證券代碼：688628？？？？？？證券簡稱：【優(yōu)利德(688628)、股吧】？？？？？？？？？公告編號：2021-041

　??？？？？？？？？優(yōu)利德科技（中國）股份有限公司

　　？？？關(guān)于全資子公司開立募集資金專項賬戶并簽訂

　??？？？？？？？？？？募集資金四方監(jiān)管協(xié)議的公告

　?。?？本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、？誤導(dǎo)性陳

　　述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　??？？一、公司首次公開發(fā)行股票募集資金基本情況

　　？？根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）于2020年12月29

　　日出具的《關(guān)于同意優(yōu)利德科技(中國)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批

　　復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]3663號），同意公司首次公開發(fā)行股票的注冊申請。公司

　　獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股2,750.00萬股，每股發(fā)行價格為人民幣：

　　民幣48,665,534.40元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣？476,859,465.60元，

　　上述募集資金已全部到位，經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具了

　　《驗資報告》（容誠驗字[2021]518Z0005號）。

　　？？公司對募集資金采取了專戶存儲制度，設(shè)立了相關(guān)募集資金專項賬戶。募集

　　資金到賬后，已全部存放于該募集資金專項賬戶內(nèi)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資

　　金的銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

　　？？二、？本次募集資金專戶的開立及《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》的

　　簽訂情況

　??？？公司于2021年8月25日召開了第二屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于

　　全資子公司設(shè)立募集資金專用賬戶并授權(quán)管理層簽署募集資金四方監(jiān)管？協(xié)議的

　　議案》；于9月22日召開第二屆董事會第四次會議及第二屆監(jiān)事會第四次會議，

　　分別審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供借款用于募投項？目的議

　　案》，同意公司使用募集資金向募投項目“儀器儀表產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目（第一期）”

　　的實施主體全資子公司優(yōu)利德科技（河源）有限公司（以下簡稱“河源優(yōu)利德”）

　　提供人民幣1.1億元的無息借款。

　??？？為規(guī)范募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，提高募集資金使用效率，根據(jù)《上

　　市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律

　　法規(guī)的規(guī)定，河源優(yōu)利德已開立了“儀器儀表產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目（第一期）”募？集資

　　金存儲專用賬戶，并于2021年11月8日與公司、中信銀行股份有限公司東莞分行、

　　長城證券股份有限公司（保薦機(jī)構(gòu)）簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，對募？集資

　　金的存放和使用情況進(jìn)行監(jiān)管，該協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所制訂的《募？集資？金專

　　戶三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

　　？？？截至目前，本次募集資金專戶的開立情況如下：

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？存放金額

　　開戶主體？？？？？？開戶銀行？？？？？？？？？？？？銀行賬戶？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？募投項目名稱

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？（萬元）

　　優(yōu)利德科技？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？儀？器？儀？表？產(chǎn)？業(yè)園

　??？？？？？？？？中信銀行股份有

　?。ê釉矗┯?？？？？？？？？？？？？？？？8110901013101337551？？？11,000？？？建？設(shè)？項？目？（？第一

　　？？？？？？？？限公司東莞分行

　　限公司？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？期）

　　？？？三、《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

　??？？？甲？？？方？一：優(yōu)利德科技（中國）股份有限公司（以下簡稱“甲方一”）

　??？？？甲？？？方？二：優(yōu)利德科技（河源）有限公司（以下簡稱“甲方二”）

　　？？？乙？？？？方：中信銀行股份有限公司東莞分行（以下簡稱“乙方”）

　??？？？丙？？？？方：長城證券股份有限公司（保薦機(jī)構(gòu)）（以下簡稱“丙方”）

　??？？？為規(guī)范甲方（包括甲方一、甲方二，下同）募集資金管理，保護(hù)中小投資者

　　的權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券法》、《上市

　　公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公

　　告〔2012〕44號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法）》等有關(guān)法

　　律法規(guī)及上海證券交易所相關(guān)規(guī)定，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方經(jīng)協(xié)商，

　　達(dá)成如下協(xié)議：

　　？？？一、甲方二已在乙方開設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為

　　專戶僅用于甲方二儀器儀表產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目（第一期）項目募集資金的存儲和使

　　用，不得用作其他用途。

　??？？？甲方二以存單方式存放的募集資金_？/？萬元（若有），開戶日期為_/？年？/_

　　月？/？日，期限_？/？個月。甲方二承諾上述存單到期后將及時轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的

　　募集資金專戶進(jìn)行管理或以存單方式續(xù)存，并通知丙方。甲方二存單不得質(zhì)押。

　　？？二、乙方向甲方提供銀行結(jié)算賬戶服務(wù)事宜，及時、準(zhǔn)確地辦理人民幣資金

　　收付結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　？？三、甲方一、甲方二、乙方三方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、

　　《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　??？？四、丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工

　　作人員對甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丙方應(yīng)當(dāng)依據(jù)科創(chuàng)板上市公司募集資

　　金管理相關(guān)規(guī)定以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并可以采取

　　現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查

　　詢。丙方對甲方現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)同時檢查募集資金專戶存儲情況。

　??？？五、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人漆傳金、張濤或其他工作人員可以隨時

　　到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的

　　有關(guān)專戶的資料。

　?。?？保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)出具本人的合法身份證明；丙

　　方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)出具本人的合？法身份

　　證明和單位介紹信。

　?。?？六、乙方按月（每月10日前）向甲方出具對賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)保證

　　對賬單內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。

　　？？七、甲方？1？次或？12？個月以內(nèi)累計從專戶支取的金額超過？5000？萬元且達(dá)

　　到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額的？20%的，乙方應(yīng)當(dāng)及時以郵件方式

　　通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

　?。?？八、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，

　　應(yīng)同時按本協(xié)議第十六條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保

　　薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　??？？九、乙方連續(xù)三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，

　　以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方可以單方面終止本協(xié)議并注銷募集資

　　金專戶。

　　？？十、本協(xié)議自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或其

　　授權(quán)代表簽字或蓋簽名章并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出

　　完畢并依法銷戶且丙方督導(dǎo)期結(jié)束之日起失效。

　?。?？如甲方由于募集資金投資項目實施等原因需要變更募集資金專戶開？立銀行

　　或開立帳戶，且需要與相關(guān)銀行簽署新的《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》的，甲方一、

　　甲方二、乙方、丙方四方同意自新的《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》生效之日起本協(xié)

　　議自行終止。

　??？？十一、若丙方發(fā)現(xiàn)甲方從專用賬戶支取款項違反本協(xié)議規(guī)定或中國證監(jiān)會、

　　上海證券交易所相關(guān)規(guī)定，丙方有權(quán)要求甲方及時公告相關(guān)事實；若在丙方提醒

　　后甲方未作糾正，且后果可能危及丙方利益的情況下，丙方有權(quán)向監(jiān)管部門報告。

　??？？十二、甲方同意，無需另行獲得甲方書面同意，乙方有權(quán)將本合同的全部權(quán)

　　利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給其控股子公司，該合同權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓在乙方的轉(zhuǎn)讓通知到達(dá)甲方

　　時起生效。

　??？？十三、任何一方違反本協(xié)議即構(gòu)成違約。違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任，并賠

　　償守約方發(fā)生的直接經(jīng)濟(jì)損失。

　?。?？十四、本協(xié)議適用中華人民共和國法律（不含香港、澳門、臺灣地區(qū)）。凡

　　因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或者與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，甲方一、甲方二、乙方、

　　丙方四方應(yīng)首先協(xié)商解決；如果四方協(xié)商不能解決，則可將爭議提交丙方總部所

　　在地有管轄權(quán)的法院訴訟解決。

　?。?？十五、本協(xié)議一式七份，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方各持一份，向上

　　海證券交易所、中國證監(jiān)會廣東監(jiān)管局各報備一份，其余留甲方備用。

　　？？特此公告。

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？優(yōu)利德科技(中國)股份有限公司董事會

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