本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●銀行理財受托方：浙商銀行武漢分行

　　●本次銀行理財金額：2,000萬元

　　●銀行理財產(chǎn)品名稱：浙商銀行單位結(jié)構(gòu)性存款

　　●銀行理財期限：2022年4月15日至2022年7月15日

　　●履行的審議程序：本次授權(quán)使用部分閑置募集資金投資銀行理財產(chǎn)品事宜經(jīng)公司第九屆董事會第二十五次會議、第九屆監(jiān)事會第十二次會議批準(zhǔn)

　　一、本次銀行理財概況

　?。ㄒ唬┿y行理財目的

　　在保證不影響公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和正常經(jīng)營業(yè)務(wù)的前提下，公司使用部分閑置募集資金投資于銀行理財產(chǎn)品，有利于提高公司閑置募集資金收益。

　?。ǘ┵Y金來源

　　1、本次理財資金來源于公司首次公開發(fā)行的募集資金。

　　2、公司募集資金的基本情況如下：

　　經(jīng)中信證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2004】37號文核準(zhǔn)，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,500萬股，發(fā)行價格為人民幣11.6元/股，發(fā)行募集資金總額為人民幣40,600萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣1,525.82萬元，本次募集資金凈額為人民幣39,074.18萬元。以上募集資金于2004年4月8日存入公司在中信實(shí)業(yè)銀行武漢分行設(shè)立的募集資金專項(xiàng)賬戶，由武漢眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所有限公司于2004年4月8日審驗(yàn)，出具了武眾會字（2004）302號《驗(yàn)資報告》驗(yàn)證確認(rèn)。公司首次募集資金使用情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　注：截止2022年4月12日，公司募集資金余額3,589.95萬元，其中募集資金本金余額535.12萬元，滾存的收益為3,054.83萬元，公司募集資金滾存的收益將全部投資于【健民集團(tuán)(600976)、股吧】葉開泰智能制造基地建設(shè)與擴(kuò)產(chǎn)升級項(xiàng)目（一期）。

　?。ㄈ┿y行理財產(chǎn)品的基本情況

　　■

　?。ㄋ模┕緦︺y行理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

　　公司購買標(biāo)的為安全性高、流動性好、單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長不超過12個月的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，風(fēng)險可控。公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全購買理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品的審批和執(zhí)行程序，確保現(xiàn)金管理事宜的有效開展和規(guī)范運(yùn)行，確保資金安全。

　　公司使用部分閑置募集資金投資銀行理財產(chǎn)品事項(xiàng)由第九屆董事會第二十五次會議、第九屆監(jiān)事會第十二次會議批準(zhǔn)，在批準(zhǔn)的額度范圍內(nèi)公司董事會授權(quán)總裁班子行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。公司財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司財務(wù)中心具體操作。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　二、本次銀行理財?shù)木唧w情況

　?。ㄒ唬┿y行理財合同主要條款

　　公司于2022年04月12日就認(rèn)購人民幣2,000萬元銀行理財產(chǎn)品的事宜與浙商銀行股份有限公司（以下簡稱：浙商銀行）簽署相關(guān)協(xié)議，主要條款如下：

　　產(chǎn)品名稱：浙商銀行單位結(jié)構(gòu)性存款

　　產(chǎn)品代碼：2022041503MA

　　購買金額：2,000萬元

　　產(chǎn)品收益類型：保本浮動收益

　　產(chǎn)品年化收益率參考：1.60%或2.80%或3.20%

　　產(chǎn)品期限：91天

　　起息日：2022年04月15日

　　到期日：2022年07月15日

　　本金及收益：

　　浙商銀行按約定向投資者支付全部人民幣結(jié)構(gòu)性存款本金，并按照下述規(guī)定，向投資者支付結(jié)構(gòu)性存款收益。

　　1、產(chǎn)品浮動收益與美元兌日元即期匯率價格水平掛鉤。本產(chǎn)品所指美元兌日元即期匯率價格為美元兌日元即期匯率市場交易價格。

　　2、關(guān)于美元兌日元即期匯率價格的觀察約定。

　　期初價格指起息日當(dāng)日彭博資訊(BLOOMBERG)“JPY Curncy BFIX” 頁面公布的北京時間 14:00 中間定盤價。

　　期末價格指觀察日當(dāng)日彭博資訊(BLOOMBERG)“JPY Curncy BFIX” 頁面公布的北京時間 14:00 中間定盤價。

　　如果屆時約定的數(shù)據(jù)提供商提供的參照頁面不能給出本產(chǎn)品所需的價格水平，浙商銀行本著公平、公正、公允的原則，參考掛鉤標(biāo)的前一個有效厘定的定盤價格，選擇市場認(rèn)可的合理價格水平進(jìn)行計(jì)算。

　　3、本產(chǎn)品的浮動收益根據(jù)所掛鉤的美元兌日元即期匯率價格水平確定。本結(jié)構(gòu)性存款收益如下：

　　結(jié)構(gòu)性存款收益＝購買金額×到期利率×產(chǎn)品期限÷360

　?。?）如果期末價格未能突破波動區(qū)間，則本產(chǎn)品到期利率為 2.80%（年化）；

　?。?）如果期末價格向下突破波動區(qū)間，則本產(chǎn)品到期利率為 3.20%（年化）；

　?。?）如果期末價格向上突破波動區(qū)間，則本產(chǎn)品到期利率為 1.60%（年化）。

　　產(chǎn)品風(fēng)險：結(jié)構(gòu)性存款不同于一般性存款，具有投資風(fēng)險，包括但不限于本金及收益風(fēng)險、市場風(fēng)險、 政策風(fēng)險、提前終止風(fēng)險、 流動性風(fēng)險、 信息傳遞風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險、估值風(fēng)險、欠缺投資經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險、 產(chǎn)品不成立風(fēng)險、 數(shù)據(jù)來源風(fēng)險、觀察日調(diào)整風(fēng)險、管理人風(fēng)險。浙商銀行僅保障產(chǎn)品正常到期時的結(jié)構(gòu)性存款本金，不保證結(jié)構(gòu)性存款收益。

　?。ǘ┍敬喂臼褂貌糠珠e置募集資金購買的銀行理財產(chǎn)品金額為人民幣2,000萬元，該產(chǎn)品為保本浮動收益型銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，符合安全性高、流動性好的條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會對公司主營業(yè)務(wù)和日常經(jīng)營產(chǎn)生不良影響。

　?。ㄈ╋L(fēng)險控制分析

　　公司將及時分析和跟蹤銀行理財產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。

　　獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　三、本次銀行理財受托方的情況

　　公司本次購買的銀行理財產(chǎn)品受托方為浙商銀行股份有限公司，浙商銀行股份有限公司為已上市金融機(jī)構(gòu)（股票代碼：601916），與公司、公司控股股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　四、對公司的影響

　　在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司使用部分閑置募集資金用于購買保本型銀行理財產(chǎn)品，有利于提高公司募集資金收益。公司最近一年又一期的財務(wù)狀況如下：

　　單位：萬元

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　　截至2021年12月31日，公司貨幣資金及理財產(chǎn)品金額合計(jì)數(shù)為83,699.12萬元；本次委托理財金額合計(jì)數(shù)為2,000萬元，占最近一期期末公司貨幣資金及理財產(chǎn)品金額合計(jì)數(shù)的2.39%。

　　截至2021年12月31日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為44.50%，公司不存在有大額負(fù)債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。

　　本次購買的理財產(chǎn)品計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中“交易性金融資產(chǎn)”，將產(chǎn)生的利息收益計(jì)入利潤表中“投資收益”。

　　五、風(fēng)險提示

　　公司本次購買的“浙商銀行單位結(jié)構(gòu)性存款（產(chǎn)品代碼：2022041503MA ）”為保本浮動收益型產(chǎn)品，可能會面臨多種風(fēng)險因素，包括但不限于本金及收益風(fēng)險、市場風(fēng)險、政策風(fēng)險、提前終止風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信息傳遞風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險、估值風(fēng)險、欠缺投資經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險、產(chǎn)品不成立風(fēng)險、 數(shù)據(jù)來源風(fēng)險、觀察日調(diào)整風(fēng)險、管理人風(fēng)險。浙商銀行僅保障產(chǎn)品正常到期時的結(jié)構(gòu)性存款本金，不保證結(jié)構(gòu)性存款收益。

　　六、決策履行的程序

　　1、2021年7月2日召開的公司第九屆董事會第二十五次會議全票審議通過了“關(guān)于使用部分閑置募集資金投資銀行理財產(chǎn)品的議案”，同意公司使用不超過6,500萬元的部分閑置募集資金投資銀行理財產(chǎn)品，自前次董事會授權(quán)期限屆滿之日起順延2年，即2021年8月1日至2023年7月31日止。

　　2、2021年7月2日召開的第九屆監(jiān)事會第十二次會議全票審議通過了“關(guān)于使用部分閑置募集資金投資銀行理財產(chǎn)品的議案”，同意公司使用不超過6,500萬元的部分閑置募集資金投資銀行理財產(chǎn)品，自前次監(jiān)事會授權(quán)期限屆滿之日起順延2年，即2021年8月1日至2023年7月31日止。

　　3、公司獨(dú)立董事出具了“關(guān)于公司使用部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的獨(dú)立意見”，同意公司使用部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品。

　　4、法律意見

　　湖北得偉君尚律師事務(wù)所余學(xué)軍律師、林玲律師為公司使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品出具了專項(xiàng)法律意見。

　　上述相關(guān)公告詳見2021年7月3日公司披露的《健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會第二十五次決議公告》《健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第九屆監(jiān)事會第十二次決議公告》《健民集團(tuán)獨(dú)立董事關(guān)于公司使用部分閑置募集資金投資銀行理財產(chǎn)品的獨(dú)立意見》《湖北得偉君尚律師事務(wù)關(guān)于健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司擬使用閑置募集資金投資銀行理財產(chǎn)品的專項(xiàng)法律意見書》。

　　七、公告日前十二個月內(nèi)公司使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的情況

　　單位：萬元

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　　特此公告。

　　健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2022 年4月12日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：