■本報記者 趙子強 喬川川

　　編者按：9月10日，中央新聞媒體采訪團赴雄安新區(qū)集中采訪，雄安新區(qū)的最新消息再度傳來，從市場表現(xiàn)來看，大智慧(601519) 七大雄安細分板塊中，雄安科創(chuàng)、雄安能化、雄安環(huán)保等板塊9月份以來累計漲幅居前。分析人士表示，作為觸覺敏感的資本市場，自然會做出明確反應，而雄安概念股本就是一個長線投資主題，未來將會有較長的持續(xù)時間。今日本文特對上述三大強勢板塊的基本面、市場表現(xiàn)、機構觀點等三角度進行分析梳理，供投資者參考。

　　 雄安科創(chuàng)科大國創(chuàng)(300520)強勢領漲

　　日前，北京市與河北省簽署的《關于共同推進雄安新區(qū)規(guī)劃建設戰(zhàn)略合作協(xié)議》中明確提出，北京將充分發(fā)揮科技創(chuàng)新中心的輻射帶動作用，引導以中關村(000931)科技園區(qū)為代表的科技創(chuàng)新要素資源到雄安新區(qū)落地，促進科技成果到園區(qū)孵化轉化。對此，分析人士認為，根據(jù)管理層對雄安新區(qū)的發(fā)展定位，今后雄安新區(qū)要建成為創(chuàng)新驅動發(fā)展引領區(qū)，重點發(fā)展高端高新產(chǎn)業(yè)。在此背景下，雄安科創(chuàng)概念股也受到了市場的廣泛關注，板塊9月份以來累計上漲6.13%，表現(xiàn)突出。

　　進一步看，16只雄安科創(chuàng)概念股中，13只個股月內市場表現(xiàn)跑贏同期大盤（滬指期間上漲0.46%），科大國創(chuàng)、光環(huán)新網(wǎng)(300383) 和中科曙光(603019) 等個股月內累計漲幅均在10%以上，另外，易華錄(300212) 、中興通訊(000063) 、樂凱膠片(600135) 、英飛拓(002528) 、眾合科技(000925)和數(shù)字政通(300075) 等個股月內累計漲幅也均在3%以上。

　　科大國創(chuàng)作為國內領先的行業(yè)軟件及大數(shù)據(jù)解決方案服務商，將充分受益于雄安新區(qū)綠色智慧城市建設。對于該股，海通證券(600837) 表示，研發(fā)投入加速，主業(yè)穩(wěn)定增長，互聯(lián)網(wǎng)+智慧物流云服務平臺穩(wěn)步推進。2017年受股權激勵費用影響業(yè)績短期承壓，但基于公司歷年優(yōu)勢積累，行業(yè)軟件領域多點開花，新興業(yè)務布局不斷完善來看，長期業(yè)績增長可期，維持“增持”評級。

　　值得一提的是，有市場人士表示，政策已明確提出中關村科技園區(qū)為代表的科技創(chuàng)新要素資源到雄安新區(qū)落地，因此雄安科創(chuàng)板塊中隸屬于中關村科技園區(qū)的上市公司也較為值得關注，例如：光環(huán)新網(wǎng)、易華錄、數(shù)字政通、超圖軟件(300036) 、千方科技(002373)、久其軟件(002279) 和佳訊飛鴻(300213) 等。

　　 雄安能化地熱類公司被機構看好

　　公開資料顯示，雄安新區(qū)的地熱資源得天獨厚，開發(fā)效率和使用經(jīng)濟性居全國前列，主要以1500米-2000米深度為主，其中雄縣和容城以灰?guī)r為主，更易被開發(fā)，為新區(qū)的清潔能源來源奠定堅實基礎。業(yè)內人士也普遍認為，資源稟賦得天獨厚的地熱有望成為雄安新區(qū)能源主要來源之一，相關上市公司將明顯受益。

　　對于地熱整個產(chǎn)業(yè)鏈的相關機會，華泰證券(601688) 表示，據(jù)實地調研，地熱產(chǎn)業(yè)鏈中有三個環(huán)節(jié)比較受益，分別是勘探、鉆完井、地源熱泵等各類設備。從建設受益及產(chǎn)業(yè)供給兩個維度考慮，受益彈性最大的領域是鉆完井業(yè)務，其次是地源熱泵等設備。二級市場上有望受益于地熱開發(fā)的上市公司包括：恒泰艾普(300157) （國內地熱鉆完井領軍企業(yè)，旗下西油聯(lián)合具中石化供應商資格并已服務于若干地熱項目）、煙臺冰輪(000811) （旗下頓漢布什是國內領先的高溫熱泵制造商，適用于地熱開發(fā)及使用）、漢鐘精機(002158) （生產(chǎn)的螺桿壓縮機目前供應國內主流地源熱泵企業(yè)）。

　　事實上，早在2009年，中石化新星石油有限責任公司就與雄縣政府簽訂了地熱開發(fā)合作協(xié)議。2016年中石化新星公司在雄縣、容城等15個市（縣、區(qū)）的地熱供暖能力累計達1500萬平方米，其中雄縣和容城兩縣的面積就達580萬平方米。

　　二級市場上，在大智慧雄安七大細分板塊中，雄安能化表現(xiàn)也十分突出，月內整體上漲1.77%。個股方面，滄州明珠(002108) 、拓日新能(002218) 、冀中能源(000937) 、智慧能源(600869)、樂凱膠片、大冷股份(000530) 、東方能源(000958)、巨力索具(002342) 、首航節(jié)能(002665) 和恒泰艾普等個股月內表現(xiàn)均跑贏同期大盤，值得關注。對于機構看好及市場表現(xiàn)居前的恒泰艾普，華泰證券表示，公司訂單和盈利正處于拐點階段，2017年合理估值為35倍—38倍，合理股價為13.65元—14.82元，維持“買入”評級。

　　 雄安環(huán)保8家公司三季報預喜

　　在國家提出雄安新區(qū)要打造為優(yōu)美生態(tài)環(huán)境，構建藍綠交織、清新明亮、水城共融的生態(tài)城市的背景下，雄安環(huán)保類龍頭上市公司將迎來長足發(fā)展機遇，后市表現(xiàn)值得期待。

　　從15只雄安環(huán)保概念股月內市場表現(xiàn)來看，清新環(huán)境(002573)、博天環(huán)境(603603)、先河環(huán)保(300137) 、眾合科技、雪迪龍(002658) 、啟迪桑德(000826)和首創(chuàng)股份(600008) 等個股期間累計漲幅均在2%以上。

　　從15只雄安環(huán)保概念股中報業(yè)績來看，10只個股中報業(yè)績實現(xiàn)同比增長，4只個股中報凈利潤同比增幅均在40%以上，表現(xiàn)突出。其中，博天環(huán)境、渤海股份(000605) 中報凈利潤同比翻番，分別增長147.58%和127.57%。而碧水源(300070) 、棕櫚股份(002431)、萬邦達(300055) 中報凈利潤同比增幅也分別達到：97.73%、60.91%和45.65%。

　　在環(huán)保行業(yè)高景氣度下，雄安環(huán)保三季報業(yè)績有望延續(xù)中報的良好表現(xiàn)。截至昨日，已有8家雄安環(huán)保類上市公司披露三季報業(yè)績預告，業(yè)績全部預喜，渤海股份、棕櫚股份和萬邦達為預增，清新環(huán)境和雪迪龍為略增，京藍科技(000711)、眾合科技為扭虧，長青集團(002616) 為續(xù)盈。

　　事實上，近期出臺的《京津冀及周邊地區(qū)2017年-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》、《雄安新區(qū)及白洋淀流域水環(huán)境集中整治攻堅行動方案》等一系列政策，也將推動雄安環(huán)保相關上市公司業(yè)績和訂單加速釋放，有利于龍頭股股價的上行。

　　對此，安信證券表示，看好雄安生態(tài)環(huán)保建設過程中大生態(tài)領域相關機遇，個股推薦環(huán)境監(jiān)測龍頭聚光科技(300203) ，膜技術龍頭碧水源，固廢全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭啟迪桑德，業(yè)務向流域治理延伸的央企建筑類龍頭葛洲壩(600068) ，生態(tài)領域修復龍頭鐵漢生態(tài)(300197) ，水質監(jiān)測龍頭理工環(huán)科(002322)。

　　(趙子強 喬川川)