今日(7月4日)A股三大股指全線高開之后，隨后逐步走低，呈現(xiàn)脈沖式下探格局，行情面弱勢一覽無遺。

　　從盤面上來看，大飛機(jī)、中船系領(lǐng)銜，國產(chǎn)航母、通用航空、軍民融合等軍工產(chǎn)業(yè)鏈板塊集體走強(qiáng)，概念股掀起漲停潮。截止午間收盤，在中船系板塊之中，久之洋、中國應(yīng)急等個股漲停，中船防務(wù)、【中船科技(600072)、股吧】等個股大漲;在大飛機(jī)板塊之中，航發(fā)控制直線封漲停，林州重機(jī)、洪都航空、航天晨光等個股表現(xiàn)不俗。

　　消息面上，據(jù)稱，7月1日晚間，包括【中國重工(601989)、股吧】、中國船舶等在內(nèi)的8家上市公司發(fā)布公告稱，公司7月1日接實(shí)際控制人通知，中國船舶重工集團(tuán)有限公司(中船重工)與中國船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司(中船集團(tuán))籌劃戰(zhàn)略性重組，有關(guān)方案尚未確定，方案亦需獲得相關(guān)主管部門批準(zhǔn)。

　　中船重工和中船集團(tuán)于1999年由原來的中國船舶工業(yè)總公司分拆而來。在業(yè)界，兩家企業(yè)分別被稱為“南船”和“北船”。在分家之后的二十年發(fā)展中，兩家公司均已成為行業(yè)“巨無霸”，資產(chǎn)規(guī)模超過千億元，成為行業(yè)龍頭。

　　中國銀河證券表示，“成長+改革”依然是貫穿2019年軍工板塊投資的主要邏輯，隨著以兩船合并為代表的國企改革進(jìn)程加速，配合重大資產(chǎn)重組政策松綁，軍工行業(yè)有望迎來新一輪重組整合潮，并將有力的推進(jìn)軍工行業(yè)率的提升。建議關(guān)注國企改革且有重組預(yù)期相關(guān)標(biāo)的。

　　浙商證券表示，推薦標(biāo)的考慮到軍工板塊行業(yè)基本面景氣度持續(xù)較高、改革加速及板塊估值位于近三年底部，我們建議逐步加大軍工行業(yè)配置，推薦關(guān)注： 1。訂單飽滿且增長具有持續(xù)性的核心主戰(zhàn)裝備總裝企業(yè);2。集中受益于下游高景氣度及國產(chǎn)替代的核心配套類企業(yè);3。未來或有核心軍品資產(chǎn)注入的企業(yè)等。

　　招商證券認(rèn)為，軍工行業(yè)大潮來臨，關(guān)注下半年軍工行業(yè)投資機(jī)會。相較國外，目前國內(nèi)軍工行業(yè)率整體仍偏低，行業(yè)總資產(chǎn)口徑和總收入口徑的率分別約為43%和34%，各大軍工集團(tuán)均有大量非上市的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，借助資本市場繼續(xù)壯大的潛力較大。2018年以來，軍工企業(yè)資本運(yùn)作密集，包括核心軍工資產(chǎn)整體上市(如中航沈飛、內(nèi)蒙一機(jī))、科研院所優(yōu)質(zhì)(如國?？萍?，洪都航空擬以航空零部件業(yè)務(wù)置換洪都集團(tuán)導(dǎo)彈資產(chǎn)等，上述案例標(biāo)志著在軍工領(lǐng)域的資產(chǎn)限制正在逐步放開，同時的方式也越來越多樣化。未來，預(yù)計各大軍工集團(tuán)的率有望進(jìn)一步提升，建議重點(diǎn)關(guān)注軍工集團(tuán)旗下相關(guān)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。