盤面回顧：

　　周二的早盤市場股指是一個開盤低開震蕩之后盤中再度跳水回落的弱勢調(diào)整走勢，相對于昨天弱反彈，今天則是更弱的一個調(diào)整，盤中的一度破了120日和60日均線支撐。早盤市場震蕩下挫，其中創(chuàng)業(yè)板指大跌逾2％并失守3300點；午后A股跌幅進一步擴大，創(chuàng)業(yè)板指盤中大跌逾3％，尾盤三大股指陸續(xù)出現(xiàn)止跌反彈走勢，滬指逼近翻紅。兩市成交量有所放大，全日成交超11000億元，北向資金尾盤轉(zhuǎn)為小幅凈流出。

　　盤面上看，農(nóng)業(yè)、電力、保險、有色、環(huán)保、軍工等板塊拉升走高，銀行、燃氣、石油、券商、地產(chǎn)、化工等板塊走強。醫(yī)療保健、醫(yī)藥板塊領(lǐng)跌，愛博醫(yī)療跌逾16%，【邁得醫(yī)療(688310)、

　　7月6日早盤，氟化工概念異動拉升，聯(lián)創(chuàng)股份（300343）已經(jīng)連續(xù)兩個"20cm"漲停。消息面上，7月5日晚間公司發(fā)布業(yè)績預告顯示，預計2021年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤4000萬元~4800萬元，扭虧為盈；業(yè)績變動主要原因是，本報告期內(nèi)歸屬于上市公司凈利潤較上年同期增長，主要因化工新材料行業(yè)市場行情較好，產(chǎn)品平均銷售價格及毛利較上年同期增長較快。

　　【龍星化工(002442)、股吧】漲停收獲2連板

　　7月6日，龍星化工（002442）開盤報6.71元，開盤不到15分鐘內(nèi)便強勢封上漲停板。資料顯示，公司是注于炭黑生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，主要產(chǎn)品有炭黑、白炭黑、電及蒸汽、鐵精粉。公司炭黑產(chǎn)量占炭黑協(xié)會會員總產(chǎn)量的9.94%，位居行業(yè)前三位。

　　【麗島新材(603937)、股吧】連續(xù)2交易日漲停

　　7月6日，麗島新材（603937）股價漲停，報14.97元/股。據(jù)麗島新材2021年一季度報告顯示，公司一季度凈利潤0.36億元，同比增長260.00%；營業(yè)收入3.79億元，同比增長99.47%；公司總資產(chǎn)17.76億元，同比增長3.50%。麗島新材7月5日公布2020年年度分紅實施方案：以本公司總股本2.09億股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5元(含稅，稅后4.5元)，合計派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為1.04億元。

　　【四川雙馬(000935)、股吧】連續(xù)2漲停

　　7月6日早盤，水泥概念異動拉升，板塊內(nèi)四川雙馬（000935）連續(xù)2個漲停。7月5日晚間公司發(fā)布公告稱，四川雙馬水泥股份有限公司股票2021年7月1日、7月2日和7月5日連續(xù)三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%以上。董事會也未獲悉本公司有根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的、對本公司股票交易價格產(chǎn)生較大影響的信息。

　　復星醫(yī)藥等多只醫(yī)藥股暴跌

　　行情數(shù)據(jù)顯示，醫(yī)藥股上午集體大跌，截至上午收盤，醫(yī)藥生物指數(shù)暴跌4.29%，多只市值超過千億元的醫(yī)藥股跌停，或跌幅超過10%。

　　醫(yī)藥龍頭復星醫(yī)藥（600196）觸及跌停，公司目前市值仍超過1500億元。 CRO龍頭股藥明康德（603259）A股暴跌盤中大跌超7.0%，市值超過1300億元的泰格醫(yī)藥同樣暴跌，另外康龍化成（300759）等其他多只相關(guān)概念股也集體暴跌。

　　為何多只醫(yī)藥股集體暴跌？

　　一些市場觀點認為，可能與前期該板塊漲幅過大有關(guān)，目前是正常的技術(shù)調(diào)整，還有一些市場觀點認為，可能與近期行業(yè)的政策動向有一定關(guān)系。比如7月2日，國家藥品監(jiān)督管理局藥品審評中心發(fā)布公開征求《以臨床價值為導向的抗腫瘤藥物臨床研發(fā)指導原則》意見的通知。

　　通知指出，藥物上市的根本目的是解決患者的需求。藥物研發(fā)應(yīng)以患者需求為核心，以臨床價值為導向已經(jīng)成為普遍共識。目前我國抗腫瘤藥物研發(fā)處于快速發(fā)展階段；腫瘤患者對于藥物的安全性、治療體驗和生存質(zhì)量都有了更高的期望?？鼓[瘤藥物研發(fā)，從確定研發(fā)方向，到開展臨床試驗，都應(yīng)貫徹以臨床需求為核心的理念，開展以臨床價值為導向的抗腫瘤藥物研發(fā)。通知指出，為落實以臨床價值為導向，以患者需求為核心的研發(fā)理念，促進抗腫瘤藥科學有序的開發(fā)，藥品審評中心組織撰寫了《以臨床價值為導向的抗腫瘤藥物臨床研發(fā)指導原則》，形成征求意見稿。

　　東吳證券認為，短期看，《原則》可能影響部分創(chuàng)新能力較差藥企的研發(fā)投入與意愿。但長期看，其認為創(chuàng)新藥研發(fā)的馬太效應(yīng)將更加凸顯，管線豐富的頭部藥企受影響較小。

　　熱門板塊觀察：

　　鴻蒙概念股強勢拉升

　　鴻蒙概念股6日盤中大幅拉升，潤和軟件（300339）、思特奇（300608）等大漲。消息面上，7月8日-10日，世界人工智能大會將在上海召開，7月8日上午，華為輪值董事長胡厚崑將帶來《根深葉茂，共筑人工智能新生態(tài)》的主題發(fā)言。此外，7月9日，華為將承辦“共筑AI新高地，共贏智能新未來”昇騰人工智能高峰論壇。國海證券認為，華為鴻蒙以及AIOT將是計算機板塊的持續(xù)性主線，其中長期的產(chǎn)業(yè)趨勢已經(jīng)確立，建議投資者積極關(guān)注。上周鴻蒙板塊繼續(xù)調(diào)整，調(diào)整后是布局良機。

　　農(nóng)業(yè)股午后異動拉升

　　農(nóng)業(yè)股午后異動拉升，敦煌種業(yè)（600354）直線漲停，神農(nóng)科技（300189）、登海種業(yè)（002041）、農(nóng)發(fā)種業(yè)（600313）、大北農(nóng)（002385）、新賽股份（600540）等跟漲。消息面上，日前央行等六部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于金融支持鞏固拓展脫貧攻堅成果 全面推進鄉(xiāng)村振興的意見》，意見要求，對符合條件的育種基礎(chǔ)性研究和重點育種項目給予中長期信貸支持，加大對南繁硅谷、制種基地和良種繁育體系的金融支持力度。鼓勵天使投資、風險投資、創(chuàng)業(yè)投資基金加大對種子期、初創(chuàng)期種業(yè)企業(yè)和農(nóng)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)的資金投入，支持符合條件的種業(yè)企業(yè)通過股權(quán)、債券市場進行直接融資。

　　化工板塊拉升走強

　　7月6日，化工板塊走強：新宙邦（300037）、龍星化工、三友化工（600409）、三美股份（603379）、中材科技（002080）、川恒股份（002895）、豐元股份（002805）、巨化股份（600160）以及新安股份（600596）等多股盤中漲停，而華魯恒升（600426）、樂通股份（002319）、六國化工（600470）、中泰化學（002092）以及九鼎新材（002201）等多股沖擊漲停。受益于經(jīng)濟復蘇，下游需求回暖，化工行業(yè)景氣度高企，多家上市公司上半年業(yè)績大增。7月5日晚間，云天化（600096）公告，公司預計2021年半年度凈利潤與上年同期相比，將實現(xiàn)扭虧為盈，實現(xiàn)凈利潤15億-16億元。7月1日晚，華昌化工（002274）披露2021年上半年業(yè)績預告，預計上半年實現(xiàn)凈利潤8.5億元至9億元，同比大增6078.18%至6441.60%。萬聯(lián)證券研究指出，2021年一季度至上半年，基礎(chǔ)化工行業(yè)整體延續(xù)2020年下半年起呈現(xiàn)出的景氣修復趨勢。

　　后市策略：后市重點關(guān)注三大方向

　　對于后市，廣州萬隆認為，今日三大指數(shù)回調(diào)，特別是前期漲幅較大的釀酒、食品飲料、生物醫(yī)藥等板塊，部分個股跌幅較大。而資金從一開始切換到低位的科技股，到今日切換到低估值的大金融和碳中和化工等板塊，資金本質(zhì)選擇仍然屬于棄高就低。當下的科技牛市持續(xù)至今，主線一如既往就是科技和新能源，今天輪到華為相關(guān)板塊的漲幅居前，主要是本周多個華為事件開幕。后市我們要重視資金的選擇，重點關(guān)注三大方向，一是低估值的大金融；二是科技牛市輪動的科技股和新能源；三是碳中和中具備漲價邏輯的化工。尤其是具有中報業(yè)績支撐的標的，是我們關(guān)注的重點。

　　萬聯(lián)證券表示，進入7月，考慮到PPI有望在于季度觸頂后進入三季度回落，上半年易收獲超額收益的再通脹交易邏輯或已不再適用，在7-8月中報期之間流動性有望保持平穩(wěn)，市場行情或高度倚重具體財報數(shù)據(jù)，業(yè)績上行預期較高的成長板塊和盈利改善確定性較高的周期板塊有望在同步或略早于中報期形成一輪結(jié)構(gòu)性行情。配置方面建議關(guān)注以下行業(yè)：國防軍工、半導體、光伏設(shè)備等行業(yè)處于高景氣度區(qū)間的高端裝備制造業(yè)；“碳中和”政策護航下的新能源車產(chǎn)業(yè)鏈、光伏、風電、氫能等新能源概念；盈利改善確定性較高的鋼鐵、煤炭等周期板塊；其它中報業(yè)績預喜個股。

　　上海證券指出，結(jié)合諸多因素看，7-8月間的再度下蹲將更為純粹地反映市場預期，雖然經(jīng)濟、貨幣、資本市場總體穩(wěn)定，韌性依舊，但擾動因素不少，類似信用風險需要市場細細消化。從中期角度看，預計市場整體上沒有系統(tǒng)性風險，仍在大區(qū)間波動范疇之中， 本次下蹲強度將低于今年2-3月份的調(diào)整幅度，但結(jié)構(gòu)性質(zhì)更為復雜曲折。