廣東【聚石化學(xué)(688669)、股吧】股份有限公司

　　關(guān)于自愿性披露全資子公司收購

　　安徽龍華化工股份有限公司59.06%

　　股權(quán)的進(jìn)展公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、交易概述

　　廣東聚石化學(xué)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月16日召開第五屆董事會第二十九次會議、第五屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于全資子公司收購安徽龍華化工股份有限公司 59.06%股權(quán)的議案》，公司全資子公司清遠(yuǎn)市普塞呋磷化學(xué)有限公司（以下簡稱“普塞呋”）以自有資金7,522.02萬元收購安徽龍華化工股份有限公司（以下簡稱“龍華化工”）59.06%的股權(quán)。

　　2021年9月16日，普塞呋與金秀民等 9 名自然人、龍華化工簽訂了《金秀民、金飛、金秀品、金建明、金建寶、金秀漢、吾超逸、樓立民、樓經(jīng)緯與清遠(yuǎn)市普塞呋磷化學(xué)有限公司關(guān)于安徽龍華化工股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡稱“《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”）,本次收購分為兩部分，第一部分收購龍華化工1,729.60萬非限售股，對應(yīng)轉(zhuǎn)讓價(jià)款6,883.81萬元，該交易完成后普塞呋將持有標(biāo)的公司54.05%股權(quán)；第二部分收購金秀民所持有的160.40萬股限售股份，公司擬于限售期屆滿（即2021年12月31日）后支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款638.39萬元獲得該解禁股份。本次收購?fù)瓿珊螅緦⒊钟旋埲A化工59.06%的股權(quán)。

　　二、交易進(jìn)展情況

　　2021年10月13日，清遠(yuǎn)市普塞呋磷化學(xué)有限公司支付完成本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓第一部分1,729.60萬非限售股的轉(zhuǎn)讓價(jià)款，普塞呋持有龍華化工54.05%的股權(quán)。

　　安徽龍華化工股份有限公司近期完成了董事會、監(jiān)事會及高級管理人員的改組，修訂了公司章程，向普塞呋交付了最新的股東名冊，并收到了池州市市場監(jiān)督管理局下發(fā)的《變更登記公告》、《營業(yè)執(zhí)照》。

　　特此公告。

　　廣東聚石化學(xué)股份有限公司董事會

　　2021年10月14日

　　證券代碼：688669 證券簡稱：聚石化學(xué) 公告編號：2021-076

　　廣東聚石化學(xué)股份有限公司關(guān)于

　　全資子公司開立募集資金專項(xiàng)賬戶

　　并簽訂募集資金四方監(jiān)管協(xié)議的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《關(guān)于同意廣東聚石化學(xué)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕3569號），公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股2,333.3334萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)為人民幣36.65元，合計(jì)募集資金人民幣85,516.67萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣7,943.70萬元，募集資金凈額為人民幣77,572.97萬元。本次募集資金已于2021年1月19日全部到位，立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2020年1月19日對資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（信會師報(bào)字[2021]第ZE10005號）。

　　募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　二、《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況

　　2021年6月28日，公司召開了第五屆董事會第二十四次會議、第五屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司使用募集資金8,000.00萬元向池州聚石化學(xué)有限公司（以下簡稱“池州聚石”）進(jìn)行增資，用于實(shí)施公司募投項(xiàng)目“池州無鹵阻燃劑擴(kuò)建項(xiàng)目”。獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了明確同意的意見。

　?。ㄒ唬赌技Y金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況

　　為規(guī)范公司募集資金管理，確保募集資金使用安全，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（證監(jiān)會公告[2012]44號）》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，近日公司及全資子公司池州聚石與中國光大銀行股份有限公司肇慶分行、保薦機(jī)構(gòu)光大證券股份有限公司簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。該協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。具體存放金額等事項(xiàng)以簽署的《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》內(nèi)容為準(zhǔn)。

　?。ǘ┠技Y金專戶的開立情況

　　本次募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議中的募集資金專戶開立情況如下：

　　■

　　三、《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

　　甲方一：廣東聚石化學(xué)股份有限公司（以下簡稱“甲方一”）

　　甲方二：池州聚石化學(xué)有限公司（以下簡稱“甲方二”）

　?。ā凹追揭弧焙汀凹追蕉焙戏Q為“甲方”）

　　乙方：中國光大銀行股份有限公司肇慶分行（以下簡稱“乙方”）

　　丙方：光大證券股份有限公司（保薦機(jī)構(gòu)，以下簡稱“丙方”）

　　為規(guī)范甲方募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，甲、乙、丙各方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、甲方二已在乙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號57560188000022082 ，截止 2021 年 9 月 8 日，專戶余額為 8,000.00 萬元。該專戶僅用于甲方二為實(shí)施主體實(shí)施的池州無鹵阻燃劑擴(kuò)建項(xiàng)目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　二、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　三、丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人/主辦人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丙方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《上海證券交易所募集資金管理辦法》的規(guī)定，以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年對甲方募集資金的存放和使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場檢查。丙方對甲方現(xiàn)場調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查募集資金專戶存儲情況。

　　四、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人蔣偉馳、張嘉偉可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

　　保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具對賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)當(dāng)保證對賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　六、甲方一次或十二個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從募集資金專戶支取的金額超過5,000萬元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額的20%的，乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。

　　七、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第十一條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　八、乙方連續(xù)三次未及時(shí)向丙方出具對賬單或者向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

　　九、本協(xié)議自甲方一、甲方二、乙、丙四方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

　　十、本協(xié)議一式八份，甲、乙、丙四方各持一份，向上海證券交易所、中國證監(jiān)會、廣東監(jiān)管局各報(bào)備一份，其余留甲方備用。。

　　特此公告。

　　廣東聚石化學(xué)股份有限公司

　　董事會

　　2021年10月14日