本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　鄭州三暉電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月28日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及下屬子公司在確保資金安全，操作合法合規(guī)、保證日常經(jīng)營(yíng)不受影響的前提下，使用額度不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度在決議有效期內(nèi)，可以循環(huán)滾動(dòng)使用。使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)此議案發(fā)表了同意的意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月29日在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-021）。

　　現(xiàn)將公司使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的實(shí)施進(jìn)展情況公告如下：

　　一、本次現(xiàn)金管理基本情況

　　受托方：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司鄭州分行

　　產(chǎn)品名稱：利多多公司穩(wěn)利22JG3628期（1個(gè)月網(wǎng)點(diǎn)專屬B款）人民幣對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款

　　產(chǎn)品代碼：1201223628

　　金    額：4,000萬(wàn)元

　　起 始 日：2022年6月22日

　　到 期 日：2022年7月22日

　　產(chǎn)品類型：保本浮動(dòng)收益型

　　預(yù)期年化收益率：1.35%或3.1%或3.3%

　　資金來(lái)源：子公司自有資金

　　二、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

　　公司在確保日常經(jīng)營(yíng)正常所需流動(dòng)資金的前提下，公司及下屬子公司使用部分自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為股東獲取更多的投資回報(bào)。

　　三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險(xiǎn)

　　1、公司進(jìn)行現(xiàn)金管理的投資品種僅限于安全性高、低風(fēng)險(xiǎn)的保本型理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

　　2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量投入，投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

　　3、人為操作失誤風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ǘ╋L(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、嚴(yán)格篩選投資對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營(yíng)效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。

　　2、公司將實(shí)時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動(dòng)情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　4、公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能的風(fēng)險(xiǎn)與收益，向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)定期報(bào)告。

　　5、公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　四、本公告前12個(gè)月內(nèi)使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

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　　五、相關(guān)審核及批準(zhǔn)程序

　　《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

　　六、備查文件

　　1、公司與銀行簽署的相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品客戶協(xié)議書(shū)。

　　特此公告。

　　鄭州三暉電氣股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年6月23日