證券代碼：603037 證券簡(jiǎn)稱：【凱眾股份(603037)、股吧】 公告編號(hào)：2020-036

　　上海凱眾材料科技股份有限公司

　　關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的實(shí)施公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

　　漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　. 現(xiàn)金管理受托方：中國(guó)銀河證券股份有限公司

　　. 本次現(xiàn)金管理金額：人民幣15,000萬元

　　. 現(xiàn)金管理產(chǎn)品：“銀河金山”收益憑證6802期

　　. 現(xiàn)金管理期限：92天（2020年9月28日2020年12月28日）

　　. 履行的審議程序：上海凱眾材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）

　　于2020年4月24日召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于

　　公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。具體內(nèi)容詳見公司于

　　2020年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《凱眾股份關(guān)于使用閑

　　置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2020-018）

　　一、 本次現(xiàn)金管理概況

　　(一) 現(xiàn)金管理目的

　　為提高公司資金使用效率，在確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上，對(duì)

　　閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加資金收益，以更好的實(shí)現(xiàn)公司資金的保

　　值增值，保障公司股東的利益。

　　(二) 資金來源

　　本次現(xiàn)金管理的資金來源為公司自有資金。

　　(三) 現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

　　受托方

　　名稱

　　產(chǎn)品

　　類型

　　產(chǎn)品

　　名稱

　　金額

　　（萬元）

　　預(yù)計(jì)年化

　　收益率

　　預(yù)計(jì)收益金

　　額（萬元）

　　中國(guó)銀河

　　證券股份

　　有限公司

　　本金保障型

　　固定收益類

　　收益憑證

　　“銀河金山”

　　收益憑證

　　6802期

　　15,000

　　3.2%

　　—

　　產(chǎn)品

　　期限

　　收益

　　類型

　　結(jié)構(gòu)化

　　安排

　　參考年化

　　收益率

　　預(yù)計(jì)收益

　?。ㄈ缬校?/p>

　　是否構(gòu)成

　　關(guān)聯(lián)交易

　　92天

　　本金保障型

　　固定收益

　　—

　　—

　　—

　　否

　　(四) 公司對(duì)現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

　　公司本次使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限未超過12個(gè)月，

　　不存在用于證券投資、購買以股票及其衍生品以及無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的

　　高風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的情形，理財(cái)產(chǎn)品未用于質(zhì)押。本次使用暫時(shí)閑置自有資金

　　購買理財(cái)產(chǎn)品，已經(jīng)按照公司相關(guān)制度履行了內(nèi)部審核程序，符合公司內(nèi)部

　　資金管理的要求。

　　二、 本次現(xiàn)金管理的具體情況

　　(一) 現(xiàn)金管理合同主要條款

　　（1） 產(chǎn)品名稱：“銀河金山”收益憑證6802期

　?。?） 發(fā)行人：中國(guó)銀河證券股份有限公司

　　（3） 產(chǎn)品類型：本金保障型固定收益類收益憑證

　?。?） 產(chǎn)品金額：15,000萬元

　　（5） 產(chǎn)品期限：92天

　?。?） 約定收益率：3.2%（年化）

　　（7） 發(fā)行期（認(rèn)購期）：2020年9月25日

　?。?） 起息日：2020年9月28日

　　（9） 到期日：2020年12月28日

　?。?0）本金及收益支付日：2020年12月29日，如遇非交易日則順延至

　　下一交易日，順延期間不另計(jì)息

　?。?1）本金及收益分配方式：到期一次支付本金到期收益

　　（12）風(fēng)險(xiǎn)收益特征：該產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)的收益憑證產(chǎn)品

　　(二) 現(xiàn)金管理的資金投向

　　本次現(xiàn)金管理的投向?yàn)椤般y河金山”收益憑證6802期，收益憑證募集

　　的資金用于中國(guó)銀河證券股份有限公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

　　(三) 風(fēng)險(xiǎn)控制分析

　?。?）在確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格遵守審慎投資原

　　則，篩選投資對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營(yíng)效益

　　好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。

　?。?）公司財(cái)務(wù)部建立資金使用臺(tái)賬，對(duì)現(xiàn)金管理產(chǎn)品進(jìn)行登記管理，

　　及時(shí)分析和跟蹤投資進(jìn)展及收益，如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，將組織評(píng)估，

　　并針對(duì)評(píng)估結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　（3）公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)資金的使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督。

　　（4）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)

　　可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　三、 現(xiàn)金管理受托方的情況

　　本次現(xiàn)金管理的受托方“中國(guó)銀河證券股份有限公司”為國(guó)內(nèi)上市證券公司，

　　與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人均不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　四、 對(duì)公司的影響

　　單位：元

　　財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　2020年6月30日

　　2019年12月31日

　　資產(chǎn)總額

　　946,849,241.87

　　940,826,470.42

　　負(fù)債總額

　　131,314,678.40

　　93,816,719.08

　　資產(chǎn)凈額

　　813,387,438.20

　　845,152,266.59

　　經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　54,555,868.57

　　103,287,243.75

　　公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的金額為15,000萬元，占公司最

　　近一期定期報(bào)告貨幣資金的61.50%（截至2020年6月30日，公司的貨幣資金

　　金額為243,889,618.22元）。公司本次對(duì)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在不影

　　響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需要，

　　不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展。公司本次對(duì)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有

　　利于提高自有資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)。

　　公司執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，理財(cái)產(chǎn)品中保本浮動(dòng)收益、非保本浮動(dòng)收益的產(chǎn)

　　品由報(bào)表列報(bào)的項(xiàng)目“其他流動(dòng)資產(chǎn)”分類調(diào)整至報(bào)表列報(bào)的項(xiàng)目為“交易性金融

　　資產(chǎn)”，理財(cái)產(chǎn)品中保本保收益產(chǎn)品依舊在“其他流動(dòng)資產(chǎn)”列報(bào)。具體以會(huì)計(jì)師

　　事務(wù)所年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

　　五、 風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司本次使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所涉及的理財(cái)產(chǎn)品為金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的

　　保本固定收益類產(chǎn)品，但仍可能存在政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)

　　險(xiǎn)、不可抗力及意外事件等風(fēng)險(xiǎn)，從而可能對(duì)委托資產(chǎn)和預(yù)期收益產(chǎn)生影響。

　　六、 決策程序的履行情況

　　(一) 決策程序的履行情況

　　2020年4月24日，公司召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第四

　　次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意

　　使用總金額不超過人民幣15,000萬元（包含15,000萬元）的閑置自有資金進(jìn)行

　　現(xiàn)金管理，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。在上述額度及決

　　議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　(二) 獨(dú)立董事意見

　　公司利用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置資金的效率，能獲得

　　一定的投資收益，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，符合公司和全體股東的利

　　益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。上述事項(xiàng)已經(jīng)履

　　行了必要的法律程序及審批程序，綜上，我們同意公司使用不超過人民幣15,000

　　萬元（含15,000萬元）的自有閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品。本事項(xiàng)自董事會(huì)審議通

　　過之日起一年之內(nèi)有效，該等資金額度在決議有效期內(nèi)可滾動(dòng)使用。

　　七、 截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用自有資金委托理財(cái)?shù)那闆r

　　金額：萬元

　　序號(hào)

　　理財(cái)產(chǎn)品類型

　　實(shí)際投入金額

　　實(shí)際收回本金

　　實(shí)際收益

　　尚未收回

　　本金金額

　　1

　　銀行結(jié)構(gòu)性存款

　　7,000

　　7,000

　　56.72

　　-

　　2

　　證券公司理財(cái)產(chǎn)品

　　15,000

　　-

　　-

　　15,000

　　合計(jì)

　　22,000

　　7,000

　　56.72

　　15,000

　　最近12個(gè)月內(nèi)單日最高投入金額

　　15,000

　　最近12個(gè)月內(nèi)單日最高投入金額/最近一年凈資產(chǎn)（%）

　　17.75

　　最近12個(gè)月委托理財(cái)累計(jì)收益/最近一年凈利潤(rùn)（%）

　　0.70

　　目前已使用的理財(cái)額度

　　15,000

　　尚未使用的理財(cái)額度

　　0

　　總理財(cái)額度

　　15,000

　　特此公告。

　　上海凱眾材料科技股份有限公司董事會(huì)

　　2020年9月28日