本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　委托理財受托方：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南京分行

　　本次理財贖回金額：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南京分行3000萬元

　　本次委托理財金額：3000萬元

　　委托理財產(chǎn)品名稱：七天通知存款

　　委托理財期限：2022年5月5日-2022年5月12日

　　履行的審議程序：已經(jīng)南京【佳力圖(603912)、股吧】機房環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三十四次會議和第二屆監(jiān)事會第三十一次會議審議通過。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。該事項無需提交股東大會審議。

　　一、本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回的情況

　　2022年4月28日，南京楷德悠云數(shù)據(jù)有限公司使用閑置募集資金3000萬元，購買了上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南京分行“七天通知存款”理財產(chǎn)品，具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告》（公告編號：2022-059），該理財產(chǎn)品于2022年5月4日到期，公司已收回本金人民幣3000萬元，并取得收益人民幣1.05萬元，與預(yù)期收益不存在差異。上述理財產(chǎn)品本金及收益已歸還至募集資金賬戶。

　　二、本次委托理財概況

　?。ㄒ唬┪欣碡斈康?/p>

　　公司募投項目建設(shè)工作正在有序推進，為提高資金使用效率，合理利用閑置募集資金并獲得一定的投資收益，為公司和全體股東謀求更多的投資回報，在不影響募投項目正常進行和主營業(yè)務(wù)發(fā)展、保證募集資金安全的前提下，公司及子公司擬使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金購買保本型理財產(chǎn)品。

　?。ǘ┵Y金來源

　　公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券暫時閑置募集資金。

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)南京佳力圖機房環(huán)境技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1326號）核準(zhǔn)，南京佳力圖機房環(huán)境技術(shù)股份有限（以下簡稱“公司”或“佳力圖”）向社會公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，共計募集資金人民幣30,000.00萬元，扣除各項發(fā)行費用后, 募集資金凈額為29,328.40萬元。

　　本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金扣除保薦承銷費后的余額已由主承銷商于2020年8月5日匯入公司指定的募集資金專項存儲賬戶。天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已進行驗資并出具了天衡驗字（2020）00088號《驗資報告》。

　　本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目的實施主體為楷德悠云，為推進募集資金投資項目實施，公司于2020年9月21日召開第二屆董事會第二十二次會議和第二屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金向控股子公司增資并提供借款實施募投項目的議案》，同意以可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金向控股子公司南京楷德悠云數(shù)據(jù)有限公司（以下簡稱“楷德悠云”或“控股子公司”）增資6,509萬元，增資價格為1元/注冊資本。同時使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金向楷德悠云提供借款，借款總金額不超過人民幣22,819.4萬元，借款年利率為6%，專項用于“南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心項目（一期）”募集資金項目實施。

　　公司于2021年1月28日召開第二屆董事會第二十六次會議和第二屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目實施方式的議案》，同意調(diào)整可轉(zhuǎn)債募集資金投入實施主體的方式，調(diào)整后公司以可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金向楷德悠云增資6,509萬元，以自有資金增資716萬元，增資價格為1元/注冊資本。同時使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金向楷德悠云提供借款，借款總金額不超過人民幣22,819.4萬元，自董事會決議生效日起不再收取利息，專項用于“南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心項目（一期）”募集資金項目實施。

　　截至2022年3月31日，公司已累計使用募集資金11,642.03萬元，占募集資金凈額的39.70%，公司使用募集資金具體情況如下表：

　　單位：萬元幣種：人民幣

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　?。ㄈ┪欣碡敭a(chǎn)品的基本情況

　　1、南京楷德悠云數(shù)據(jù)有限公司使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金3000萬元，購買了上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南京分行“七天通知存款”理財產(chǎn)品，具體情況如下：

　　■

　?。ㄋ模┕炯白庸緦ξ欣碡斚嚓P(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

　　1、為控制風(fēng)險，公司及子公司將選取發(fā)行主體能夠提供保本承諾，安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品，投資風(fēng)險較小，在企業(yè)可控范圍之內(nèi)。

　　2、公司及子公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向，在上述理財產(chǎn)品理財期間，公司及子公司將與相關(guān)機構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時跟蹤理財資金的運作情況，加強風(fēng)險控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全。

　　3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

　　4、公司及子公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定,及時做好信息披露工作,并在定期報告中披露報告期內(nèi)使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理購買理財產(chǎn)品的具體情況。

　　三、委托理財?shù)木唧w情況

　?。ㄒ唬┪欣碡敽贤饕獥l款

　　1、南京楷德悠云數(shù)據(jù)有限公司購買的上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南京分行“7天通知存款”理財產(chǎn)品，合同主要條款如下：

　?。?）合同簽署日期：2022年5月5日

　?。?）產(chǎn)品名稱：七天通知存款

　?。?）利率類型：保本固定收益

　?。?）收益起計日：2022年5月5日

　?。?）到期日：2022年5月12日

　　（6）產(chǎn)品預(yù)期收益率（年）：1.8%

　?。?）付息周期：期滿付息

　?。?）是否要求提供履約擔(dān)保：否

　?。ǘ┪欣碡?shù)馁Y金投向

　　上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南京分行“七天通知存款”理財產(chǎn)品。

　　（三）本次南京楷德悠云數(shù)據(jù)有限公司使用閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金購買的上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南京分行“七天通知存款”理財產(chǎn)品存款類型為保本固定收益，期限為7天，以上理財產(chǎn)品到期后贖回，理財產(chǎn)品符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目正常進行，不存在損害股東利益的情形。

　　（四）風(fēng)險控制分析

　　為控制風(fēng)險，公司及子公司將選取發(fā)行主體能夠提供保本承諾，安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品，投資風(fēng)險較小，在企業(yè)可控范圍之內(nèi)。獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定進行披露。

　　四、委托理財受托方的情況

　　上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南京分行為上市金融機構(gòu)，與公司、公司控股股東、實際控制人之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　五、對公司的影響

　　（一）公司最近一年又一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：萬元人民幣

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　　截止2022年3月31日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為48.13%，貨幣資金余額為5.76億元。擬使用不超過人民幣3000萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，占公司最近一期期末貨幣資金的比例為5%。公司在不影響正常運營、募集資金投資計劃正常進行的情況下，使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品，可以提高公司資金使用效率，獲得一定投資收益。公司及子公司購買理財不會對公司未來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果等造成重大影響。

　?。ǘ┈F(xiàn)金管理的合理性與必要性

　　公司及子公司使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品是在確保募投項目建設(shè)進度和資金安全的前提下進行的，有利于提高暫時閑置募集資金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整體業(yè)績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司和股東利益的情形。公司及子公司不存在負(fù)有大額負(fù)債同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。

　?。ㄈ┈F(xiàn)金管理對公司經(jīng)營的影響

　　本次現(xiàn)金管理是在不影響募集資金投資項目的正常進行的情況下進行的，目的是提高資金使用效率，降低財務(wù)成本。不會影響募集資金投資項目的正常進行，不會影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的開展。

　?。ㄋ模┈F(xiàn)金管理會計處理方式

　　公司購買現(xiàn)金管理類產(chǎn)品的處理方式及依據(jù)將嚴(yán)格按照“新金融工具準(zhǔn)則”的要求處理，可能影響資產(chǎn)負(fù)債表中的“交易性金融資產(chǎn)”科目、“貨幣資金”科目，利潤表中的“公允價值變動損益”與“投資收益”科目

　　六、風(fēng)險提示

　　本次部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、有保本約定的產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響。

　　七、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構(gòu)意見

　?。ㄒ唬徸h程序

　　公司于2021年10月12日召開了第二屆董事會第三十四次會議和第二屆監(jiān)事會第三十一次會議，審議通過了《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司擬對總額不超過2.4億元的閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進行現(xiàn)金管理，其期限為董事會審議通過之日起十二個月內(nèi)，單個理財產(chǎn)品的投資期限不超過12個月，該額度在董事會審議通過之日起12個月內(nèi)可循環(huán)滾動使用，募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專用賬戶，并由董事會授權(quán)董事長在以上額度內(nèi)具體實施本次購買保本型理財產(chǎn)品的相關(guān)事宜、簽署相關(guān)合同文件。

　?。ǘ┆毩⒍乱庖?/p>

　　公司及子公司在符合國家法律法規(guī)，確保不影響公司正常運營、公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下，公司及子公司擬對總額不超過2.4億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理適時投資安全性高、流動性好、發(fā)行主體有保本約定、單個理財產(chǎn)品的投資期限不超過12個月，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及《南京佳力圖機房環(huán)境技術(shù)股份有限公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，在保障資金安全的前提下，公司使用閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，有利于提高閑置募集資金的收益，沒有與募集資金投資計劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金使用用途、損害公司股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，相關(guān)決策程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　綜上，我們同意該議案。

　　（三）監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為：本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的相關(guān)規(guī)定。在保障資金安全的前提下，公司使用閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，有利于提高閑置募集資金的收益，沒有與募集資金投資計劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金使用用途、損害公司股東利益的情形。

　　綜上，同意公司及子公司擬對總額不超過2.4億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，單個理財產(chǎn)品的投資期限不超過12個月。該額度在董事會審議通過之日起12個月內(nèi)可循環(huán)滾動使用。

　?。ㄋ模┍Ｋ]機構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為，佳力圖及子公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，業(yè)經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確的同意意見。上述事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的相關(guān)規(guī)定。保薦機構(gòu)對佳力圖及子公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理無異議。

　　八、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委托理財?shù)那闆r

　?。ㄒ唬┕臼状喂_發(fā)行股票暫時閑置募集資金最近十二個月委托理財情況

　　單位：人民幣萬元

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　　公司于2021年1月4日召開了第二屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置首次公開發(fā)行股票募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司擬對總額不超過2.3億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，其期限為董事會審議通過之日起十二個月內(nèi)，單個理財產(chǎn)品的投資期限不超過12個月，該額度在董事會審議通過之日起12個月內(nèi)可循環(huán)滾動使用，募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專用賬戶，并由董事會授權(quán)董事長在以上額度內(nèi)具體實施本次購買保本型理財產(chǎn)品的相關(guān)事宜、簽署相關(guān)合同文件。

　　公司于2022年1月5日召開了第三屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置首次公開發(fā)行股票募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司擬對總額不超過2.3億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，其期限為董事會審議通過之日起十二個月內(nèi)，單個理財產(chǎn)品的投資期限不超過12個月，該額度在董事會審議通過之日起12個月內(nèi)可循環(huán)滾動使用，募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專用賬戶，并由董事會授權(quán)董事長在以上額度內(nèi)具體實施本次購買保本型理財產(chǎn)品的相關(guān)事宜、簽署相關(guān)合同文件。

　?。ǘ┕炯白庸竟_發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券暫時閑置募集資金最近十二個月委托理財情況

　　金額：人民幣萬元

　　■

　　公司于2020年10月12日，召開2020年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司擬對總額不超過2.9億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、發(fā)行主體提供保本承諾的保本型理財產(chǎn)品。其期限為股東大會審議通過之日起十二個月內(nèi)，單個理財產(chǎn)品的投資期限不超過12個月。

　　公司于2021年10月12日，召開了第二屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司擬對總額不超過2.4億元的閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進行現(xiàn)金管理，其期限為董事會審議通過之日起十二個月內(nèi)，單個理財產(chǎn)品的投資期限不超過12個月，該額度在董事會審議通過之日起12個月內(nèi)可循環(huán)滾動使用。

　　注：本公告中部分合計數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上存在差異，這些差異是由于四舍五入造成的。

　　特此公告。

　　南京佳力圖機房環(huán)境技術(shù)股份有限公司

　　董事會

　　2022年5月6日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：