股票代碼：600376 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：首開(kāi)股份 編號(hào)：臨2022-019

　　北京首都開(kāi)發(fā)股份有限公司

　　第九屆董事會(huì)第七十六次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　北京首都開(kāi)發(fā)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股份公司”、“本公司”或“公司”）第九屆董事會(huì)第七十六次會(huì)議于2022年3月18日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、公司《章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　本次會(huì)議在會(huì)議召開(kāi)三日前以書(shū)面通知的方式通知全體董事。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事十一名，實(shí)參會(huì)董事十一名。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)過(guò)有效表決，會(huì)議一致通過(guò)如下議題：

　?。ㄒ唬┮?1票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于公司為杭州首開(kāi)潤(rùn)泰置業(yè)有限公司申請(qǐng)貸款提供擔(dān)保的議案》

　　出席本次董事會(huì)的全體董事一致通過(guò)此項(xiàng)議案。

　　杭州首開(kāi)潤(rùn)泰置業(yè)有限公司為公司全資子公司杭州首開(kāi)旭泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司成立的全資項(xiàng)目公司，注冊(cè)資本10,000萬(wàn)元人民幣，主要開(kāi)發(fā)杭州市拱墅區(qū)杭政儲(chǔ)出【2017】66號(hào)項(xiàng)目。

　　為滿足項(xiàng)目建設(shè)資金需求，杭州首開(kāi)潤(rùn)泰置業(yè)有限公司擬向興業(yè)銀行股份有限公司杭州臨平支行申請(qǐng)3億元住房租賃貸款，期限25年，以杭州首開(kāi)潤(rùn)泰置業(yè)有限公司的全部租金收益權(quán)作為質(zhì)押，同時(shí)公司為其提供全額全程連帶責(zé)任保證擔(dān)保。具體擔(dān)保的權(quán)利義務(wù)以各方簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

　　2021年5月20日，公司召開(kāi)的2020年年度股東大會(huì)通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)公司擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行授權(quán)的議案》，授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司及下屬公司新增擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行審議批準(zhǔn)。公司本次為杭州首開(kāi)潤(rùn)泰置業(yè)有限公司申請(qǐng)貸款提供擔(dān)保在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，無(wú)需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

　　詳見(jiàn)公司對(duì)外擔(dān)保公告（臨2022-020號(hào)）。

　　特此公告。

　　北京首都開(kāi)發(fā)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年3月18日

　　股票代碼：600376 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：首開(kāi)股份 編號(hào)：臨2022-020

　　北京首都開(kāi)發(fā)股份有限公司對(duì)外擔(dān)保公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●被擔(dān)保人：杭州首開(kāi)潤(rùn)泰置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“杭州潤(rùn)泰”）

　　●本次擔(dān)保金額：本次擔(dān)保金額為叁億元（小寫(xiě)金額3億元）人民幣。

　　●本次擔(dān)保為公司按持股比例對(duì)下屬子公司提供擔(dān)保，本次擔(dān)保沒(méi)有反擔(dān)保。

　　●截至目前，本公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保的情況。

　　一、 擔(dān)保情況概述

　　北京首都開(kāi)發(fā)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）第九屆董事會(huì)第七十六次會(huì)議于2022年3月18日召開(kāi)，會(huì)議以11票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了以下?lián)Ｊ马?xiàng)：

　　為滿足項(xiàng)目建設(shè)資金需求，公司全資子公司杭州潤(rùn)泰擬向興業(yè)銀行股份有限公司杭州臨平支行申請(qǐng)3億元住房租賃貸款，期限25年，以杭州潤(rùn)泰的全部租金收益權(quán)作為質(zhì)押，同時(shí)公司為其提供全額全程連帶責(zé)任保證擔(dān)保。具體擔(dān)保的權(quán)利義務(wù)以各方簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

　　2021年5月20日，公司召開(kāi)的2020年年度股東大會(huì)通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)公司擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行授權(quán)的議案》，授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司及下屬公司新增擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行審議批準(zhǔn)。公司本次為杭州潤(rùn)泰申請(qǐng)貸款提供擔(dān)保在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，無(wú)需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　杭州潤(rùn)泰基本情況：

　　杭州潤(rùn)泰為公司全資子公司杭州首開(kāi)旭泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司成立的全資項(xiàng)目公司，注冊(cè)資本10,000萬(wàn)元人民幣，成立日期：2017年12月8日；住所：浙江省杭州市拱墅區(qū)田園公寓17幢305室；法定代表人：任子龍；企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）；主要經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)等。杭州潤(rùn)泰現(xiàn)主要開(kāi)發(fā)杭州市拱墅區(qū)杭政儲(chǔ)出【2017】66號(hào)項(xiàng)目。

　　截至2021年9月30日，杭州潤(rùn)泰資產(chǎn)總額2,116,970,708.36元，負(fù)債總額2,072,262,940.99元，其中流動(dòng)負(fù)債總額2,062,262,940.99元，凈資產(chǎn)44,707,767.37元。 2021年1月至9月份的營(yíng)業(yè)收入為0元，凈利潤(rùn)為-8,377,535.26元。

　　杭州潤(rùn)泰營(yíng)業(yè)收入目前為零元，原因是房地產(chǎn)行業(yè)存在著銷(xiāo)售收入延遲結(jié)算的特殊性，杭州潤(rùn)泰所開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目尚在開(kāi)發(fā)期，尚未進(jìn)行結(jié)算。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　杭州潤(rùn)泰擬向興業(yè)銀行股份有限公司杭州臨平支行申請(qǐng)3億元住房租賃貸款，期限25年，以杭州潤(rùn)泰的全部租金收益權(quán)作為質(zhì)押，同時(shí)公司為其提供全額全程連帶責(zé)任保證擔(dān)保。具體擔(dān)保的權(quán)利義務(wù)以各方簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　出席第九屆董事會(huì)第七十六次會(huì)議的全體董事一致通過(guò)上述議案。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，本公司及控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~為4,041,274.1190萬(wàn)元人民幣（未經(jīng)審計(jì)、不含本次擔(dān)保）,占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的127.91%。

　　其中：

　?。ㄒ唬┕九c全資子公司相互間提供擔(dān)保為1,798,800.0000萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的56.93%。

　　（二）公司對(duì)控股子公司(含持股比例未達(dá)到51%但合并財(cái)務(wù)報(bào)告范圍內(nèi)的子公司)擔(dān)?？傤~為1,539,999.0000萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的48.74%。

　　控股子公司（含持股比例未達(dá)到51%但合并財(cái)務(wù)報(bào)告范圍內(nèi)的子公司）對(duì)公司無(wú)擔(dān)保。

　?。ㄈ┕荆êY子公司）對(duì)參股公司擔(dān)保總額為702,475.1190萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的22.23%。

　　參股公司對(duì)公司無(wú)擔(dān)保。

　?。ㄋ模┕緦?duì)杭州潤(rùn)泰的擔(dān)保總額為零元（不含本次擔(dān)保）。

　?。ㄎ澹┕緹o(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保情況。

　　六、備查文件目錄

　　1、公司第九屆董事會(huì)第七十六次會(huì)議決議；

　　2、杭州潤(rùn)泰2021年9月30日財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　特此公告。

　　北京首都開(kāi)發(fā)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年3月18日

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