重要內(nèi)容提示：

　　●現(xiàn)金管理受托方：銀行、證券公司或信托公司等金融機(jī)構(gòu)；

　　●現(xiàn)金管理金額：不超過人民幣1.5億元，在該額度內(nèi)資金可循環(huán)滾動(dòng)使用；

　　●現(xiàn)金管理投資類型：安全性較高、流動(dòng)性較強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)較低、收益率相對(duì)穩(wěn)定的理財(cái)產(chǎn)品；

　　●投資決策有效期：授權(quán)期限自公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過之日起一年內(nèi)有效；

　　●履行的審議程序：已經(jīng)2020年6月17日召開的第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過。

　　一、使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理概述

　?。ㄒ唬┈F(xiàn)金管理目的

　　公司及子公司在確保不影響正常經(jīng)營及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，使用閑置自有資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，提高資金使用效率，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

　?。ǘ┵Y金來源

　　本次現(xiàn)金管理的資金來源于公司閑置自有資金。

　　（三）公司對(duì)現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

　　公司及子公司使用閑置自有資金投資于安全性高、流動(dòng)性好的短期理財(cái)產(chǎn)品，其風(fēng)險(xiǎn)在可控的范圍之內(nèi)。公司財(cái)務(wù)部及時(shí)跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)可能存在影響資金安全的情況，將及時(shí)采取措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　二、使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

　　（一）投資額度

　　現(xiàn)金管理產(chǎn)品單日最高余額上限為1.5億元，在該額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

　?。ǘ┩顿Y品種

　　為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司及子公司使用閑置自有資金適當(dāng)購買安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品期限不超過12個(gè)月的短期理財(cái)產(chǎn)品。

　?。ㄈ┦跈?quán)期限

　　自董事會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效。公司董事會(huì)授權(quán)公司高管團(tuán)隊(duì)在額度內(nèi)辦理具體操作事宜。

　?。ㄋ模?shí)施方式

　　在額度范圍和期限范圍內(nèi)授權(quán)總經(jīng)理組織實(shí)施，并由財(cái)務(wù)部具體操作，公司審計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)可以對(duì)投資資金使用情況進(jìn)行檢查。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)提示及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　（一）風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司擬購買的投資產(chǎn)品為安全性高、流動(dòng)性好的短期理財(cái)產(chǎn)品，單項(xiàng)產(chǎn)品期限不超過12個(gè)月。但并不排除該項(xiàng)投資收益受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　公司及子公司擬購買安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品期限不超過12個(gè)月的短期理財(cái)產(chǎn)品，投資風(fēng)險(xiǎn)在企業(yè)可控范圍之內(nèi)。在現(xiàn)金管理項(xiàng)目實(shí)施前，根據(jù)公司相關(guān)制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)擬投資項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益可行性分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并上報(bào)公司總經(jīng)理審批；投資項(xiàng)目開始實(shí)施后，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的運(yùn)作和管理，及時(shí)向公司總經(jīng)理報(bào)告投資盈虧情況。公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)投資項(xiàng)目的審計(jì)與監(jiān)督。獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)可以對(duì)投資資金使用情況進(jìn)行檢查。

　　四、現(xiàn)金管理受托方情況

　　公司進(jìn)行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品交易對(duì)方為商業(yè)銀行、證券公司、基金公司等金融機(jī)構(gòu)。

　　五、對(duì)公司的影響

　　公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

　　金額：元

　　■

　　公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。公司在確保正常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的情況下，使用部分閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品，有利于增加資金收益，更好的實(shí)現(xiàn)公司資金的保值增值，保障公司股東的利益，本次現(xiàn)金管理對(duì)公司未來主營業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會(huì)造成重大影響。

　　截至2020年3月31日，公司貨幣資金為352,713,516.08元，公司及子公司本次擬使用不超過1.5億元閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，占最近一期期末貨幣資金的比例為42.53%。公司將保障貨幣資金始終維持在合理水平，不會(huì)對(duì)公司未來主營業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量造成較大影響。

　　六、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事意見

　?。ㄒ唬Q策程序的履行

　　2020年6月17日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司為提高自有資金使用效率，在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，在授權(quán)期限內(nèi)使用合計(jì)不超過人民幣1.5億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。授權(quán)期限自董事會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，對(duì)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該事項(xiàng)及其決策程序符合法律法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　?。ㄈ┆?dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：為提高公司資金使用效率，合理利用閑置自有資金，在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，公司擬利用閑置自有資金投資于銀行、證券公司或信托公司等金融機(jī)構(gòu)的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，以增加公司收益，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營活動(dòng)造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東利益。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。同意公司在決議有效期內(nèi)使用不超過1.5億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　七、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用自有資金現(xiàn)金管理的情況

　　金額：萬元

　　■

　　八、備查文件

　　1、公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

　　2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　無錫新宏泰電器科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2020年6月17日