本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　委托理財受托方：【平安銀行(000001)、股吧】(14.420, 0.11, 0.77%)股份有限公司濟(jì)南分行

　　理財金額：4,000.00萬元

　　【辰欣藥業(yè)(603367)、股吧】股份有限公司（以下簡稱“公司”或“辰欣藥業(yè)”）于2021年8月18日召開了第四屆董事會第七次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司以閑置的募集資金不超過55,000.00萬元進(jìn)行現(xiàn)金管理。截至本公告披露日，公司已購買理財產(chǎn)品27,000.00萬元（含本次委托理財金額4,000萬元），未超過董事會審議批準(zhǔn)的閑置募集資金理財額度。

　　委托理財產(chǎn)品名稱：平安銀行對公結(jié)構(gòu)性存款（100%保本掛鉤指數(shù)）2022年TGG22290009期人民幣產(chǎn)品

　　委托理財期限：2022年3月4日-2022年6月2日

　　履行的審議程序：公司于2021年8月18日召開了第四屆董事會第七次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司獨立董事發(fā)表了同意意見。本次投資額度在董事會權(quán)限范圍內(nèi)，無須提交公司股東大會審議，由公司董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體操作授權(quán)公司相關(guān)部門辦理。

　　一、本次使用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況（一）委托理財目的

　　在確保不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，合理使用部分閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加資金收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。

　?。ǘ┵Y金來源

　　1、公司本次委托理財?shù)馁Y金來源為暫時閑置的募集資金。

　　2、經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)辰欣藥業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】1660號）核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行人民幣普通股（A股）10,000萬股，發(fā)行價格為11.66元/股，募集資金總額為1,166,000,000元，扣除各項發(fā)行費用人民幣55,653,163.21元，實際募集資金凈額人民幣1,110,346,836.79元。大信會計事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了大信驗字【2017】第3-00045號《驗資報告》。公司按照規(guī)定對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

　　3、截至2021年6月30日，公司募集資金投資項目專戶存儲情況

　?。ㄈ┪欣碡敭a(chǎn)品基本情況

　　本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況如下：

　　（四）公司對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制措施

　　公司擬采取的具體風(fēng)險控制措施如下：

　　1、公司將根據(jù)公司經(jīng)營安排和資金投入計劃選擇相適應(yīng)的投資產(chǎn)品種類和期限等，確保不影響公司日常經(jīng)營活動的正常進(jìn)行。

　　2、公司具體操作部門將進(jìn)行事前審核與風(fēng)險評估，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取措施，控制投資風(fēng)險。

　　3、投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶（如有）不得存放非募集資金或用作其他用途。

　　4、公司財務(wù)部門相關(guān)人員將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，及時通報公司總經(jīng)理及董事長將及時采取相應(yīng)的保全措施，最大限度控制理財風(fēng)險，保證資金安全。

　　5、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況和現(xiàn)金管理情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

　　6、公司財務(wù)部門必須建立臺賬對購買的理財產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)性存款進(jìn)行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。

　　二、本次委托理財?shù)木唧w情況

　?。ㄒ唬┢桨层y行股份有限公司濟(jì)南分行理財合同主要條款

　　1、產(chǎn)品名稱：平安銀行對公結(jié)構(gòu)性存款（100%保本掛鉤指數(shù)）2022年TGG22290009期人民幣產(chǎn)品

　　2、產(chǎn)品類型：銀行理財產(chǎn)品

　　3、產(chǎn)品認(rèn)購金額：4000萬元

　　4、產(chǎn)品成立日：2022年03月04日

　　5、產(chǎn)品到期日：2022年06月02日

　　6、預(yù)期年化收益率：1.50%或3.00%或3.10%

　　7、幣種：人民幣

　　8、產(chǎn)品存款期限：90天

　　9、收益分配方式：到期一次還本付息

　　10、產(chǎn)品開放日及開放時間：無

　　11、交易杠桿倍數(shù)：無

　　12、流動性安排：無

　　13、清算交收原則：無

　　14、資金支付方式：賬戶劃扣

　　15、是否要求提供履約擔(dān)保：否

　　16、理財業(yè)務(wù)管理費的收取約定：無

　　17、違約責(zé)任：（1）結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)，如因司法或行政機(jī)構(gòu)采取強制措施導(dǎo)致存款賬戶內(nèi)資產(chǎn)的部分或全部被扣劃，均被視為投資者違反本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品合同，投資者需承擔(dān)由此造成的全部經(jīng)濟(jì)損失；（2）若投資者發(fā)生違約，給本期結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品或本期結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品下的其他投資者、銀行或/及任何其他第三方造成損失，均由違約投資者承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任；同時平安銀行有權(quán)代表本期結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品向責(zé)任方依法追償；（3）結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品合同適用于中華人民共和國（不包括香港、澳門和臺灣）的法律法規(guī)、中國人民銀行、中國銀行(3.060, -0.01, -0.33%)保險監(jiān)督管理委員會等監(jiān)管機(jī)關(guān)規(guī)范性文件要求及行業(yè)規(guī)則。產(chǎn)品合同及與之有關(guān)的一切爭議，雙方首先協(xié)商解決，若無法達(dá)成一致，應(yīng)提交深圳國際仲裁院仲裁解決。

　　18、協(xié)議簽署日期：2022年03月03日

　?。ǘ┪欣碡?shù)馁Y金投向

　　平安銀行對公結(jié)構(gòu)性存款（100%保本掛鉤指數(shù)）2022年TGG22290009期人民幣產(chǎn)品的資金投向為銀行理財資金池。

　?。ㄈ┍敬喂臼褂瞄e置的募集資金委托理財，投資金額為4000萬元，投資期限為2022年3月4日-2022年6月2日，產(chǎn)品到期一次性還本付息，安全性高、流動性好，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行。

　?。ㄋ模╋L(fēng)險控制分析

　　1、公司購買銀行理財產(chǎn)品時，選擇商業(yè)銀行流動性好、安全性高、期限不超過12個月的投資產(chǎn)品，明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。

　　2、公司財務(wù)部門必須建立臺賬對購買的理財產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)性存款進(jìn)行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。

　　3、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

　　4、公司將依據(jù)上海證券交易所相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

　　三、委托理財受托方的情況

　　1、平安銀行對公結(jié)構(gòu)性存款（100%保本掛鉤指數(shù)）2022年TGG22290009期人民幣產(chǎn)品的委托理財受托方為：平安銀行股份有限公司（深圳交易所上市，證券代碼：00001）濟(jì)南分行；

　　上述受托方為已上市金融機(jī)構(gòu)，與公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　四、對公司的影響

　?。ㄒ唬┕?020年及2021年6月30日的主要財務(wù)指標(biāo)如下：

　　單位：元

　　公司不存在有大額負(fù)債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。截至2021年6月30日，公司貨幣資金金額為人民幣216,406.14萬元（含所有未到期理財），募集資金理財產(chǎn)品總金額50,200.00萬元。截至本公告日，公司尚未收回的理財產(chǎn)品金額為27,000.00萬元，占最近一期期末貨幣資金的12.48%。

　?。ǘ┪欣碡攲镜挠绊?/p>

　　公司本次購買的理財產(chǎn)品是在保證募集資金投資項目和公司正常經(jīng)營的情況下，使用閑置募集資金選擇保本短期理財產(chǎn)品進(jìn)行投資，其安全性高、流動性好，不會影響公司募集資金投資項目正常開展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，為公司及股東獲取更多的回報，符合公司及全體股東的權(quán)益。以暫時閑置募集資金投資保本型短期理財產(chǎn)品屬于現(xiàn)金管理范疇，不存在直接或變相改變募集資金用途的行為。

　?。ㄈ嬏幚?/p>

　　根據(jù)財政部發(fā)布的新金融工具準(zhǔn)則的規(guī)定，公司委托理財本金計入資產(chǎn)負(fù)債表中交易性金融資產(chǎn)，利息收益計入利潤表中投資收益。

　　五、風(fēng)險提示

　　盡管本次公司購買的產(chǎn)品為安全性高、流動性好、有保本浮動收益約定的產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、政策風(fēng)險、流動性風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險等風(fēng)險影響。

　　六、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見

　　公司于2021年8月18日召開的第四屆董事會第七次會議和第四屆監(jiān)事會第七次會議，會議分別審議通過了《關(guān)于公司使用閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，為提高募集資金使用效率，為公司及股東獲取更多的回報，并根據(jù)募集資金使用進(jìn)度，在不影響募集資金投資項目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的情況下，公司擬使用最高額度不超過55,000萬元的募集資金用于購買安全性高、流動性好的保本型銀行理財產(chǎn)品，使用期限為自本次董事會審議通過之日起12個月，理財產(chǎn)品到期后將及時轉(zhuǎn)回募集資金專戶進(jìn)行管理或續(xù)存。根據(jù)募集資金的使用進(jìn)度，在不影響募集資金使用的情況下，單個理財產(chǎn)品投資期限不超過6個月。贖回日可晚于授權(quán)期截止日，且不超過6個月。在上述額度和董事會決議有效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。本次投資額度在董事會權(quán)限范圍內(nèi)，無須提交公司股東大會審議，由公司董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體操作授權(quán)公司相關(guān)部門辦理。

　　公司獨立董事、監(jiān)事會和保薦機(jī)構(gòu)已對上述議案發(fā)表了同意意見。本次使用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事宜的相關(guān)決策程序、內(nèi)容符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所的要求。

　　上述具體內(nèi)容詳見公司2021年8月19日于上海證券交易所網(wǎng)站披露的《辰欣藥業(yè)關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-044）。

　　七、公司最近十二個月使用閑置的募集資金進(jìn)行委托理財?shù)那闆r

　　截至本公告日，公司閑置的募集資金現(xiàn)金管理余額為27,000.00萬元，公司最近十二個月使用閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況如下：

　　單位：萬元

　　特此公告。

　　辰欣藥業(yè)股份有限公司