證券代碼：603688 證券簡稱：石英股份 公告編號：臨2020-060

　　轉(zhuǎn)債代碼：113548 轉(zhuǎn)債簡稱：石英轉(zhuǎn)債

　　轉(zhuǎn)股代碼：191548 轉(zhuǎn)股簡稱：石英轉(zhuǎn)股

　　江蘇太平洋石英股份有限公司

　　關(guān)于使用自有閑置資金進行投資理財?shù)墓?/p>

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

　　述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●投資理財額度：不超過3億元人民幣

　　●投資理財期限：自2020年10月12日起一年內(nèi)

　　●資金來源：自有閑置資金

　　2020年10月12日，江蘇太平洋石英股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開

　　第四屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于使用自有閑置資金進行投資理財?shù)?/p>

　　議案》，同意在不影響生產(chǎn)經(jīng)營、確保資金安全的基礎(chǔ)上合理利用不超過3億元

　　人民幣的自有閑置資金進行投資理財，以提高資金使用效率，增加公司收益，實

　　現(xiàn)資金的保值增值。在授權(quán)額度范圍內(nèi)資金可以滾動使用，授權(quán)期限自2020年10

　　月12日起一年。

　　一、投資理財?shù)幕靖艣r

　　1、投資目的：

　　在保證公司日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，利用自有閑置資金進行

　　投資理財，最大限度地提高公司自有資金的使用效率，為公司和股東獲取較好的

　　財務(wù)收益。

　　2、投資額度：

　　公司擬使用不超過3億元的自有閑置資金進行投資理財。在上述額度內(nèi)，資

　　金可循環(huán)使用。

　　3、投資品種及收益：

　　商業(yè)銀行、證券公司、基金公司、資產(chǎn)管理公司等金融機構(gòu)發(fā)行的低風(fēng)險、

　　收益高、流動性好的的投資理財產(chǎn)品。

　　4、投資期限：

　　自2020年10月12日起一年。

　　5、資金來源：

　　公司自有閑置資金。

　　6、具體實施：

　　在有效期和額度范圍內(nèi)，由公司董事長行使決策權(quán)，其權(quán)限包括但不限于選

　　擇合格的理財產(chǎn)品發(fā)行主體、確定理財金額、選擇理財產(chǎn)品、簽署相關(guān)合同或協(xié)

　　議等，并由公司董事會辦公室負責(zé)具體組織實施，公司財務(wù)部配合相關(guān)工作，內(nèi)

　　審部對理財事項進行審計監(jiān)督。

　　二、投資風(fēng)險及其控制措施

　　理財產(chǎn)品存在市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、管理風(fēng)險等風(fēng)險，從而可

　　能對委托資產(chǎn)和預(yù)期收益產(chǎn)生影響。為盡可能降低投資風(fēng)險，公司將采取以下風(fēng)

　　險控制措施：

　　1、 公司董事會審議通過后，授權(quán)公司管理層在批準額度及理財期限內(nèi)決

　　定具體投資理財方案并簽署相關(guān)合同及文件。董事會辦公室負責(zé)理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)的

　　各項具體事宜，包括提出理財額度建議、理財產(chǎn)品選擇、理財風(fēng)險評估、選擇合

　　作機構(gòu)、制定和實施理財計劃等；

　　2、 公司財務(wù)部配合做好理財投資業(yè)務(wù)。負責(zé)對投資理財產(chǎn)品進行日常監(jiān)

　　控，通過建立臺賬對公司投資理財情況進行日常管理，建立健全完整的會計賬目，

　　做好資金使用的財務(wù)核算工作。

　　3、公司內(nèi)部審計部門負責(zé)對購買理財產(chǎn)品的資金使用與保管情況進行審計

　　與監(jiān)督，每個季度對所有理財產(chǎn)品投資項目進行全面檢查，并根據(jù)謹慎性原則，

　　合理預(yù)計各項投資可能發(fā)生的收益和損失，并向公司董事會審計委員會報告。

　　4、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可

　　以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素的情況，將及時采取相應(yīng)

　　的保全措施，控制投資風(fēng)險。

　　5、公司董事會負責(zé)根據(jù)中國證監(jiān)會及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時履

　　行信息披露義務(wù)，并在定期報告中詳細披露各項投資及損益情況。

　　三、對公司經(jīng)營的影響

　　公司以自有閑置資金進行理財產(chǎn)品投資，是在確保公司日常運營和資金安全

　　的前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的

　　正常開展。

　　通過進行適度的投資理財，可以提高自有閑置資金使用效率，使公司獲得投

　　資收益，進一步提升公司的整體業(yè)績水平，符合公司及全體股東的權(quán)益。

　　四、獨立董事意見

　　在符合國家有關(guān)法律法規(guī)的前提下，公司使用自有閑置資金進行投資理財，

　　有利于提高資金的使用效率和收益水平，不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需要，不影響

　　公司主營業(yè)務(wù)的正常展開，符合公司及全體股東的利益，不存在損害中小投資者

　　利益的情況。因此，公司獨立董事一致同意，公司使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)

　　品。

　　五、備查文件

　　1、公司第四屆董事會第十次會議決議；

　　2、公司獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第十次會議相關(guān)議案的獨立意見。

　　特此公告。

　　江蘇太平洋石英股份有限公司董事會

　　2020年10月13日