本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●委托理財受托方：【廈門銀行(601187)、股吧】、光大銀行、建設(shè)銀行、中國銀行

　　●履行的審議程序：廈門力鼎【光電股份(600184)、股吧】有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）分別于2021年4月26日、5月18日召開的第一屆董事會第十七次會議和2020年年度股東大會會議審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》，同意公司使用不超過10億元人民幣的自有閑置資金購買安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品，投資期限為自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)，該理財額度在上述投資期限內(nèi)可滾動使用

　　●本次委托理財金額：人民幣11,753.79萬元

　　●委托理財產(chǎn)品類型：結(jié)構(gòu)性存款、開放式理財?shù)?a href="http://m.xfjyyzc.com/licaijj/759211.htm" target="_blank">銀行理財產(chǎn)品

　　●理財產(chǎn)品期限：60天、36天、34天、33天、可隨時贖回的無固定期限產(chǎn)品

　　一、委托理財概述

　　（一）委托理財目的

　　為提高閑置自有資金使用效率，在確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動所需資金和資金安全的前提下，公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。

　　（二）資金來源

　　公司及子公司暫時閑置的自有資金。

　?。ㄈ┪欣碡敭a(chǎn)品的基本情況

　　公司近期使用閑置自有資金購買的理財產(chǎn)品如下：

　　單位：人民幣萬元

　　注：1、“乾元-日鑫月溢”與“中銀日積月累-日計劃”為風險較低的穩(wěn)健型開放式理財產(chǎn)品，產(chǎn)品無固定期限，可隨時購買、贖回，流動性較好。

　　2、截至目前，公司歷史購買的理財產(chǎn)品本金未發(fā)生逾期未收回的情況。

　?。ㄋ模┕緦ξ欣碡斚嚓P(guān)風險的內(nèi)部控制

　　公司使用閑置自有資金投資理財履行了必要的內(nèi)部審議的程序。公司遵守審慎投資原則，嚴格篩選投資對象，所購買的理財產(chǎn)品屬于風險較低的銀行理財產(chǎn)品。公司財務(wù)部門已建立臺賬對理財產(chǎn)品進行管理，并及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況。本次投資理財符合公司內(nèi)部資金管理的要求。

　　二、本次委托理財?shù)木唧w情況

　?。ㄒ唬┪欣碡敽贤饕獥l款、資金投向

　　注：上表建行“乾元-日鑫月溢”、中國銀行“中銀日積月累-日計劃”均為開放式理財產(chǎn)品，無固定期限，可隨時購買、贖回。

　?。ǘ╋L險控制分析

　　1、公司遵守審慎投資原則，嚴格篩選投資對象，選擇安全性高、流動性好的現(xiàn)金管理產(chǎn)品進行投資。并保證公司與理財產(chǎn)品發(fā)行主體間不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系；

　　2、公司財務(wù)部門建立臺賬對短期理財產(chǎn)品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作；

　　3、公司財務(wù)部門相關(guān)人員將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應(yīng)的措施，控制投資風險，并由證券部門及時予以披露；

　　4、董事會對現(xiàn)金管理使用情況進行監(jiān)督，獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計；

　　5、公司將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

　　三、委托理財受托方的情況

　　（一）受托方基本情況

　　公司本次委托理財?shù)氖芡腥藦B門銀行、光大銀行、建設(shè)銀行、中國銀行均為已上市金融機構(gòu)。

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)關(guān)系情況

　　委托理財?shù)氖芡蟹骄c公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　?。ㄈ┕径聲M職調(diào)查情況

　　本公司與上述受托方進行業(yè)務(wù)合作以來，未發(fā)生理財資金未能兌現(xiàn)、逾期兌付或者本金、利息出現(xiàn)損失的情形，受托方均銀行金融機構(gòu)，信用狀況良好，公司查閱了受托方相關(guān)信息及財務(wù)資料，未發(fā)現(xiàn)存在損害公司利益的情況。

　　四、對公司的影響

　　公司最近一年又一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：人民幣萬元

　　注：上述2020年度財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計機構(gòu)審計，2021年一季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　截至2021年3月31日，公司資產(chǎn)負債率為9.92%，公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。公司在確保日常運營和資金安全的前提下，使用閑置自有資金進行理財，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，也有利于提高資金使用效率，能獲得一定的投資收益，提高資產(chǎn)回報率，符合全體股東的利益。

　　截至2021年8月25日，公司自有資金用于購買理財產(chǎn)品的余額為3,082.05萬元，占2021年第一季度末貨幣資金的9.24%。公司使用自有資金購買上述理財產(chǎn)品，對公司未來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大的影響，具體影響以年度審計機構(gòu)審計確認結(jié)果為準。

　　根據(jù)企業(yè)會計準則相關(guān)規(guī)定，結(jié)合上述理財產(chǎn)品的特征，公司將該等理財產(chǎn)品計入資產(chǎn)負債表中“交易性金融資產(chǎn)”，收益計入利潤表中“投資收益”。

　　五、風險提示

　　公司雖投資均屬于安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品,但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大,存在該項投資受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險因素影響。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　六、決策程序的履行

　　公司于2021年4月26日、5月18日召開的第一屆董事會第十七次會議和2020年年度股東大會會議審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》，同意公司使用不超過10億元人民幣的自有閑置資金適時購買安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品，投資期限為自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)，該理財額度在上述投資期限內(nèi)可滾動使用。

　　七、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委托理財?shù)那闆r

　　單位：人民幣萬元

　　特此公告。

　　廈門【力鼎光電(605118)、股吧】股份有限公司

　　董事會

　　2021年8月27日