財經(jīng)網(wǎng)資本市場訊 7月5日，指數(shù)早間紅盤震蕩，午后跌綠走弱，尾盤拉升翻紅。市場交易活躍，兩市成交量保持萬億元以上。中信證券指出，7月A股整體將處于從平靜期向共振上行期轉(zhuǎn)換的階段，期間市場預期、驅(qū)動、主線都會出現(xiàn)轉(zhuǎn)變?？炊套龆痰牟┺男再Y金退潮加大市場波動，風險擾動需要時間消化，投資者心態(tài)變化，未來基本面料將成為其新共識的基準。

　　市場方面，鹽湖提鋰題材大熱，領漲板塊，有機硅、注射器概念、鋰電池、氟化工、稀土永磁、金屬資源股漲幅靠前；CRO板塊回調(diào)繼續(xù)，醫(yī)藥股整體走弱，表現(xiàn)萎靡，中藥、民航機場、乳業(yè)跌幅靠前。

　　截至收盤，滬指漲0.44%，報3534.32點，成交4454億元；深成指漲0.33%，報14718.66點，成交5606億元；創(chuàng)業(yè)板指漲0.55%，報3352.12點，成交2393億元。兩市合計成交10060億元，北向資金凈流入59.19億元。

　　個股方面，截至收盤，兩市合計3032家上漲，118家漲停；1207家下跌，13家跌停；另外，平盤125家，停牌48家。

　　供貨偏緊，有機硅全日強勢

　　5日，有機硅板塊小幅高開后拉升上行，尾盤漲至最高點，全日表現(xiàn)強勁。截至收盤，板塊漲4.76%，其中金銀河（300619）20%漲停，三孚股份（603938）、新亞強（603155）漲停，【宏柏新材(605366)、股吧】（605366）、宜安科技（300328）漲超6%，板塊除合盛硅業(yè)（603260）跌1.34%外，其余個股均上漲。

　　消息面上，百川盈孚研報指出，6月份有機硅均價指數(shù)28450元/噸，均價指數(shù)相較于5月份上漲6.7%，6月份國內(nèi)有機硅市場受合盛新疆石河子裝置發(fā)生著火影響，40萬噸裝置停車，下游市場恐慌情緒發(fā)酵。

　　德邦證券研報也指出，合盛硅業(yè)新疆石河子裝置產(chǎn)能停車檢修，預計7月中旬后逐步啟動，但是三季度，市場新增產(chǎn)能投產(chǎn)的預期不樂觀，供應緊縮預期增大。四季度國內(nèi)供給端變化與新增產(chǎn)能落地情況有關，一切都充滿不確定性。預計有機硅市場供貨偏緊的情況短期難以改善，主要還將以高位運行為主。

　　市場需求擴大，鋰電池再度走強

　　5日，鋰電池概念小幅高開后走強，尾盤拉升至最高位，走勢強勁。截至收盤，板塊漲3.99%，其中久吾高科（300631）、華自科技（300490）、天華超凈（300390）、金銀河20%漲停，另有將近20股漲停，板塊將近九成個股獲得上漲。

　　消息面上，國信證券研報指出，預計2021年全球新能源車銷量至517萬輛，國內(nèi)預計230萬輛，預計2025年全球新能源車銷量有望達到1636萬輛。對應2025年全球鋰電池需求量預計達到1244GW，國內(nèi)鋰電池需求達到574GWh，預計2025年全球鋰電電解液需求從2020年的40萬噸增加至約187萬噸，CAGR達到35%，全球市場空間超過800億元。國內(nèi)鋰離子電池電解液需求量有望從2020年的21萬噸增至2025年的90萬噸，CAGR為35%，其中，預計2025年三元電解液、LFP電解液需求分別為49萬噸、36萬噸。2025年國內(nèi)溶劑需求由2020年的20萬噸增加至80萬噸，CAGR達到34%。

　　國泰君安有色金屬團隊表示，展望下半年，鋰電需求環(huán)比上半年增長40%至50%，但是下半年和二季度供給完全沒有增量，今年的三至四季度鋰供應將是近兩年最緊張的一段時間，持續(xù)看漲鋰價。

　　中藥回調(diào)走弱

　　5日，中藥板塊低開后震蕩走弱，盤中一度上行回調(diào)，翻紅未果后再度下行。截至收盤，中藥板塊跌0.73%，其中江中藥業(yè)（600750）跌停，吉藥控股（300108）跌8.02%，廣譽遠（600771）跌7.44%，【仁和藥業(yè)(000650)、股吧】（000650）、吉貝爾跌超6%。中藥板塊此前由于政策利好大漲，近兩日連續(xù)調(diào)整。

　　消息面上，據(jù)互聯(lián)網(wǎng)，長期以來，中醫(yī)藥都是醫(yī)藥股當中，估值最低、長期落后大行業(yè)的細分板塊。估值長期偏低，說明市場對于長期行情不樂觀。以上游的中藥材為例，與其說它是醫(yī)藥，不如說是種植業(yè)――這種商業(yè)模式?jīng)Q定了很難有高估值。

　　長期低估值，可能意味著大批套牢盤已經(jīng)死扛到麻木了。在這種極端悲觀的狀態(tài)下，只要有一點利好，便能成倍地放大。政策的加持加上惡意炒作自然特別利好一些具有國家保密配方的企業(yè)和龍頭中藥企業(yè)，二級市場中的其他公司也會隨著中藥龍頭企業(yè)觸底反彈。

　　中藥股這次行情主要是受政策超預期和一些饑餓營銷模式所推動的。真正能否落到實際業(yè)績還是有點難，所以性質(zhì)仍然是以題材炒作為主的行情，而非落實在基本面上。

　　傳言子公司收購英國芯片廠商，聞泰科技應聲大漲

　　7月5日，聞泰科技（600745）高開超5%后震蕩上行，股價盤中一度逼近漲停。截至收盤，聞泰科技漲9.48%，報100.95元/股，公司全日成交額為42.56億元，主力凈流入逾4.7億元，換手率為4.97%。

　　消息面上，據(jù)第一財經(jīng)，有消息稱，科技巨頭聞泰科技旗下公司安世半導體擬以6300萬英鎊(約合8700萬美元)的價格收購英國最大芯片制造商NWF(Newport Wafer Fab)。對此，聞泰科技回應稱，不予置評。NWF主要生產(chǎn)用于汽車電源應用的半導體芯片，是英國為數(shù)不多的半導體芯片制造商之一。

　　7月5日，有媒體致電聞泰科技證券部，得到的回應是：“目前沒有這方面的通知。”目前收購消息的真實性仍有待進一步確認。