證券代碼：603790 證券簡稱：【雅運(yùn)股份(603790)、股吧】 公告編號(hào)：2020-043

　　上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司

　　關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

　　或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　. 委托理財(cái)受托方：上海銀行股份有限公司徐匯支行（以下簡稱“上海銀

　　行”）

　　. 本次委托理財(cái)金額：共計(jì)8,800萬元

　　. 委托理財(cái)產(chǎn)品名稱：上海銀行“穩(wěn)進(jìn)”3號(hào)結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品

　?。⊿DG22001M086A）

　　. 委托理財(cái)期限： 34天（上海銀行理財(cái)產(chǎn)品）

　　. 履行的審議程序：第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十九

　　次會(huì)議、2019年年度股東大會(huì)

　　一、前次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理產(chǎn)品到期贖回的情況

　　2020年8月19日，公司使用閑置募集資金購買了上海銀行8,900萬元對(duì)公

　　結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，

　　公司購買的上述理財(cái)產(chǎn)品現(xiàn)已到期贖回，現(xiàn)金管理本金及相關(guān)收益已按期全

　　額存入募集資金專戶，具體情況如下：

　　序

　　號(hào)

　　理財(cái)產(chǎn)品

　　發(fā)行方

　　產(chǎn)品名稱

　　產(chǎn)品類型

　　理財(cái)金額

　?。ㄈf元）

　　理財(cái)收益

　?。ㄈf元）

　　現(xiàn)金管

　　理期限

　?。ㄌ欤?/p>

　　實(shí)際年化

　　收益率

　　1

　　上海銀行

　　“穩(wěn)進(jìn)”3號(hào)結(jié)構(gòu)性

　　存款產(chǎn)品

　　保本浮動(dòng)收

　　益型

　　8,900

　　22.38

　　34

　　2.7%

　　SD22001M048A

　　合計(jì)

　　8,900

　　二、本次委托理財(cái)?shù)母艣r

　?。ㄒ唬┪欣碡?cái)目的

　　為提高公司募集資金使用效率，在保證募集資金安全、不影響募集資金項(xiàng)目

　　建設(shè)及募集資金使用的前提下，合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加

　　資金收益，為公司及股東獲取投資回報(bào)。

　?。ǘ┵Y金來源

　　公司本次委托理財(cái)?shù)馁Y金來源為閑置募集資金。

　?。ㄈ┪欣碡?cái)產(chǎn)品的基本情況

　　上海銀行“穩(wěn)進(jìn)”3號(hào)結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品（SDG22001M048A）

　　受托方

　　名稱

　　產(chǎn)品

　　類型

　　產(chǎn)品

　　名稱

　　金額

　?。ㄈf元）

　　預(yù)計(jì)年化

　　收益率

　　預(yù)計(jì)收益金額

　　（萬元）

　　上海銀行

　　銀行理財(cái)

　　產(chǎn)品

　　“穩(wěn)進(jìn)”3號(hào)結(jié)構(gòu)性存

　　款產(chǎn)品

　　SDG22001M086A

　　8,800

　　1%-3.1%

　　8.20-25.41

　　產(chǎn)品

　　期限

　　收益

　　類型

　　結(jié)構(gòu)化

　　安排

　　參考年化

　　收益率

　　預(yù)計(jì)收益

　?。ㄈ缬校?/p>

　　是否構(gòu)成

　　關(guān)聯(lián)交易

　　34天

　　保本浮動(dòng)

　　收益型

　　/

　　/

　　/

　　否

　?。ㄋ模┕緦?duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

　　1、公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)人員在授權(quán)額度范圍內(nèi)行使投

　　資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括（但不限于）選擇合格專業(yè)現(xiàn)金管理機(jī)構(gòu)、

　　現(xiàn)金管理品種，明確現(xiàn)金管理金額、期間，簽署合同及協(xié)議等。

　　2、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司財(cái)務(wù)部具體操作。公司及時(shí)分析和跟

　　蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時(shí)采

　　取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。公司財(cái)務(wù)部必須建立臺(tái)賬對(duì)現(xiàn)金管理產(chǎn)品進(jìn)

　　行管理，建立健全會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。

　　3、公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)對(duì)公司購買理財(cái)產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與

　　監(jiān)督，定期審查現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的審批情況、操作情況、資金使用情況及盈虧情況

　　等，對(duì)賬務(wù)處理情況進(jìn)行核實(shí)，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生

　　的收益和損失，向公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。

　　4、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、公司聘請(qǐng)的保薦機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)現(xiàn)金管理情況進(jìn)行

　　監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　經(jīng)公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，公司此次使用閑置募集資金購買的理財(cái)產(chǎn)品安全性

　　高、流動(dòng)性好，發(fā)行主體有保本約定，風(fēng)險(xiǎn)可控。公司已建立相關(guān)投資審批和執(zhí)

　　行程序，確保本次委托理財(cái)有效開展和規(guī)范運(yùn)行，確保資金安全。本次委托理財(cái)

　　評(píng)估符合內(nèi)部資金管理的要求。

　　三、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況

　?。ㄒ唬┪欣碡?cái)合同的主要條款

　　1、公司與上海銀行簽訂的《單位人民幣結(jié)構(gòu)性存款協(xié)議（2018版）》主要

　　條款如下：

　?。?）合同簽署日期：2020.9.29

　?。?）產(chǎn)品名稱：上海銀行“穩(wěn)進(jìn)”3號(hào)結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品（SDG22001M086A）

　　（3）理財(cái)金額：6,400萬元

　?。?）投資期限：34天

　?。?）產(chǎn)品預(yù)期年化收益率：1%-3.1%

　?。?）是否要求履約擔(dān)保：否

　　2、子公司太倉寶霓實(shí)業(yè)有限公司與上海銀行簽訂的《單位人民幣結(jié)構(gòu)性存

　　款協(xié)議（2018版）》主要條款如下：

　?。?）合同簽署日期：2020.9.29

　　（2）產(chǎn)品名稱：上海銀行“穩(wěn)進(jìn)”3號(hào)結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品（SDG22001M086A）

　?。?）理財(cái)金額：2,400萬元

　?。?）投資期限：34天

　?。?）產(chǎn)品預(yù)期年化收益率：1%-3.1%

　　（6）是否要求履約擔(dān)保：否

　?。ǘ┪欣碡?cái)?shù)馁Y金投向

　　上海銀行的上述理財(cái)產(chǎn)品（上海銀行“穩(wěn)進(jìn)”3號(hào)結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品

　　（SDG22001M086A））主要投資于銀行間或交易所流通的投資級(jí)以上的固定收

　　益工具、貨幣市場工具、存款等，包括但不限于債券、回購、拆借、存款、現(xiàn)金、

　　同業(yè)借款、保險(xiǎn)債權(quán)投資計(jì)劃等，獲得持有期間收益。

　　本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度和期限均在審批范圍內(nèi)，公

　　司購買的上述理財(cái)產(chǎn)品均屬于安全性高、流動(dòng)性好，有保本約定的銀行結(jié)構(gòu)性存

　　款產(chǎn)品，不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用

　　途的行為。

　　（三）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

　　公司本次購買理財(cái)產(chǎn)品是在閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度范圍內(nèi)由董事

　　會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，授權(quán)公司經(jīng)營層行使該項(xiàng)投資決策權(quán)，公司相關(guān)部門負(fù)

　　責(zé)組織實(shí)施和管理。

　　公司本著維護(hù)股東和公司利益的原則，將風(fēng)險(xiǎn)防范放在首位，對(duì)用于現(xiàn)金管

　　理產(chǎn)品嚴(yán)格把關(guān)，謹(jǐn)慎決策。公司本次所選的產(chǎn)品為保本型產(chǎn)品，期間公司將持

　　續(xù)跟蹤資金的運(yùn)作情況，嚴(yán)格控制資金的安全性，對(duì)可能存在影響公司資金安全

　　的風(fēng)險(xiǎn)因素，及時(shí)采取相應(yīng)措施。同時(shí)，公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第

　　2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募

　　集資金管理辦法（2013年修訂）》以及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定辦

　　理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、公司聘請(qǐng)的保薦機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)現(xiàn)金管理情況進(jìn)行監(jiān)督

　　與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　四、委托理財(cái)受托方的情況

　　受托方上海銀行為上海銀行股份有限公司分支機(jī)構(gòu)，上海銀行股份有限公司

　　為已上市金融機(jī)構(gòu)，公司與上述銀行之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，相應(yīng)的現(xiàn)金管理不構(gòu)

　　成關(guān)聯(lián)交易。

　　五、對(duì)公司影響

　　1、公司最近一年又一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：元 人民幣

　　科目

　　金額

　　2019年12月31日

　?。ń?jīng)審計(jì)）

　　2020年3月31日

　　（未經(jīng)審計(jì)）

　　資產(chǎn)總額

　　1,328,907,687.98

　　1,360,719,489.90

　　負(fù)債總額

　　135,535,004.96

　　149,303,776.05

　　資產(chǎn)凈額

　　1,193,372,683.02

　　1,211,415,713.85

　　科目

　　2019年度

　　2020年1-3月

　　經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　93,880,757.16

　　-32,655.10

　　公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)進(jìn)行大額現(xiàn)金管理的情形。截至2020年3

　　月31日，公司貨幣資金為16,535萬元，理財(cái)產(chǎn)品總金額為15,914萬元。公司本

　　次委托理財(cái)支付的金額為8,800萬元，占最近一期期末貨幣資金和理財(cái)產(chǎn)品金額

　　兩項(xiàng)合計(jì)的27.12%。本次委托理財(cái)對(duì)公司的未來主營業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成

　　本的現(xiàn)金流量不產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

　　2、公司委托理財(cái)?shù)暮侠硇院捅匾?/p>

　?。?）公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項(xiàng)目

　　所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)

　　行，亦不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。

　?。?）公司通過對(duì)部分閑置的募集資金進(jìn)行適度、適時(shí)的低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)?shù)?/p>

　　現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，符合公司

　　和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

　　3、公司委托理財(cái)?shù)臅?huì)計(jì)處理方式及依據(jù)

　　2017年3月，財(cái)政部修訂并發(fā)布《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)—金融工具確認(rèn)和

　　計(jì)量》（財(cái)會(huì)[2017]7號(hào)）、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)—金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》（財(cái)會(huì)[2017]8

　　號(hào)）、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)—套期會(huì)計(jì)》（財(cái)會(huì)[2017]9號(hào)）、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第

　　37號(hào)—金融工具列報(bào)》（財(cái)會(huì)[2017]14號(hào)）（以上四項(xiàng)簡稱“新金融工具準(zhǔn)則”），

　　并要求境內(nèi)上市公司自2019年1月1日起施行。

　　根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的新金融工具準(zhǔn)則的規(guī)定，公司委托理財(cái)涉及到會(huì)計(jì)科目為

　　交易性金融資產(chǎn)。

　　六、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司購買的上海銀行的上述理財(cái)產(chǎn)品，屬于保本浮動(dòng)收益型理財(cái)產(chǎn)品，上述

　　理財(cái)產(chǎn)品包括但不限于下述風(fēng)險(xiǎn)：

　　1、政策風(fēng)險(xiǎn)：上述理財(cái)產(chǎn)品僅是針對(duì)當(dāng)前有效的法律法規(guī)和政策所設(shè)計(jì)；

　　如國家宏觀政策以及相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)政策發(fā)生變化，則其將有可能影響上述

　　理財(cái)產(chǎn)品的投資、兌付等行為的正常進(jìn)行。

　　2、市場風(fēng)險(xiǎn)：上述理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)可能存在市場利率上升、但理財(cái)產(chǎn)品

　　的收益率不隨市場利率上升而提高的情形；受限于投資組合及具體策略的不同，

　　結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品收益變化趨勢與市場整體發(fā)展趨勢并不具有必然的一致性。

　　3、延遲兌付風(fēng)險(xiǎn)：在約定的投資兌付日，如因投資標(biāo)的無法及時(shí)變現(xiàn)等原

　　因或遇不可抗力等意外情況導(dǎo)致無法按期分配相關(guān)利益，則面臨結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品

　　延遲兌付的風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)于有確定投資期限的產(chǎn)品，在投資期限屆滿兌付之前不

　　可提前贖回本產(chǎn)品。

　　5、不可抗力及意外事件風(fēng)險(xiǎn)。

　　七、決策程序的履行

　　2020年4月27日，公司召開第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)

　　第十九次會(huì)議，均審議通過了《關(guān)于公司2020年度使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金

　　管理額度的議案》，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確同意的意見。具

　　體詳見公司于2020年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指

　　定媒體上的相關(guān)公告：《上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司關(guān)于2020年度閑置募集

　　資金現(xiàn)金管理額度的公告》（公告編號(hào)：2020-018）。

　　2020年5月28日，公司召開了2019年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于

　　公司2020年度使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》，具體詳見公司于

　　2020年5月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體上的相

　　關(guān)公告：《上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司2019年年度股東大會(huì)決議公告》（公

　　告編號(hào)：2020-024）。本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度和期限均

　　在審批范圍內(nèi)。

　　八、公司最近十二個(gè)月使用閑置募集資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)那闆r

　　截至本公告日，公司閑置募集資金現(xiàn)金管理余額為8,800萬元（含本次），

　　公司最近十二個(gè)月使用閑置募集資金現(xiàn)金管理的情況如下：

　　序號(hào)

　　理財(cái)產(chǎn)品類型

　　實(shí)際投入金額

　　（萬元）

　　實(shí)際收回本金

　?。ㄈf元）

　　實(shí)際收益

　?。ㄈf元）

　　尚未收回本金

　　（萬元）

　　1

　　銀行理財(cái)產(chǎn)品

　　4,600

　　4,600

　　13.90

　　0

　　2

　　銀行理財(cái)產(chǎn)品

　　11,500

　　11,500

　　36.39

　　0

　　3

　　銀行理財(cái)產(chǎn)品

　　4,600

　　4,600

　　16.27

　　0

　　4

　　銀行理財(cái)產(chǎn)品

　　11,500

　　11,500

　　47.64

　　0

　　5

　　銀行理財(cái)產(chǎn)品

　　4,600

　　4,600

　　2.42

　　0

　　6

　　銀行理財(cái)產(chǎn)品

　　4,600

　　4,600

　　14.31

　　0

　　7

　　銀行理財(cái)產(chǎn)品

　　10,500

　　10,500

　　38.26

　　0

　　8

　　銀行理財(cái)產(chǎn)品

　　4,600

　　4,600

　　13.49

　　0

　　9

　　銀行理財(cái)產(chǎn)品

　　9,800

　　9,800

　　31.01

　　0

　　10

　　銀行理財(cái)產(chǎn)品

　　4,600

　　4,600

　　11.50

　　0

　　11

　　銀行理財(cái)產(chǎn)品

　　6,900

　　6,900

　　21.17

　　0

　　12

　　銀行理財(cái)產(chǎn)品

　　2,900

　　2,900

　　8.90

　　0

　　13

　　銀行理財(cái)產(chǎn)品

　　4,600

　　4,600

　　4.47

　　0

　　14

　　銀行理財(cái)產(chǎn)品

　　6,800

　　6,800

　　20.87

　　0

　　15

　　銀行理財(cái)產(chǎn)品

　　2,900

　　2,900

　　8.90

　　0

　　16

　　銀行理財(cái)產(chǎn)品

　　6,400

　　6,400

　　16.09

　　0

　　17

　　銀行理財(cái)產(chǎn)品

　　2,500

　　2,500

　　6.29

　　0

　　18

　　銀行理財(cái)產(chǎn)品

　　6,400

　　本次購買

　　本次購買

　　6,400

　　19

　　銀行理財(cái)產(chǎn)品

　　2,400

　　本次購買

　　本次購買

　　2,400

　　合計(jì)

　　112,700

　　103,900

　　311.88

　　8,800

　　最近12個(gè)月內(nèi)單日最高投入金額（萬元）

　　16,100

　　最近12個(gè)月內(nèi)單日最高投入金額/最近一年凈資產(chǎn)（%）

　　14.35

　　最近12個(gè)月委托理財(cái)累計(jì)收益/最近一年凈利潤（%）

　　2.66

　　目前已使用的理財(cái)額度（萬元）

　　8,800

　　尚未使用的理財(cái)額度（萬元）

　　6,200

　　總理財(cái)額度（萬元）

　　15,000

　　注：上表列示的“總理財(cái)額度”為2020年5月授權(quán)的閑置募集資金現(xiàn)金管理額度

　　特此公告。

　　上海雅運(yùn)紡織化工股份有限公司董事會(huì)

　　2020年9月30日