同享科技：公司資金流動性不足 截至去年9月貨幣資金1016萬元
摘要： “北交所光伏焊帶第一股”同享科技（839167）近日在回復(fù)再融資一輪問詢中稱，公司資金流動性略有不足，截至去年9月貨幣資金1,015.79萬元，剔除募資后不足1000萬。
“北交所光伏焊帶第一股”同享科技（839167）近日在回復(fù)再融資一輪問詢中稱，公司資金流動性略有不足，截至去年9月貨幣資金1,015.79萬元，剔除募資后不足1000萬。
在再融資問詢函中，北交所對同享科技現(xiàn)金流緊張等較為關(guān)心。在回復(fù)函中，公司介紹稱，截至2021年9月末，公司貨幣資金1,015.79萬元，剔除前次募集資金專戶余額后貨幣資金余額為987.74萬元，占公司期末資產(chǎn)總額的比例為1.92%。
同享科技稱，公司主要資產(chǎn)由貨幣資金、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款和應(yīng)收款項融資組成，其中公司各期末貨幣資金余額相對較低，應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款和應(yīng)收款項融資等總體規(guī)模維持在較高水平，資金流動性略有不足。
公司指出，報告期各期末（2019年末、2020年末、2021年9月末）公司主要負(fù)債由短期借款、應(yīng)付票據(jù)和應(yīng)付賬款組成，上述三項負(fù)債金額合計分別為16,313.20萬元、17,316.77萬元和17,084.31萬元，占期末負(fù)債總額的比例分別為92.71%、93.04%和91.07%，占比較高，除部分應(yīng)付賬款通過票據(jù)背書方式進(jìn)行支付外，上述三項負(fù)債主要通過流動性較強的貨幣資金進(jìn)行償付，報告期各期末公司短期借款的規(guī)模逐年增大且保持在較高水平，公司的資金成本和短期償債壓力相對較高。
同享科技2020年7月首批掛牌精選層，公開發(fā)行募資1.22億元。平移上市北交所后，公司再于2021年12月發(fā)布再融資方案，擬向特定對象發(fā)行股票募資1.05億元，用于擴產(chǎn)和補充流動資金。
同享科技
