核發(fā)的《保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)許可證》為準）;貨幣銀行服務(wù)（具體經(jīng)營項目以金融許可證或核發(fā)批文為準）;工程造價咨詢服務(wù)。

　　二、戰(zhàn)略協(xié)議主要內(nèi)容

　　(一)戰(zhàn)略合作關(guān)系：甲乙雙方一致同意進一步深化戰(zhàn)略合作關(guān)系。建設(shè)銀行視公司為重要的客戶，全力支持其發(fā)展，在國家法律、法規(guī)和金融政策允許的前提下，優(yōu)先為其提供全方位的優(yōu)質(zhì)、高效、優(yōu)惠和個性化的金融服務(wù)和資金支持。作為長期合作伙伴，建設(shè)銀行還將聯(lián)合境內(nèi)、外分支機構(gòu)，為公司提供投、融資等全方位一攬子最優(yōu)質(zhì)的綜合金融服務(wù)。公司視建設(shè)銀行分行為重要的長期合作伙伴，選擇建設(shè)銀行為境內(nèi)金融業(yè)務(wù)以及境外投資項目的主要合作銀行。雙方商定定期進行會談，推動合作關(guān)系不斷發(fā)展和深化。

?。ǘ┙ㄔO(shè)銀行承諾在以下領(lǐng)域為公司提供廣泛、優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，包括但不限于：

　　1、融資服務(wù)

　　在國家法律法規(guī)規(guī)章、監(jiān)管機構(gòu)有關(guān)規(guī)定，以及乙方內(nèi)部制度允許的條件下，建設(shè)銀行根據(jù)公司的資金需求，提供綜合授信服務(wù)，適用范圍為人民幣貸款、外幣貸款及其他信貸服務(wù)。包括但不限于固定資產(chǎn)貸款、流動資金貸款、資產(chǎn)收購貸款、法人賬戶透支、票據(jù)承兌和貼現(xiàn)、保證業(yè)務(wù)、保理業(yè)務(wù)、信用證、境外籌資轉(zhuǎn)貸款、新能源專項貸款、貿(mào)易融資等各種融資服務(wù)。為支持公司的長遠發(fā)展，建設(shè)銀行提供意向性綜合授信額度30億元人民幣，在法律法規(guī)規(guī)章以及乙方有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定允許的前提下提供利率、費率、擔(dān)保方式等方面的優(yōu)惠條件和貸款手續(xù)簡便靈活的便利，并且將視公司的發(fā)展需要和申請，及時協(xié)商調(diào)整額度。具體如下：

　　(1)乙方在人民銀行規(guī)定的利率范圍內(nèi)給予公司本部及其子（孫）公司優(yōu)惠的利率。

　　(2)乙方可以按照相關(guān)規(guī)定在上述30億元意向性綜合授信額度內(nèi)的固定資產(chǎn)貸款、流動資金貸款、人民幣額度貸款等貸款業(yè)務(wù)對甲方本部、及其子（孫）公司辦理并發(fā)放；其他須按照法律法規(guī)、金融政策和乙方內(nèi)部制度的有關(guān)規(guī)定辦理。

　　2、資金管理服務(wù)

　　建設(shè)銀行根據(jù)公司資金管理需求，協(xié)助其組建資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，并通過各種資金結(jié)算產(chǎn)品、信用產(chǎn)品等的組合運用，設(shè)計滿足公司個性化需求的資金管理模式和方案，實現(xiàn)資金的集約化管理，提高資金運營效率。建設(shè)銀行還將協(xié)助公司加強境外資金監(jiān)管。搭建全球本外幣現(xiàn)金管理網(wǎng)絡(luò)，提供全球成員賬戶本外幣資金的可視、可控、統(tǒng)籌管理；歸集在岸和離岸人民幣資金；降低財務(wù)成本、提高資金使用效率。

　　3、債務(wù)管理服務(wù)

　　建設(shè)銀行根據(jù)公司需求，設(shè)計存量債務(wù)管理方案，協(xié)助公司進行債務(wù)整合、清償、置換等債務(wù)管理，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低債務(wù)成本。

　　4、外匯業(yè)務(wù)服務(wù)

　　建設(shè)銀行為公司提供售付匯、國際結(jié)算、信用證等外匯業(yè)務(wù)服務(wù)，并協(xié)助公司進行外匯資產(chǎn)和負債風(fēng)險管理，規(guī)避外債風(fēng)險，降低外債成本。

　　5、投資銀行服務(wù)

　　建設(shè)銀行為公司提供發(fā)行超短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債等服務(wù)，協(xié)助公司加強市場直接融資能力和比例，降低財務(wù)費用。在符合國家法律法規(guī)、金融政策和乙方各項業(yè)務(wù)規(guī)章制度的前提下，建設(shè)銀行還可以為公司閑置資金專門設(shè)計預(yù)期收益高于銀行同期存款收益的理財方案。建設(shè)銀行還將積極協(xié)調(diào)境內(nèi)、外其他分支機構(gòu)，充分發(fā)揮系統(tǒng)資源優(yōu)勢，協(xié)助公司開展鈦白粉行業(yè)的資源整合，并為公司開展產(chǎn)業(yè)并購、債務(wù)重組、資產(chǎn)收購等活動提供一攬子綜合金融服務(wù)。

　　6、跨境金融服務(wù)

　　建設(shè)銀行聯(lián)合境內(nèi)、外分支機構(gòu)向公司及其境內(nèi)成員單位“走出去”境外投資項目提供跨境投、融資等全方位一攬子綜合金融服務(wù)，包括但不限于：境外債券承銷、境外銀團貸款融資及分銷、投（融）資財務(wù)顧問、資金（賬戶）監(jiān)管等全方位一攬子服務(wù)。

　　7、產(chǎn)業(yè)基金服務(wù)

　　建設(shè)銀行為公司提供產(chǎn)業(yè)基金相關(guān)服務(wù)，包括但不限于：協(xié)助提供基金設(shè)立的方案和建議；協(xié)助起草基金設(shè)立相關(guān)文件；協(xié)助基金管理公司進行基金營銷及募集；協(xié)助與項目進程中所涉及中介機構(gòu)的溝通；協(xié)助推薦合適的投資項目；按照法律法規(guī)的規(guī)定及本協(xié)議的約定推進基金籌備、設(shè)立、備案、募集等各項工作，為基金的設(shè)立提供各種服務(wù)和便利條件。

　　8、供應(yīng)鏈金融服務(wù)

　　建設(shè)銀行將以公司為核心，圍繞公司與上下游企業(yè)間的資金、物流等業(yè)務(wù)鏈條，提供高效的金融配套服務(wù)，搭建安全快捷的金融服務(wù)平臺，利用多樣化的結(jié)算和貿(mào)易融資產(chǎn)品，結(jié)合公司上下游企業(yè)的行業(yè)、區(qū)域分布、資質(zhì)等特點，將金融服務(wù)充分延伸至公司的上下游企業(yè)，協(xié)助公司進一步鞏固其在供應(yīng)鏈的核心地位。

　　9、其他金融服務(wù)

　　建設(shè)銀行為公司提供企業(yè)信息咨詢業(yè)務(wù)、編制審核工程造價概預(yù)結(jié)算、企業(yè)財務(wù)顧問、代理建設(shè)工程招標(biāo)、工程建設(shè)監(jiān)理等服務(wù)；債券擔(dān)保、代理基金投資等服務(wù)；為公司員工提供優(yōu)質(zhì)的住房信貸、消費信貸、個人理財、信用卡等龍卡系列服務(wù)等各類個人金融服務(wù)。

　?。ㄈ┕究山Y(jié)合自身管理需求，選擇建設(shè)銀行辦理各項金融業(yè)務(wù)，包括但不限于：

　　1、在建設(shè)銀行開立人民幣存款賬戶和外幣存款賬戶。

　　2、選擇建設(shè)銀行為主要融資銀行。

　　3、選擇建設(shè)銀行為相關(guān)業(yè)務(wù)的主要結(jié)算銀行。

　　4、選擇建設(shè)銀行為售付匯、國際結(jié)算和外債管理的主要承辦銀行。

　　5、支持其所屬企業(yè)將建設(shè)銀行作為金融業(yè)務(wù)的主要承辦銀行，并在建設(shè)銀行開立存款賬戶。

　　6、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要選擇建設(shè)銀行提供的財務(wù)顧問、審價咨詢、住房資金管理、代發(fā)工資業(yè)務(wù)等金融產(chǎn)品和服務(wù)。

　　7、選擇建設(shè)銀行及其境內(nèi)外分支機構(gòu)作為“走出去”境外項目投、融資金融業(yè)務(wù)主要合作金融機構(gòu)。

　?。ㄋ模┕竞徒ㄔO(shè)銀行愿意本著互利互惠、優(yōu)勢互補的原則，在金融新產(chǎn)品開發(fā)方面加強合作。積極探討國家金融法規(guī)和金融市場規(guī)則的發(fā)展變化，在法律法規(guī)規(guī)章允許前提

　　下，創(chuàng)新和開發(fā)各種新的金融產(chǎn)品。

　　三、對公司的影響

　　上述協(xié)議的簽署，有利于公司與建設(shè)銀行建立長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，整合雙方優(yōu)勢資源，實現(xiàn)合作共贏，有利于公司優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，提升融資效率及資金管理能力，對公司未來經(jīng)營發(fā)展有積極的促進作用。

　　四、風(fēng)險提示

　　本協(xié)議為甲乙雙方合作的框架性戰(zhàn)略合作協(xié)議，甲乙雙方辦理本協(xié)議項下各項具體業(yè)務(wù)時，均需簽訂具體業(yè)務(wù)合同并履行雙方審批程序，并按合同約定執(zhí)行。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　五、備查文件

　　《銀企戰(zhàn)略合作協(xié)議》。