福建自貿(mào)區(qū)【聊吧互動(dòng)】
福建自貿(mào)區(qū)概念今日大幅上漲2.93%，海峽創(chuàng)新、福建水泥等多股漲停
海峽創(chuàng)新
+19.97%
福建水泥
+10.08%
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（5月17日）N永吉轉(zhuǎn)上市
來(lái)源： 金投股票整理
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（5月17日）N永吉轉(zhuǎn)上市。N永吉轉(zhuǎn)(113646)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼113646債券簡(jiǎn)稱(chēng)N永吉轉(zhuǎn)申購(gòu)代碼754058申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)永吉發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼753058原股東
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（5月17日）N永吉轉(zhuǎn)上市。
N永吉轉(zhuǎn)(113646) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113646 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | N永吉轉(zhuǎn) |
| 申購(gòu)代碼 | 754058 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng) | 永吉發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 753058 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng) | 永吉配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-04-13 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.3510 | |
| 正股代碼 | 603058 | 正股簡(jiǎn)稱(chēng) | 永吉股份 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 1.46 | |
| 申購(gòu)日期 | 2022-04-14 周四 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2022年4月13日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。若至股權(quán)登記日(2022年4月13日,T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化,公司將于申購(gòu)起始日(2022年4月14日,T日)披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東配售比例調(diào)整公告。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)的自營(yíng)賬戶(hù)不得參與本次申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類(lèi)型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的永吉轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2022年4月13日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過(guò)上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行,余額由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 6.93 | 正股市凈率 | 2.68 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 150.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 8.76 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 79.00 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 89.88% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 6.13 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 11.39 | |
| 轉(zhuǎn)股開(kāi)始日 | 2022年10月20日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年04月13日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類(lèi)型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 1.46 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA- | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 遠(yuǎn)東資信評(píng)估有限公司 | |
| 上市日 | 2022-05-17 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-04-14 | 止息日 | 2028-04-13 | |
| 到期日 | 2028-04-14 | 每年付息日 | 04-14 | |
| 利率說(shuō)明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2022-04-14 周四 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-04-18 周一 |
| 上市日期 | 2022-05-17 周二 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0004 | |
| 中簽號(hào) | 末"六"位數(shù) | 052710,302710,552710,802710 | |
| 末"七"位數(shù) | 2046250,4546250,7046250,9546250 | ||
| 末"八"位數(shù) | 08938905,28938905,48938905,68938905,69229242,88938905 | ||
| 末"九"位數(shù) | 072419868,272419868,472419868,672419868,872419868 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0236623549,2236623549,4236623549,6236623549,8236623549 | ||
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 計(jì)劃投資總額(萬(wàn)元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬(wàn)元) |
| 1 | 永吉盛瓏酒盒生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 27574.75 | 12986.80 | |
| 2 | 償還澳洲并購(gòu)項(xiàng)目貸款 | 8126.41 | 1600.00 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,永吉
