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可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（5月17日）N巨星轉(zhuǎn)上市
來(lái)源： 金投股票整理
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（5月17日）N巨星轉(zhuǎn)上市。N巨星轉(zhuǎn)(113648)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼113648債券簡(jiǎn)稱N巨星轉(zhuǎn)申購(gòu)代碼754477申購(gòu)簡(jiǎn)稱巨星發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼753477原股東
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（5月17日）N巨星轉(zhuǎn)上市。
N巨星轉(zhuǎn)(113648) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113648 | 債券簡(jiǎn)稱 | N巨星轉(zhuǎn) |
| 申購(gòu)代碼 | 754477 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 巨星發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 753477 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 巨星配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-04-22 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.9750 | |
| 正股代碼 | 603477 | 正股簡(jiǎn)稱 | 【巨星農(nóng)牧(603477)、股吧】 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 10.00 | |
| 申購(gòu)日期 | 2022-04-25 周一 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2022年4月22日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有普通股股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營(yíng)賬戶不得參與本次申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。認(rèn)購(gòu)金額不足100,000.00萬(wàn)元的部分(含中簽投資者放棄繳款認(rèn)購(gòu)部分)由主承銷商包銷。主承銷商根據(jù)實(shí)際資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額,當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時(shí),發(fā)行人、主承銷商將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施,并及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告,如果中止發(fā)行,公告中止發(fā)行原因,在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 17.82 | 正股市凈率 | 3.05 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 120.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 25.24 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 70.60 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 69.97% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 17.67 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 32.81 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2022年10月31日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年04月24日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 10.00 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA- | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-05-17 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-04-25 | 止息日 | 2028-04-24 | |
| 到期日 | 2028-04-25 | 每年付息日 | 04-25 | |
| 利率說(shuō)明 | 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.25%、第六年3.00%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2022-04-25 周一 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-04-27 周三 |
| 上市日期 | 2022-05-17 周二 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0022 | |
| 中簽號(hào) | 末"五"位數(shù) | 13474,63474 | |
| 末"六"位數(shù) | 748366 | ||
| 末"七"位數(shù) | 1518428,3518428,3878996,5518428,7518428,8878996,9518428 | ||
| 末"八"位數(shù) | 00613813,20613813,40613813,47712581,60613813,80613813,97712581 | ||
| 末"九"位數(shù) | 016565734,131862364,331862364,516565734,531862364,731862364,931862364 | ||
| 末"十"位數(shù) | 1849886085,4349886085,6849886085,9349886085 | ||
| 末"十一"位數(shù) | 09957218211 | ||
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬(wàn)元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬(wàn)元) |
| 1 | 德昌巨星生豬繁育一體化項(xiàng)目 | 192075.84 | 75000.00 | |
| 2 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 25000.00 | 25000.00 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
巨星,原股東
