股票簡(jiǎn)稱：全柴動(dòng)力 股票代碼：600218 公告編號(hào)：臨 2021-049 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 關(guān)于對(duì)暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　安徽全柴動(dòng)力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2021 年 10 月 12 日召開(kāi)第 八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，為提高募集資金使用效率，保障公司和股東利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44 號(hào)）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》、《全柴動(dòng)力募集資金使用管理制度（2013年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，公司擬在確保募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下，使用不超過(guò) 5.5 億元的暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買期限不超過(guò) 12 個(gè)月的安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的短期理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款或辦理銀行定期存款，并在上述額度及期限范圍內(nèi)滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已分別對(duì)此發(fā)表了相關(guān)意見(jiàn)，該事項(xiàng)尚需提交公司 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、募集資金基本情況 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2021〕1767 號(hào)文核準(zhǔn)，安徽全柴動(dòng)力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）非公開(kāi)發(fā)行股票 6,684.49 萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格每股 11.22元，募集資金總額 75,000.00 萬(wàn)元，扣除承銷保薦、股份登記、驗(yàn)資、法律顧問(wèn)等 發(fā)行費(fèi)用 965.79 萬(wàn)元，募集資金凈額為 74,034.21 萬(wàn)元。該募集資金已于 2021 年 8 月 25 日全部存入公司設(shè)立的銀行專戶內(nèi)，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙)出具了容誠(chéng)驗(yàn)字[2021]230Z0186 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議，開(kāi)設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)。

　　二、募集資金使用情況 根據(jù)公司 2020 年 12 月 26 日披露的《2020 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案》，本 次非公開(kāi)發(fā)行股票募集的資金擬分別用于：國(guó)六系列發(fā)動(dòng)機(jī)智能制造建設(shè)（二期）項(xiàng)目 30,000.00 萬(wàn)元、綠色鑄造升級(jí)改造項(xiàng)目 25,000.00 萬(wàn)元、氫燃料電池智能制造建設(shè)項(xiàng)目 10,000.00 萬(wàn)元、補(bǔ)充流動(dòng)資金 10,000.00 萬(wàn)元。 鑒于扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額沒(méi)有達(dá)到預(yù)期金額，為不影響其它募集 資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，公司第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，將補(bǔ)充流動(dòng)資金金額調(diào)整為 9,034.21 萬(wàn)元，并一次性自募集資金專戶轉(zhuǎn)入普通銀行賬戶，永久性作為流動(dòng)資金使用。 根據(jù)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙)于 2021 年 9 月 16 日出具的 《安徽全 柴動(dòng)力股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目鑒證報(bào)告》（容誠(chéng)專字 [2021]230Z2510 號(hào)）確認(rèn)，截至 2021 年 9 月 9 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集 資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為 9,175.96 萬(wàn)元，具體情況如下： 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 承諾募集資金 自籌資金預(yù)先投入 投資金額 金額 1 國(guó)六系列發(fā)動(dòng)機(jī)智能制造建設(shè)（二期）項(xiàng)目 30,000.00 3,738.63 2 綠色鑄造升級(jí)改造項(xiàng)目 25,000.00 4,103.64 3 氫燃料電池智能制造建設(shè)項(xiàng)目 10,000.00 1,333.69 合 計(jì) 65,000.00 9,175.96 公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，置換資金為9,175.96 萬(wàn)元。 截至 2021 年 10 月 9 日，其它剩余募集資金 73,598.65 萬(wàn)元（包括存款利息） 尚未使用，仍存放于公司設(shè)立的銀行專戶內(nèi)。

　　三、本次對(duì)暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況 截至目前，公司不存在使用募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的情形。為了提高募集資金使用效率，增加資金收益，公司擬在確保募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下，使用不超過(guò) 5.5 億元的暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買期限不超過(guò) 12 個(gè)月的安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的短期理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款或辦理銀行定期存款，并在上述額度及期限范圍內(nèi)滾動(dòng)使用。 1、投資目的 提高募集資金的使用效率，獲取較高的資金收益。 2、投資額度 公司擬使用不超過(guò) 5.5 億元的暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)的短期理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款或辦理銀行定期存款，并在上述額度及期限范圍內(nèi)滾動(dòng)使用。 3、批準(zhǔn)或授權(quán)期限 自公司 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。 4、投資品種 為控制風(fēng)險(xiǎn)，投資品種為低風(fēng)險(xiǎn)、期限不超過(guò) 12 個(gè)月的有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款或辦理銀行定期存款。 投資的產(chǎn)品必須符合：（1）安全性高，滿足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾；（2）流動(dòng)性好，做好資金支付預(yù)算，確保不影響募集資金投資計(jì)劃的正 常進(jìn)行。 不得將募集資金直接或者間接提供給控股股東、實(shí)際控制人等關(guān)聯(lián)人使用，為關(guān)聯(lián)人利用募集資金投資項(xiàng)目獲取不正當(dāng)利益提供便利。 5、投資期限 單個(gè)短期理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款或銀行定期存款的期限不超過(guò) 12 個(gè)月。 6、實(shí)施方式 公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)、明確投資理財(cái)金額、期間、選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司分管財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)部具體實(shí)施。 上述理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款和定期存款不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或用作其他用途，開(kāi)立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，需及時(shí)報(bào)上海證券交易所備案并公告。 7、風(fēng)險(xiǎn)控制措施 盡管對(duì)暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)選擇的對(duì)象是低風(fēng)險(xiǎn)的短期理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款或銀行定期存款，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，未來(lái)不排除本次現(xiàn)金管理收益將受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。公司擬采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施如下： （1）嚴(yán)格遵守審慎投資原則：投資期限不超過(guò) 12 個(gè)月，產(chǎn)品以低風(fēng)險(xiǎn)、高流動(dòng)性的有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品為主。 （2）及時(shí)跟蹤產(chǎn)品投向、評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn)：公司將根據(jù)市場(chǎng)情況及時(shí)跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向，如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，將組織評(píng)估，并針對(duì)評(píng)估結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。 （3）加強(qiáng)資金日常監(jiān)管：公司審計(jì)委員會(huì)將根據(jù)審慎性原則，對(duì)資金使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督和檢查。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。 8、信息披露 公司將根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44 號(hào)）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》、《全柴動(dòng)力募集資金使用管理制度（2013 年修訂）》等相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，將在臨時(shí)公告或定期報(bào)告中披露現(xiàn)金管理情況。

　　四、對(duì)部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理對(duì)公司的影響 公司本次對(duì)部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃沒(méi)有抵觸，不存在變相改變募集資金用途的情形。同時(shí)有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益。

　　五、履行的審議程序 公司于 2021 年 10 月 12 日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十 一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。公司履行的審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，符合監(jiān)管部門的相關(guān)監(jiān)管要求。 六、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明 （一）獨(dú)立董事意見(jiàn) 公司本次對(duì)暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃沒(méi)有抵觸，不存在變相改變募集資金用途的情形；公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度和募集資金管理制度，能夠有效地控制投資風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。所履行的審批程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。我們同意公司對(duì)不超過(guò) 5.5 億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理并提交 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 （二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn) 公司本次對(duì)暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃沒(méi)有抵觸，不存在變相改變募集資金用途的情形；公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度和募集資金管理制度，能夠有效地控制投資風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。該事項(xiàng)決策和審議程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們同意公司對(duì)不超過(guò)5.5億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理并提交2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 （三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn) 公司本次對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事和監(jiān)事已發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不存在變相改變募集資金使用用途的行為，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。 綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。

　　七、備查文件 1、公司第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議； 2、公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議； 3、全柴動(dòng)力獨(dú)立董事意見(jiàn)書(shū)； 4、國(guó)元證券股份有限公司關(guān)于安徽全柴動(dòng)力股份有限公司對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)。 特此公告 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司董事會(huì) 二〇二一年十月十三日