本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別風險提示：

　　本次擔保提供后，公司及控股子公司對外擔?？傤~超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)100%（均系公司控股子公司之間的擔保），敬請廣大投資者注意投資風險。

　　一、擔保情況概述

　　為滿足海南【京糧控股(000505)、股吧】股份有限公司（以下簡稱“公司”）子公司生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，公司全資子公司北京京糧食品有限公司（以下簡稱“京糧食品”）于2021年11月16日簽署最高額保證合同，為其全資子公司北京京糧油脂有限公司（以下簡稱“京糧油脂”）于寧波股份有限公司北京分行的融資提供擔保，擔保金額為3,500萬美元（或等值的其他貨幣），折合人民幣約22,715萬元，擔保方式連帶責任保證擔保。

　　公司第九屆董事會第十三次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于向金融機構申請綜合授信及擔保預計的議案》；公司2020年度股東大會，經(jīng)參加股東大會現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上審議通過了《關于向金融機構申請綜合授信及擔保預計的議案》。

　　二、額度審議情況

　　單位：萬元

　　■

　　三、被擔保人基本情況

　　1、被擔保人名稱：北京京糧油脂有限公司

　　成立日期：2010 年 3 月 4 日

　　住所：北京市西城區(qū)馬連道路13號及南門145幢4層410室

　　法定代表人：高磊

　　注冊資本：5,000 萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：批發(fā)（非實物方式）預包裝食品、散裝食品；銷售油料作物、經(jīng)濟作物、飼料：倉儲服務（需要審批除外）；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；經(jīng)濟貿(mào)易咨詢。

　　股權結構：公司持有京糧食品100%股權，京糧食品持有京糧油脂100%股權。

　　截至2020年12月31日，該公司資產(chǎn)總額69,172.66萬元，負債總額60,056.07萬元（銀行貸款3,502.19萬元，流動負債59,369.87萬元），凈資產(chǎn)9,116.58萬元，營業(yè)收入306,414.52萬元，利潤總額1,768.26萬元，凈利潤1,378.05萬元。

　　截至2021 年6月30日，該公司資產(chǎn)總額125,019.81萬元，負債總額114,407.35萬元（銀行貸款17,904.45萬元，流動負債114,390.59萬元），凈資產(chǎn)10,612.46萬元，營業(yè)收入212,944.36萬元，利潤總額1,129.23萬元，凈利潤2,717.87萬元。

　　經(jīng)查詢，被擔保方京糧油脂不是失信被執(zhí)行人。

　　四、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　擔保方：京糧食品

　　被擔保方：京糧油脂

　　保證方式：連帶責任保證

　　保證期間：主合同約定的債務人債務履行期限屆滿之日起兩年

　　擔保金額：3,500萬美元（或等值的其他貨幣），折合人民幣約22,715萬元

　　五、董事會意見

　　1、提供擔保的原因：基于公司日常進出口貿(mào)易相關業(yè)務的需求，本次京糧油脂于寧波銀行股份有限公司北京分行的授信，有利于緩解資金壓力，降低融資成本，保障公司經(jīng)營目標的實現(xiàn)。

　　2、擔保風險控制判斷：被擔保對象京糧油脂為公司合并報表范圍內(nèi)的全資子公司，企業(yè)管理規(guī)范，經(jīng)營狀況良好，公司對其生產(chǎn)經(jīng)營具有控制權，擔保風險處于可控范圍之內(nèi)，擔保風險較小。

　　3、其他股東擔保情況：京糧油脂為京糧食品全資子公司。

　　六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　公司及控股子公司擔保額度總金額52.207億元（其中，業(yè)務擔保額度總金額17.207億元，授信擔保額度總金額35億元）。本次擔保提供后，公司及控股子公司對外擔?？偨痤~33.4315億元（其中，業(yè)務擔?？偨痤~17.207億元，授信擔?？偨痤~16.2245億元），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)比例為123.34%，均系公司及控股子公司之間的擔保。公司及控股子公司不存在對合并報表外單位提供的擔保，公司不存在逾期對外擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。

　　特此公告。

　　海南京糧控股股份有限公司

　　董 事 會

　　2021年11月17日