證券代碼：002961 證券簡(jiǎn)稱：【瑞達(dá)期貨(002961)、股吧】 公告編號(hào)：2022-030

　　債券代碼：128116 債券簡(jiǎn)稱：瑞達(dá)轉(zhuǎn)債

　　瑞達(dá)期貨股份有限公司

　　2021年度權(quán)益分派實(shí)施公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　瑞達(dá)期貨股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2021年度權(quán)益分派方案已獲2022年4月21日召開的2021年年度股東大會(huì)審議通過，現(xiàn)將權(quán)益分派實(shí)施事宜公告如下：

　　一、股東大會(huì)審議通過權(quán)益分派方案的情況

　?。ㄒ唬?022年4月21日，公司召開2021年年度股東大會(huì)審議通過了《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》?？紤]公司整體經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及股東利益等綜合因素，為與所有股東分享公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的成果，根據(jù)《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司2021年度以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)，具體如下：

　　1、公司向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.30元（含稅）。

　　2、截至2021年12月31日，公司總股本為445,026,565股，以此為基數(shù)測(cè)算，預(yù)計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利146,858,766.45（含稅），剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度分配。

　?。ǘ┕景l(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”，債券簡(jiǎn)稱：瑞達(dá)轉(zhuǎn)債，債券代碼：128116）自2021年1月4日起進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，若本次權(quán)益分派實(shí)施前瑞達(dá)轉(zhuǎn)債發(fā)生轉(zhuǎn)股，公司將按照“分配比例不變”的原則，對(duì)實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東進(jìn)行分配，對(duì)轉(zhuǎn)股新增股份亦按照每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.30元（含稅）實(shí)施分配。

　　本次權(quán)益分派實(shí)施完畢后，公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整，轉(zhuǎn)股價(jià)格由29.55元/股調(diào)整為29.22元/股，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整起始日為2022年5月16日，具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于調(diào)整“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2022-031）。

　?。ㄈ┍敬螌?shí)施的分配方案與股東大會(huì)審議通過的分配方案一致。

　?。ㄋ模┍敬卫麧?rùn)分配的實(shí)施時(shí)間距離股東大會(huì)審議通過利潤(rùn)分配方案時(shí)間未超過兩個(gè)月。

　　二、本次實(shí)施的利潤(rùn)分配方案

　　公司2021年度利潤(rùn)分配方案為：以股權(quán)登記日即2022年5月13日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.30元人民幣（含稅；扣稅后，通過深股通持有股份的香港市場(chǎng)投資者、QFII、RQFII以及持有首發(fā)前限售股的個(gè)人和證券投資基金每10股派2.97元；持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵(lì)限售股及無限售流通股的個(gè)人股息紅利稅實(shí)行差別化稅率征收，本公司暫不扣繳個(gè)人所得稅，待個(gè)人轉(zhuǎn)讓股票時(shí)，根據(jù)其持股期限計(jì)算應(yīng)納稅額【注】；持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵(lì)限售股及無限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅，對(duì)香港投資者持有基金份額部分按10%征收，對(duì)內(nèi)地投資者持有基金份額部分實(shí)行差別化稅率征收）。

　　【注：根據(jù)先進(jìn)先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計(jì)算持股期限，持股1個(gè)月（含1個(gè)月）以內(nèi)，每10股補(bǔ)繳稅款0.66元；持股1個(gè)月以上至1年（含1年）的，每10股補(bǔ)繳稅款0.33元；持股超過1年的，不需補(bǔ)繳稅款。】

　　三、股權(quán)登記日與除權(quán)除息日

　　本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為：2022年5月13日，除權(quán)除息日為：2022年5月16日。

　　四、權(quán)益分派對(duì)象

　　本次分派對(duì)象為：截止2022年5月13日下午深圳證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）登記在冊(cè)的公司全體股東。

　　五、權(quán)益分派方法

　　公司此次委托中國(guó)結(jié)算深圳分公司代派的A股股東現(xiàn)金紅利將于2022年5月16日通過股東托管證券公司（或其他托管機(jī)構(gòu)）直接劃入其資金賬戶。

　　六、咨詢方式

　　咨詢機(jī)構(gòu)：公司董事會(huì)辦公室

　　咨詢地址：廈門市思明區(qū)桃園路18號(hào)瑞達(dá)國(guó)際金融中心北樓29層

　　咨詢聯(lián)系人：林娟、甘雅娟

　　咨詢電話：0592-2681653

　　傳真電話：0592-2397059

　　七、備查文件

　　1、《瑞達(dá)期貨股份有限公司2021年年度股東大會(huì)會(huì)議決議》；

　　2、《瑞達(dá)期貨股份有限公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議》；

　　3、中國(guó)結(jié)算深圳分公司確認(rèn)有關(guān)分紅派息具體時(shí)間安排的文件。

　　特此公告。

　　瑞達(dá)期貨股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年5月9日

　　證券代碼：002961 證券簡(jiǎn)稱：瑞達(dá)期貨 公告編號(hào)：2022-031

　　債券代碼：128116 債券簡(jiǎn)稱：瑞達(dá)轉(zhuǎn)債

　　瑞達(dá)期貨股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　債券簡(jiǎn)稱：瑞達(dá)轉(zhuǎn)債

　　債券代碼：128116

　　調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格：29.55元/股

　　調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格：29.22元/股

　　轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整起始日期：2022年5月16日

　　一、關(guān)于公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定

　　瑞達(dá)期貨股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年6月29日公開發(fā)行了6,500,000張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）關(guān)于可轉(zhuǎn)債發(fā)行的有關(guān)規(guī)定及公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整條款，在可轉(zhuǎn)債發(fā)行后，當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

　　上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

　　當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　　二、本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

　　公司2021年度利潤(rùn)分配方案已獲公司2022年4月21日召開的2021年年度股東大會(huì)審議通過。本次利潤(rùn)分配的股權(quán)登記日為：2022年5月13日；除權(quán)除息日為：2022年5月16日；利潤(rùn)分配方案為：以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記在冊(cè)的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.30元人民幣（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

　　公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債自2021年1月4日起進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，若本次權(quán)益分派實(shí)施前瑞達(dá)轉(zhuǎn)債發(fā)生轉(zhuǎn)股，公司將按照“分配比例不變”的原則，對(duì)實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東進(jìn)行分配，對(duì)轉(zhuǎn)股新增股份亦按照每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.30元（含稅）實(shí)施分配。具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《2021年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2022-030）。

　　根據(jù)上述公司2021年度權(quán)益分派方案及可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，瑞達(dá)轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整，本次調(diào)整前瑞達(dá)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格為29.55元/股，調(diào)整后瑞達(dá)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格為29.22元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格計(jì)算方法為：

　　P1＝P0-D=29.55-0.33=29.22元/股。

　　本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整不涉及暫停轉(zhuǎn)股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年5月16日生效。

　　特此公告。

　　瑞達(dá)期貨股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年5月9日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：