開灤能源化工股份有限公司

　　關(guān)于為控股子公司及參股公司提供委托貸款的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　委托貸款對象：唐山開灤炭素化工有限公司、唐山中泓炭素化工有限公司

　　委托貸款金額：公司向唐山開灤炭素化工有限公司提供的委托貸款金額為3,900.00萬元、向唐山中泓炭素化工有限公司提供的委托貸款金額為12,191.50萬元

　　委托貸款期限：公司向唐山開灤炭素化工有限公司、唐山中泓炭素化工有限公司提供的委托貸款期限均為1年

　　委托貸款利率：公司向唐山開灤炭素化工有限公司提供的委托貸款利率為4.6284%；向唐山中泓炭素化工有限公司提供的委托貸款利率為4.35%

　　一、委托貸款概述

　　（一）委托貸款基本情況

　　2021年12月17日，開灤能源化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）與開灤集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱“開灤財(cái)務(wù)公司”）、唐山開灤炭素化工有限公司（以下簡稱“炭素化工公司”）簽署編號為“WTDK2021113號”的《委托貸款合同》，公司通過開灤財(cái)務(wù)公司向炭素化工公司提供3,900.00萬元的委托貸款。炭素化工公司其他股東未按持股比例承擔(dān)資金支持。

　　2021年12月20日，公司與開灤財(cái)務(wù)公司、唐山中泓炭素化工有限公司（以下簡稱“唐山中泓公司”）簽署編號為“WTDK2021117號”的《委托貸款合同》，公司通過開灤財(cái)務(wù)公司向唐山中泓公司提供12,191.50萬元的委托貸款。唐山中泓公司其他股東按出資比例承擔(dān)資金支持。

　　公司向上述兩公司提供委托貸款，有利于其正常的生產(chǎn)經(jīng)營，公司本次向上述兩公司提供的委托貸款資金為公司自有資金，向炭素化工公司提供的委托貸款期限自2021年12月17日至2022年12月16日止，貸款利率為4.6284%，貸款期限一年；向唐山中泓公司提供委托貸款貸款期限自2021年12月20日至2022年12月19日止，貸款利率為4.35%，貸款期限一年。上述兩筆委托貸款均免除委托貸款手續(xù)費(fèi)，2021年度未經(jīng)審計(jì)的委托貸款手續(xù)費(fèi)累計(jì)發(fā)生8.97萬元，未超出2021年度預(yù)計(jì)額度。

　?。ǘ﹥?nèi)部需履行的審批程序

　　經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議和 2020年度股東大會(huì)審議通過，在公司2020年度股東大會(huì)審議通過之日起至2021年度股東大會(huì)召開日，公司向炭素化工公司提供不超過51,000.00萬元委托貸款，截至目前公司已對炭素化工公司發(fā)放委托貸款23,400.00萬元，委托貸款剩余額度 27,600.00萬元；公司向唐山中泓公司提供不超過28,000.00萬元的委托貸款，截至目前公司已對唐山中泓公司發(fā)放委托貸款26,163.00萬元，委托貸款剩余額度1,837.00萬元。

　　董事會(huì)意見：

　　公司持有炭素化工公司81%的股權(quán)。公司為炭素化工公司提供全額委托貸款，保證該公司正常的資金需求和生產(chǎn)經(jīng)營。炭素化工公司經(jīng)營穩(wěn)定，銷售渠道暢通，公司對其發(fā)放委托貸款至今未發(fā)生過逾期情形，未損害公司和股東利益。

　　二、委托貸款協(xié)議主體的基本情況

　　（一）唐山開灤炭素化工有限公司

　　1、委托貸款對象的基本情況

　　公司名稱：唐山開灤炭素化工有限公司

　　注冊地點(diǎn)：河北省唐山海港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)5號路北

　　注冊資本：12,904.47萬元

　　法定代表人：李順常

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（國有控股）

　　經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、加工和銷售煤焦油衍生產(chǎn)品（包括輕油、溶劑油【酚油】、工業(yè)萘、洗油、蒽油、炭黑油、煤瀝青、重油、中性酚鈉）（安全生產(chǎn)許可證有效期至2023年1月2日）；煤焦瀝青、蒽油乳劑、煤焦油、萘、溶劑油批發(fā)；貨物或技術(shù)進(jìn)出口；正餐服務(wù)。

　　2、委托貸款對象主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r

　　炭素化工公司主營業(yè)務(wù)為焦油深加工產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，2018年—2020年經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入分別為125,320.93萬元、111,235.92萬元、83,548.62萬元。

　　3、委托貸款對象與公司的關(guān)系

　　炭素化工公司為公司的子公司，公司持有其81.00%的股權(quán)；【河鋼股份(000709)、股吧】有限公司持有其19%的股權(quán)。

　　4、委托貸款對象最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　截至2020年末，炭素化工公司經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為57,258.03萬元，負(fù)債總額51,745.56萬元，凈資產(chǎn)5,512.47萬元，2020年度營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)83,548.62萬元，利潤總額1,042.20萬元，凈利潤1,056.25萬元。截至 2021年 9月末，炭素化工公司未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為58,785.43萬元，負(fù)債總額51,596.51萬元，凈資產(chǎn)7,188.92萬元，2021年1-9月營業(yè)收入92,600.83萬元，利潤總額1,626.71萬元，凈利潤1,600.29萬元。

　　（二）唐山中泓炭素化工有限公司

　　1、委托貸款對象的基本情況

　　公司名稱：唐山中泓炭素化工有限公司

　　注冊地點(diǎn)：曹妃甸工業(yè)區(qū)化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)

　　注冊資本：30,000.00萬元

　　法定代表人：李順常

　　企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

　　經(jīng)營范圍：技術(shù)引進(jìn)、生產(chǎn)所需設(shè)備原材料進(jìn)口。

　　2、委托貸款對象主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r

　　唐山中泓公司正處于建設(shè)期，2018年—2020年無營業(yè)收入。

　　3、委托貸款對象與公司的關(guān)系

　　唐山中泓公司為公司的參股公司，公司持有其50%的股權(quán)；首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司持有其50%的股權(quán)。

　　4、委托貸款對象最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　截至2020年末，唐山中泓公司經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為78,645.27萬元，負(fù)債總額53,187.11萬元,凈資產(chǎn)25,458.16萬元，該公司正處于建設(shè)期，2020年度無營業(yè)收入，利潤總額-2,127.44萬元，凈利潤-2,127.44萬元。截至2021年9月末，唐山中泓公司未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為78,089.31萬元，負(fù)債總額54,278.20萬元，凈資產(chǎn)23,811.11萬元，該公司正處于建設(shè)期，2021年1-9月無營業(yè)收入,利潤總額與凈利潤均為-1,647.05萬元。

　　三、委托貸款對公司的影響

　　本次委托貸款資金為公司自有資金，不會(huì)影響公司正常的經(jīng)營運(yùn)轉(zhuǎn)和相關(guān)投資。公司利用部分閑置自有資金開展委托貸款，有利于保證控股子公司及參股公司正常的資金需求和生產(chǎn)經(jīng)營，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，更好地回報(bào)全體股東。

　　四、委托貸款存在的風(fēng)險(xiǎn)及解決措施

　　炭素化工公司為公司控股子公司，公司對其具有控制權(quán)；唐山中泓公司為公司參股公司，公司持有其50%股權(quán)，公司可以掌握上述委托貸款資金的使用情況，風(fēng)險(xiǎn)可控。公司將會(huì)對該兩公司的還款情況進(jìn)行監(jiān)控，如發(fā)現(xiàn)或判斷出現(xiàn)不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制或降低委托貸款風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、截至本公告日，公司累計(jì)對外提供委托貸款金額及逾期金額

　　截至本公告日，公司對外發(fā)放委托貸款為83,296.25萬元，均為對公司控股子公司及參股公司發(fā)放的委托貸款，公司未向其他關(guān)聯(lián)方提供委托貸款，也不存在違規(guī)發(fā)放委托貸款和逾期未收回委托貸款的情形。其中：為子公司唐山開灤炭素化工有限公司發(fā)放委托貸款26,400.00萬元，為子公司唐山中浩化工有限公司發(fā)放委托貸款10,000.00萬元，為子公司唐山中陽新能源有限公司發(fā)放委托貸款8,000.00萬元，為子公司承德中灤煤化工有限公司發(fā)放委托貸款5,100.00萬元，為參股公司唐山中泓公司發(fā)放委托貸款25,796.25萬元，為參股公司山西介休義棠倡源煤業(yè)有限公司發(fā)放委托貸款6,000.00萬元，子公司山西中通投資有限公司為參股公司山西介休義棠倡源煤業(yè)有限公司發(fā)放委托貸款2,000.00萬元。

　　特此公告。

　　開灤能源化工股份有限公司董事會(huì)

　　二○二一年十二月二十二日