證券代碼：301207 證券簡稱：【華蘭疫苗(301207)、股吧】 公告編號：2022-002

　　華蘭生物疫苗股份有限公司

　　第一屆董事會第十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　華蘭生物疫苗股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十一次會議于2022年2月18日以電話或電子郵件方式發(fā)出通知，于2022年3月2日以通訊表決方式召開，會議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》。

　　同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金895,267,494.18元，自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用金額為3,454,505.00元（含稅），共計(jì)人民幣898,721,999.18元。大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就該事項(xiàng)出具了《華蘭生物疫苗股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（大華核字（2022）第002040號）。

　　獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。保薦機(jī)構(gòu)就本議案發(fā)表了無異議的核查意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》（公告編號：2022-004）。

　　2、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

　　同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，擬使用不超過人民幣10億元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

　　獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。保薦機(jī)構(gòu)就本議案發(fā)表了無異議的核查意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-005）。

　　三、備查文件

　　1、第一屆董事會第十一次會議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會第十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　華蘭生物疫苗股份有限公司董事會

　　2022年3月4日

　　證券代碼：301207 證券簡稱：華蘭疫苗 公告編號：2022-003

　　華蘭生物疫苗股份有限公司

　　第一屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　華蘭生物疫苗股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第十一次會議于2022年2月18日以電話或電子郵件方式發(fā)出通知，于2022年3月2日以現(xiàn)場方式召開。本次會議由監(jiān)事會主席婁源成先生召集并主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)與會監(jiān)事審議，通過如下議案：

　　1、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》。

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用本次募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，內(nèi)容及程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況,有利于公司的持續(xù)發(fā)展，有利于維護(hù)全體股東的利益。監(jiān)事會同意公司使用募集資金898,721,999.18萬元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

　　獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。保薦機(jī)構(gòu)就本議案發(fā)表了無異議的核查意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》（公告編號：2022-004）。

　　2、會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和公司正常經(jīng)營的情況下，通過適度的現(xiàn)金管理，可以提高資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀求更多的投資回報(bào)。全體監(jiān)事一致同意本次關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

　　獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。保薦機(jī)構(gòu)就本議案發(fā)表了無異議的核查意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-005）。

　　三、備查文件

　　1、第一屆監(jiān)事會第十一次會議決議。

　　特此公告。

　　華蘭生物疫苗股份有限公司監(jiān)事會

　　2022年3月4日

　　證券代碼：301207 證券簡稱：華蘭疫苗 公告編號：2022-004

　　華蘭生物疫苗股份有限公司

　　關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　華蘭生物疫苗股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華蘭疫苗”）于2022年3月2日召開了第一屆董事會第十一次會議、第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金及支付的含稅發(fā)行費(fèi)用共計(jì)898,721,999.18元。本次募集資金置換時(shí)間距募集資金到賬日未超過6個(gè)月，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意華蘭生物疫苗股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2號），公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,001.00萬股，每股面值人民幣1元，發(fā)行價(jià)格為人民幣56.88元/股，募集資金總額為人民幣2,275,768,800.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣31,565,696.07元（含稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣2,244,203,103.93元。

　　上述募集資金已于2022年2月14日劃至公司指定賬戶。公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，共同監(jiān)管募集資金的使用。大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司首次公開發(fā)行股票募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了“大華驗(yàn)字[2022]000066號”的驗(yàn)資報(bào)告。

　　二、募集資金使用情況

　　根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》（以下簡稱“《招股說明書》”）披露的募集資金運(yùn)用計(jì)劃，并結(jié)合公司實(shí)際的募集資金凈額，本次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）及募集資金使用計(jì)劃如下：

　　單位：萬元

　　■

　　三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用情況

　　為了保障本次募集資金投資項(xiàng)目的順利推進(jìn)，公司在募集資金到位前，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況使用自籌資金對募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)先投入。截至2022年2月14日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目實(shí)際投資額895,267,494.18元，以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用3,454,505.00元，本次擬置換金額合計(jì)898,721,999.18元。大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）針對上述自籌資金的使用情況出具了《華蘭生物疫苗股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（大華核字（2022）第002040號）。

　?。ㄒ唬┲脫Q預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況

　　根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》披露的信息，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金投入情況及擬置換情況如下：

　　單位：元

　　■

　?。ǘ┲脫Q自籌資金預(yù)先已支付發(fā)行費(fèi)用的情況

　　公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行費(fèi)用為人民幣31,565,696.07元（含稅），截至2022年2月14日，公司以自籌資金已預(yù)先支付各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際金額合計(jì)為人民幣3,454,505.00元（含稅），本次擬用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金金額為人民幣3,454,505.00元（含稅），具體情況如下：

　　單位：元

　　■

　　四、募集資金置換先期投入的實(shí)施

　　根據(jù)《招股說明書》，公司已對募集資金置換先期投入事項(xiàng)作出安排，即“募集資金到位后，若本次實(shí)際募集資金凈額低于項(xiàng)目投資資金需求，不足部分將由公司自籌解決。若本次募集資金到位時(shí)間與項(xiàng)目進(jìn)度要求不一致，公司將根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度自籌資金先期投入，募集資金到位后置換已預(yù)先投入的自籌資金?！?/p>

　　本次擬置換方案符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途的情形。本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過六個(gè)月，符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

　　五、履行的程序及專項(xiàng)意見

　　（一）董事會審議情況

　　公司第一屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，董事會同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金895,267,494.18元，自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用金額為3,454,505.00元（含稅），共計(jì)人民幣898,721,999.18元。

　?。ǘ┆?dú)立董事意見

　　經(jīng)審查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)，已履行了必要的審批程序，未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。全體獨(dú)立董事一致同意本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會審議情況

　　公司第一屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》。監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用本次募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，內(nèi)容及程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況,有利于公司的持續(xù)發(fā)展，有利于維護(hù)全體股東的利益。監(jiān)事會同意公司使用募集資金898,721,999.18元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

　?。ㄋ模?jì)師事務(wù)所鑒證意見

　　大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）針對上述自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用金額進(jìn)行了鑒證，并出具了《華蘭生物疫苗股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（大華核字（2022）第002040號），認(rèn)為公司編制的《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專項(xiàng)說明》符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定，在所有重大方面公允反映了華蘭疫苗截止2022年2月14日以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況。

　?。ㄎ澹┍Ｋ]機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：華蘭疫苗本次用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，并經(jīng)大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了專項(xiàng)審核，履行了必要的程序；募集資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

　　六、備查文件

　　1、第一屆董事會第十一次會議決議；

　　2、第一屆監(jiān)事會第十一次會議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會第十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《華蘭生物疫苗股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》；

　　5、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司出具的《華蘭生物疫苗股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見》。

　　特此公告。

　　華蘭生物疫苗股份有限公司董事會

　　2022年3月4日

　　證券代碼：301207 證券簡稱：華蘭疫苗 公告編號：2022-005

　　華蘭生物疫苗股份有限公司

　　關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　華蘭生物疫苗股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華蘭疫苗”）于2022年3月2日召開了第一屆董事會第十一次會議、第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，擬使用不超過人民幣10億元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意華蘭生物疫苗股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2號），公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,001.00萬股，每股面值人民幣1元，發(fā)行價(jià)格為人民幣56.88元/股，募集資金總額為人民幣2,275,768,800.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣31,565,696.07元（含稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣2,244,203,103.93元。

　　上述募集資金已于2022年2月14日劃至公司指定賬戶。公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，共同監(jiān)管募集資金的使用。大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司首次公開發(fā)行股票募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了“大華驗(yàn)字[2022]000066號”的驗(yàn)資報(bào)告。

　　二、募集資金使用情況

　　根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》（以下簡稱“《招股說明書》”）披露的募集資金運(yùn)用計(jì)劃，并結(jié)合公司實(shí)際的募集資金凈額，本次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）及募集資金使用計(jì)劃如下：

　　■

　　三、使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

　　因募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)需要一定的周期。目前，公司正按照募集資金使用計(jì)劃，有序推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展。根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要，且不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的情況下，公司將合理利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高募集資金使用效率。具體方案如下：

　?。ㄒ唬╊~度及期限

　　擬使用不超過人民幣10億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，現(xiàn)金管理有效期自公司董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)，上述額度在期限范圍內(nèi)可循環(huán)滾動使用。

　　（二）投資產(chǎn)品品種

　　公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，選擇投資期限不超過十二個(gè)月、安全性高、流動性好、滿足保本要求的投資產(chǎn)品（包括不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、協(xié)定存款、其他保本型理財(cái)產(chǎn)品、通知存款、固定收益憑證、協(xié)議存款等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押、擔(dān)保。

　　（三）現(xiàn)金管理收益分配

　　公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所得收益歸公司所有，優(yōu)先用于補(bǔ)足募投項(xiàng)目投資金額不足部分以及公司日常經(jīng)營所需的流動資金，暫時(shí)閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時(shí)歸還至募集資金專戶。

　?。ㄋ模┚唧w實(shí)施方式

　　在上述額度和期限范圍內(nèi)，公司董事會授權(quán)公司管理層在額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)協(xié)議及辦理相關(guān)具體事宜。公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司審計(jì)部進(jìn)行監(jiān)督。

　　（五）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

　　公司擬向不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的金融機(jī)構(gòu)購買投資產(chǎn)品，本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不會構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　?。┬畔⑴?/p>

　　公司將按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)要求及時(shí)披露購買投資產(chǎn)品的具體進(jìn)展情況。

　?。ㄆ撸┢渌?/p>

　　公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施。

　　四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險(xiǎn)分析

　　1、公司擬購買的投資產(chǎn)品屬短期低風(fēng)險(xiǎn)型產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，該項(xiàng)投資會受到市場波動的影響；

　　2、公司根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量地介入，因此短期投資的實(shí)際收益難以可靠預(yù)計(jì)；

　　3、相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ǘ╋L(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇安全性高、流動性好的低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，不得用于證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，不購買股票及其衍生品和無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的銀行理財(cái)產(chǎn)品；

　　2、現(xiàn)金管理實(shí)施過程中，公司管理層、財(cái)務(wù)經(jīng)辦人員將持續(xù)跟蹤投資產(chǎn)品進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；

　　3、公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對投資產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，定期對所有投資產(chǎn)品項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查；

　　4、監(jiān)事會、獨(dú)立董事不定期對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；

　　5、公司將嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)及深圳證券交易所規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　五、對公司的影響

　　公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司日常運(yùn)營、資金安全和募集資金投資項(xiàng)目正常推進(jìn)的前提下實(shí)施，不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)和主營業(yè)務(wù)開展，不存在變相改變募集資金用途的情形，也不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)作。通過適度現(xiàn)金管理，可以提高公司資金使用效益，獲得一定的投資收益，為公司及股東創(chuàng)造更多的投資回報(bào)。

　　六、履行的程序及專項(xiàng)意見

　?。ㄒ唬┒聲徸h情況

　　公司召開第一屆董事會第十一次會議，會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，擬使用不超過人民幣10億元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

　　（二）獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)范性文件及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定。在不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和公司正常經(jīng)營的情況下，合理使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東獲取更多的回報(bào)，不存在損害公司及中小股東利益的情形。該事項(xiàng)履行了必要的審批及核查程序，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。獨(dú)立董事一致同意公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會審議情況

　　公司第一屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，認(rèn)為在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和公司正常經(jīng)營的情況下，通過適度的現(xiàn)金管理，可以提高資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀求更多的投資回報(bào)。全體監(jiān)事一致同意本次關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

　?。ㄋ模┍Ｋ]機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的法律程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)的法律法規(guī)及交易所規(guī)則的規(guī)定。

　　七、備查文件

　　1、第一屆董事會第十一次會議決議；

　　2、第一屆監(jiān)事會第十一次會議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會第十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司出具的《關(guān)于華蘭生物疫苗股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

　　特此公告。

　　華蘭生物疫苗股份有限公司

　　董事會

　　2022年3月4日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：